ULTIMA SUTA S.R.L.

CUI: 43462186 J2020003320130 SRL Constanţa, Municipiul Mangalia
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 43462186
Cod înmatriculare J2020003320130
EUID ROONRC.J2020003320130
Data înmatriculării 2020-12-17
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 6 ani
Salariați (2025) 1 angajați

Adresă

România, Constanţa, Municipiul Mangalia, 1 DECEMBRIE 1918, 46, C1, A, 2, 12, 905500

Țară: România
Județ: Constanţa
Localitate: Municipiul Mangalia
Stradă: 1 DECEMBRIE 1918
Număr: 46
Bloc: C1
Scară: A
Etaj: 2
Apartament: 12
Cod poștal: 905500

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2020 0 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0 RON 1.000 RON 768 RON 232 RON 200 RON 800 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0
2021 464.202 RON 464.202 RON 393.450 RON 66.109 RON 70.752 RON 69.863 RON 13.078 RON 56.785 RON 66.309 RON 3.554 RON 6.342 RON 3 RON 0 RON 0 RON 1
2022 652.599 RON 652.599 RON 583.184 RON 62.889 RON 69.415 RON 68.815 RON 16.187 RON 52.628 RON 63.199 RON 5.616 RON 7.811 RON 6.710 RON 0 RON 0 RON 2
2023 542.487 RON 542.487 RON 474.927 RON 62.134 RON 67.560 RON 70.760 RON 14.136 RON 56.624 RON 65.332 RON 5.428 RON 4.713 RON 0 RON 0 RON 0 RON 2
2024 644.439 RON 644.439 RON 540.532 RON 96.652 RON 103.907 RON 104.288 RON 11.058 RON 93.230 RON 99.984 RON 4.304 RON 12.529 RON 1.535 RON 0 RON 0 RON 1
2025 598.862 RON 598.862 RON 553.606 RON 32.719 RON 45.256 RON 58.314 RON 35.591 RON 22.723 RON 33.003 RON 25.311 RON 4.199 RON 869 RON 0 RON 0 RON 1
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

EROL VIZDA
administrator
ISTANBUL, Turcia
Pagina administratorului

Date de contact

Autentificare

Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (1)

Raport Economico-Financiar

2020–2025

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2025
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.9) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2025
598,9 K RON
Rezultat Net 2025
32,7 K RON
Total Active 2025
58,3 K RON
Scor Bonitate
58/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 58/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 202020212022202320242025
Cifra de afaceri 0 RON 464,2 K RON 652,6 K RON 542,5 K RON 644,4 K RON 598,9 K RON
Venituri totale 0 RON 464,2 K RON 652,6 K RON 542,5 K RON 644,4 K RON 598,9 K RON
Cheltuieli totale 0 RON 393,5 K RON 583,2 K RON 474,9 K RON 540,5 K RON 553,6 K RON
Rezultat net 0 RON 66,1 K RON 62,9 K RON 62,1 K RON 96,7 K RON 32,7 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 826,3 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,90 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,73 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,70 ≥ 0.2 Bun
Solvabilitate 2,30 ≥ 1 Bun

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate35,6 K RON (61%)
Active circulante22,7 K RON (39%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri4,2 K RON
Creanțe869 RON
Numerar17,7 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 142,62
Durata stocaj (zile) 3
Rotație creanțe (ori/an) 689,14
Durata încasare (zile) 1

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
7,6%
Marjă netă
5,5%
ROA
56,1%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2020 800 RON 1,0 K RON 80,0%
2021 3,6 K RON 69,9 K RON 5,1%
2022 5,6 K RON 68,8 K RON 8,2%
2023 5,4 K RON 70,8 K RON 7,7%
2024 4,3 K RON 104,3 K RON 4,1%
2025 25,3 K RON 58,3 K RON 43,4%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

58
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5) 8/25
Capital — Excelentă (> 50% din active) 25/25
Profitabilitate — Bună (marjă 5–10%) 20/25
Tendinta — Tendință negativă 5/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 202020212022202320242025 YoY
Cifra de afaceri 0 RON 464,2 K RON 652,6 K RON 542,5 K RON 644,4 K RON 598,9 K RON ▼ 7,1%
Rezultat net 0 RON 66,1 K RON 62,9 K RON 62,1 K RON 96,7 K RON 32,7 K RON ▼ 66,1%
Total active 1,0 K RON 69,9 K RON 68,8 K RON 70,8 K RON 104,3 K RON 58,3 K RON ▼ 44,1%
Capitaluri proprii 200 RON 66,3 K RON 63,2 K RON 65,3 K RON 100,0 K RON 33,0 K RON ▼ 67,0%
Datorii totale 800 RON 3,6 K RON 5,6 K RON 5,4 K RON 4,3 K RON 25,3 K RON ▲ 488,1%
Lichiditate curentă 0,29 15,98 9,37 10,43 21,66 0,90 ▼ 95,9%
Marjă netă (%) – 14,24 9,64 11,45 15,00 5,46 ▼ 63,6%
Scor bonitate 35 95 82 87 100 58 ▼ 42,0%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2020, indicând o extindere a activității.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2025 (32,7 K RON).
  • •Scorul de bonitate de 58/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
  • •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 826,3 K RON.

Riscuri identificate

  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.

Recomandări

  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2025.