SERENITY RESIDENCE CARE S.R.L.
CUI: 43277979
J2020003251357
SRL
Timiş, Sat Giroc, Comuna Giroc
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
43277979
Cod înmatriculare
J2020003251357
EUID
ROONRC.J2020003251357
Data înmatriculării
2020-11-03
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
6 ani
Salariați (2025)
11 angajați
Adresă
România, Timiş, Sat Giroc, Comuna Giroc, TIMIŞOAREI, 80, 307220
Țară:
România
Județ:
Timiş
Localitate:
Sat Giroc, Comuna Giroc
Stradă:
TIMIŞOAREI
Număr:
80
Cod poștal:
307220
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 14.750 RON | 14.750 RON | 12.556 RON | 2.047 RON | 2.194 RON | 16.329 RON | 365 RON | 15.964 RON | 2.247 RON | 14.082 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2021 | 456.277 RON | 456.277 RON | 403.921 RON | 48.917 RON | 52.356 RON | 100.062 RON | 0 RON | 100.062 RON | 51.164 RON | 48.898 RON | 44.760 RON | 34.207 RON | 0 RON | 0 RON | 9 |
| 2022 | 1.084.746 RON | 1.084.804 RON | 886.524 RON | 189.059 RON | 198.280 RON | 596.191 RON | 6.221 RON | 589.970 RON | 240.223 RON | 355.968 RON | 52.186 RON | 160.201 RON | 0 RON | 0 RON | 10 |
| 2023 | 869.658 RON | 870.152 RON | 792.148 RON | 69.793 RON | 78.004 RON | 847.008 RON | 322.030 RON | 524.978 RON | 310.017 RON | 536.991 RON | 52.886 RON | 333.265 RON | 0 RON | 0 RON | 8 |
| 2024 | 574.835 RON | 574.835 RON | 1.024.479 RON | −450.881 RON | −449.644 RON | 991.881 RON | 264.088 RON | 727.793 RON | −141.448 RON | 1.133.329 RON | 47.578 RON | 494.980 RON | 0 RON | 0 RON | 9 |
| 2025 | 2.172.471 RON | 2.180.968 RON | 1.641.755 RON | 523.717 RON | 539.213 RON | 674.843 RON | 223.458 RON | 451.385 RON | 170.641 RON | 504.202 RON | 46.830 RON | 343.669 RON | 0 RON | 0 RON | 11 |
Reprezentanți și administratori (1)
BASARABA MARIA-ORIANA
administrator
Loc. Caransebeş, Caraş-Severin, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (8)
- 5611 Restaurante
- 5621 Activități de alimentație (catering) pentru evenimente
- 5622 Alte servicii de alimentație n.c.a.
- 8692 Transportul pacienților cu ambulanța
- 8694 Activități ale infirmierelor și moașelor
Raport Economico-Financiar
2020–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.9) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2025
2,17 M RON
Rezultat Net 2025
523,7 K RON
Total Active 2025
674,8 K RON
Scor Bonitate
73/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 73/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 14,8 K RON | 456,3 K RON | 1,08 M RON | 869,7 K RON | 574,8 K RON | 2,17 M RON |
| Venituri totale | 14,8 K RON | 456,3 K RON | 1,08 M RON | 870,2 K RON | 574,8 K RON | 2,18 M RON |
| Cheltuieli totale | 12,6 K RON | 403,9 K RON | 886,5 K RON | 792,1 K RON | 1,02 M RON | 1,64 M RON |
| Rezultat net | 2,0 K RON | 48,9 K RON | 189,1 K RON | 69,8 K RON | −450,9 K RON | 523,7 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 1,96 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,90 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,80 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,12 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,34 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate223,5 K RON (33.1%)
Active circulante451,4 K RON (66.9%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri46,8 K RON
Creanțe343,7 K RON
Numerar60,9 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 46,39 |
| Durata stocaj (zile) | 8 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 6,32 |
| Durata încasare (zile) | 58 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
24,8%
Marjă netă
24,1%
ROA
77,6%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2020 | 14,1 K RON | 16,3 K RON | 86,2% |
| 2021 | 48,9 K RON | 100,1 K RON | 48,9% |
| 2022 | 356,0 K RON | 596,2 K RON | 59,7% |
| 2023 | 537,0 K RON | 847,0 K RON | 63,4% |
| 2024 | 1,13 M RON | 991,9 K RON | 114,3% |
| 2025 | 504,2 K RON | 674,8 K RON | 74,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
73
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 14,8 K RON | 456,3 K RON | 1,08 M RON | 869,7 K RON | 574,8 K RON | 2,17 M RON | ▲ 277,9% |
| Rezultat net | 2,0 K RON | 48,9 K RON | 189,1 K RON | 69,8 K RON | −450,9 K RON | 523,7 K RON | ▲ 216,2% |
| Total active | 16,3 K RON | 100,1 K RON | 596,2 K RON | 847,0 K RON | 991,9 K RON | 674,8 K RON | ▼ 32,0% |
| Capitaluri proprii | 2,2 K RON | 51,2 K RON | 240,2 K RON | 310,0 K RON | −141,4 K RON | 170,6 K RON | ▲ 220,6% |
| Datorii totale | 14,1 K RON | 48,9 K RON | 356,0 K RON | 537,0 K RON | 1,13 M RON | 504,2 K RON | ▼ 55,5% |
| Lichiditate curentă | 1,13 | 2,05 | 1,66 | 0,98 | 0,64 | 0,90 | ▲ 39,4% |
| Marjă netă (%) | 13,88 | 10,72 | 17,43 | 8,03 | -78,44 | 24,11 | ▲ 130,7% |
| Scor bonitate | 67 | 100 | 85 | 53 | 17 | 73 | ▲ 329,4% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2020, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (523,7 K RON).
- •Scorul de bonitate de 73/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2025.