EKPAN S.R.L.
CUI: 42853429
J2020003222232
SRL
Ilfov, Sat Olteni, Comuna Clinceni
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
42853429
Cod înmatriculare
J2020003222232
EUID
ROONRC.J2020003222232
Data înmatriculării
2020-07-30
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
6 ani
Salariați (2024)
11 angajați
Adresă
România, Ilfov, Sat Olteni, Comuna Clinceni, BUCUREŞTI-DOMNEŞTI, 18, 77061
Țară:
România
Județ:
Ilfov
Localitate:
Sat Olteni, Comuna Clinceni
Stradă:
BUCUREŞTI-DOMNEŞTI
Număr:
18
Cod poștal:
77061
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 313.777 RON | 316.872 RON | 687.299 RON | −372.698 RON | −370.427 RON | 378.823 RON | 99.987 RON | 278.836 RON | −328.698 RON | 707.521 RON | 74.974 RON | 89.954 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2021 | 2.005.761 RON | 2.149.608 RON | 2.119.297 RON | 9.836 RON | 30.311 RON | 968.277 RON | 182.146 RON | 786.131 RON | −318.862 RON | 1.287.139 RON | 438.633 RON | 195.415 RON | 0 RON | 0 RON | 13 |
| 2022 | 3.047.218 RON | 3.103.963 RON | 2.741.279 RON | 331.650 RON | 362.684 RON | 892.197 RON | 200.249 RON | 691.948 RON | 12.787 RON | 879.410 RON | 384.519 RON | 89.578 RON | 0 RON | 0 RON | 16 |
| 2023 | 2.352.581 RON | 2.459.819 RON | 2.118.998 RON | 317.442 RON | 340.821 RON | 777.870 RON | 97.111 RON | 680.759 RON | 330.229 RON | 447.641 RON | 281.194 RON | 241.078 RON | 0 RON | 0 RON | 14 |
| 2024 | 2.053.285 RON | 2.133.235 RON | 1.917.693 RON | 180.759 RON | 215.542 RON | 943.109 RON | 319.808 RON | 623.301 RON | 233.559 RON | 709.550 RON | 297.651 RON | 88.958 RON | 0 RON | 0 RON | 11 |
Reprezentanți și administratori (1)
CORUMLU ERSAN
administrator
KONYA, Turcia
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (9)
- Fabricarea pâinii; fabricarea prăjiturilor și a produselor proaspete de patiserie
- Fabricarea biscuiților și pișcoturilor; fabricarea prăjiturilor și a produselor conservate de patiserie
- Prelucrarea ceaiului și cafelei
- Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
- Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
- Comerț cu amănuntul al pâinii, produselor de patiserie și produselor zaharoase
- Depozitări
- Manipulări
- Alte servicii de alimentație n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2020–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.88) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2024
2,05 M RON
Rezultat Net 2024
180,8 K RON
Total Active 2024
943,1 K RON
Scor Bonitate
48/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 48/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 313,8 K RON | 2,01 M RON | 3,05 M RON | 2,35 M RON | 2,05 M RON |
| Venituri totale | 316,9 K RON | 2,15 M RON | 3,10 M RON | 2,46 M RON | 2,13 M RON |
| Cheltuieli totale | 687,3 K RON | 2,12 M RON | 2,74 M RON | 2,12 M RON | 1,92 M RON |
| Rezultat net | −372,7 K RON | 9,8 K RON | 331,7 K RON | 317,4 K RON | 180,8 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 3,10 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,88 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,46 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,33 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 1,33 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate319,8 K RON (33.9%)
Active circulante623,3 K RON (66.1%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri297,7 K RON
Creanțe89,0 K RON
Numerar236,7 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 6,90 |
| Durata stocaj (zile) | 53 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 23,08 |
| Durata încasare (zile) | 16 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
10,5%
Marjă netă
8,8%
ROA
19,2%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2020 | 707,5 K RON | 378,8 K RON | 186,8% |
| 2021 | 1,29 M RON | 968,3 K RON | 132,9% |
| 2022 | 879,4 K RON | 892,2 K RON | 98,6% |
| 2023 | 447,6 K RON | 777,9 K RON | 57,6% |
| 2024 | 709,6 K RON | 943,1 K RON | 75,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
48
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Bună (marjă 5–10%)
20/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 313,8 K RON | 2,01 M RON | 3,05 M RON | 2,35 M RON | 2,05 M RON | ▼ 12,7% |
| Rezultat net | −372,7 K RON | 9,8 K RON | 331,7 K RON | 317,4 K RON | 180,8 K RON | ▼ 43,1% |
| Total active | 378,8 K RON | 968,3 K RON | 892,2 K RON | 777,9 K RON | 943,1 K RON | ▲ 21,2% |
| Capitaluri proprii | −328,7 K RON | −318,9 K RON | 12,8 K RON | 330,2 K RON | 233,6 K RON | ▼ 29,3% |
| Datorii totale | 707,5 K RON | 1,29 M RON | 879,4 K RON | 447,6 K RON | 709,6 K RON | ▲ 58,5% |
| Lichiditate curentă | 0,39 | 0,61 | 0,79 | 1,52 | 0,88 | ▼ 42,2% |
| Marjă netă (%) | -118,78 | 0,49 | 10,88 | 13,49 | 8,80 | ▼ 34,8% |
| Scor bonitate | 19 | 50 | 66 | 77 | 48 | ▼ 37,7% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2020, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (180,8 K RON).
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 3,10 M RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Scor de bonitate scăzut (48/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2024.