RIVERGATE SECURITY S.R.L.
CUI: 42890338
J2020003424236
SRL
Ilfov, Comuna Jilava
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
42890338
Cod înmatriculare
J2020003424236
EUID
ROONRC.J2020003424236
Data înmatriculării
2020-08-07
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
6 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Ilfov, Comuna Jilava, GIURGIULUI, 5A, 1, 77120, Parter
Țară:
România
Județ:
Ilfov
Localitate:
Comuna Jilava
Stradă:
GIURGIULUI
Număr:
5A
Apartament:
1
Cod poștal:
77120
Completare adresă:
Parter
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 29.787 RON | 29.787 RON | 28.681 RON | 212 RON | 1.106 RON | 1.306 RON | 0 RON | 1.306 RON | 412 RON | 894 RON | 212 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 47.754 RON | 47.754 RON | 44.640 RON | 1.681 RON | 3.114 RON | 2.798 RON | 0 RON | 2.798 RON | 2.093 RON | 705 RON | 212 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 45.175 RON | 45.175 RON | 41.030 RON | 3.761 RON | 4.145 RON | 48.482 RON | 0 RON | 48.482 RON | 5.854 RON | 42.628 RON | 212 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 5.950 RON | 5.950 RON | 3.774 RON | 1.880 RON | 2.176 RON | 82.387 RON | 0 RON | 82.387 RON | 7.734 RON | 74.653 RON | 74.865 RON | 67 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
PÎRLOG GIGI
administrator
Bucureşti Sectorul 5, Bucureşti, România
Locație pe hartă
Coduri CAEN (30)
- Repararea și întreținerea articolelor fabricate din metal
- Repararea și întreținerea altor echipamente
- Depozitarea gazelor, ca parte a serviciilor de furnizare
- Lucrări de instalații electrice
- Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
- Comerț cu ridicata al produselor chimice
- Comerț cu amănuntul al mobilei, al articolelor de iluminat și al altor articole de uz casnic n.c.a.
- Comerț cu amănuntul al echipamentelor sportive
- Comerț cu amănuntul de bunuri culturale și recreative n.c.a.
- Comerț cu amănuntul al articolelor medicale și ortopedice
- Comerț cu amănuntul al altor bunuri noi
- Depozitări
- Alte servicii de cazare
- Alte servicii de alimentație n.c.a.
- Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web și activități conexe
- închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- Activități de consultanță în afaceri și management
- Activități de inginerie și consultanță tehnică legate de acestea
- Activități de testări și analize tehnice
- Activități de brokeraj în materie de brevete și servicii de marketing
- Alte activități profesionale, stiințifice și tehnice n.c.a.
- Activități de investigații și servicii private de protecție
- Alte activități de protecție n.c.a.
- Activități generale de curățenie a clădirilor
- Activități specializate de curățenie
- Alte activități de curățenie
- Activități de luptă împotriva incendiilor și de prevenire a acestora
- Repararea și întreținerea autovehiculelor
- Servicii de intermediere pentru repararea și întreținerea calculatoarelor, a articolelor personale și de uz gospodăresc, a autovehiculelor și motocicletelor
- Activități de servicii personale la domiciliu
Raport Economico-Financiar
2021–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Grad ridicat de îndatorare: 90.6% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
6,0 K RON
Rezultat Net 2024
1,9 K RON
Total Active 2024
82,4 K RON
Scor Bonitate
53/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 53/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 29,8 K RON | 47,8 K RON | 45,2 K RON | 6,0 K RON |
| Venituri totale | 29,8 K RON | 47,8 K RON | 45,2 K RON | 6,0 K RON |
| Cheltuieli totale | 28,7 K RON | 44,6 K RON | 41,0 K RON | 3,8 K RON |
| Rezultat net | 212 RON | 1,7 K RON | 3,8 K RON | 1,9 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 13,6 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,10 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 0,10 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,10 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,10 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante82,4 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri74,9 K RON
Creanțe67 RON
Numerar7,5 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 0,08 |
| Durata stocaj (zile) | 4.593 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 88,81 |
| Durata încasare (zile) | 4 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
36,6%
Marjă netă
31,6%
ROA
2,3%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2021 | 894 RON | 1,3 K RON | 68,5% |
| 2022 | 705 RON | 2,8 K RON | 25,2% |
| 2023 | 42,6 K RON | 48,5 K RON | 87,9% |
| 2024 | 74,7 K RON | 82,4 K RON | 90,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
53
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Acceptabilă (LC ≥ 1.0)
15/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 29,8 K RON | 47,8 K RON | 45,2 K RON | 6,0 K RON | ▼ 86,8% |
| Rezultat net | 212 RON | 1,7 K RON | 3,8 K RON | 1,9 K RON | ▼ 50,0% |
| Total active | 1,3 K RON | 2,8 K RON | 48,5 K RON | 82,4 K RON | ▲ 69,9% |
| Capitaluri proprii | 412 RON | 2,1 K RON | 5,9 K RON | 7,7 K RON | ▲ 32,1% |
| Datorii totale | 894 RON | 705 RON | 42,6 K RON | 74,7 K RON | ▲ 75,1% |
| Lichiditate curentă | 1,46 | 3,97 | 1,14 | 1,10 | ▼ 3,0% |
| Marjă netă (%) | 0,71 | 3,52 | 8,33 | 31,60 | ▲ 279,4% |
| Scor bonitate | 62 | 90 | 62 | 53 | ▼ 14,5% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2021, reflectând o contracție a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (1,9 K RON).
- •Scorul de bonitate de 53/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 13,6 K RON.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Grad de îndatorare de 90.6% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2024.