ROCAST MANAGEMENT S.R.L.

CUI: 42890354 J2020003429231 SRL Ilfov, Oraş Otopeni
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 42890354
Cod înmatriculare J2020003429231
EUID ROONRC.J2020003429231
Data înmatriculării 2020-08-07
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 6 ani
Salariați (2025) 1 angajați

Adresă

România, Ilfov, Oraş Otopeni, ODĂII, 62-68, 75100

Țară: România
Județ: Ilfov
Localitate: Oraş Otopeni
Stradă: ODĂII
Număr: 62-68
Cod poștal: 75100

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2020 0 RON 0 RON 115 RON −115 RON −115 RON 1.000 RON 0 RON 1.000 RON 885 RON 115 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0
2021 364.163 RON 364.163 RON 168.347 RON 192.174 RON 195.816 RON 273.019 RON 9.607 RON 263.412 RON 193.059 RON 79.960 RON 0 RON 262.354 RON 0 RON 0 RON 1
2022 1.676.468 RON 1.676.468 RON 792.376 RON 869.842 RON 884.092 RON 1.079.412 RON 3.985 RON 1.075.427 RON 1.062.901 RON 16.529 RON 0 RON 1.074.440 RON 0 RON 18 RON 1
2023 449.512 RON 449.512 RON 268.475 RON 176.542 RON 181.037 RON 1.251.505 RON 3.970 RON 1.247.535 RON 1.239.443 RON 12.062 RON 0 RON 1.246.642 RON 0 RON 0 RON 1
2024 1.835.189 RON 1.835.189 RON 803.664 RON 873.762 RON 1.031.525 RON 2.396.740 RON 2.965 RON 2.393.775 RON 1.051.504 RON 1.345.236 RON 0 RON 2.266.582 RON 0 RON 0 RON 1
2025 200.619 RON 205.352 RON 196.835 RON 7.892 RON 8.517 RON 1.317.153 RON 3.543 RON 1.313.610 RON 9.092 RON 1.308.061 RON 0 RON 1.312.349 RON 0 RON 0 RON 1
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

CĂTĂNOIU ŞTEFAN
administrator
Bucureşti Sectorul 1, Bucureşti, România
Pagina administratorului

Date de contact

Lipsă date de contact,
adaugă acum!

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (3)

Raport Economico-Financiar

2020–2025

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2025
  • •Grad ridicat de îndatorare: 99.3% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
200,6 K RON
Rezultat Net 2025
7,9 K RON
Total Active 2025
1,32 M RON
Scor Bonitate
43/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 43/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 202020212022202320242025
Cifra de afaceri 0 RON 364,2 K RON 1,68 M RON 449,5 K RON 1,84 M RON 200,6 K RON
Venituri totale 0 RON 364,2 K RON 1,68 M RON 449,5 K RON 1,84 M RON 205,4 K RON
Cheltuieli totale 115 RON 168,3 K RON 792,4 K RON 268,5 K RON 803,7 K RON 196,8 K RON
Rezultat net −115 RON 192,2 K RON 869,8 K RON 176,5 K RON 873,8 K RON 7,9 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 1,17 M RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 1,00 ≥ 1 Acceptabil
Lichiditate rapidă 1,00 ≥ 0.8 Acceptabil
Lichiditate imediată 0,00 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 1,01 ≥ 1 Acceptabil

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate3,5 K RON (0.3%)
Active circulante1,31 M RON (99.7%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Creanțe1,31 M RON
Numerar1,3 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) –
Durata stocaj (zile) –
Rotație creanțe (ori/an) 0,15
Durata încasare (zile) 2.388

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
4,3%
Marjă netă
3,9%
ROA
0,6%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2020 115 RON 1,0 K RON 11,5%
2021 80,0 K RON 273,0 K RON 29,3%
2022 16,5 K RON 1,08 M RON 1,5%
2023 12,1 K RON 1,25 M RON 1,0%
2024 1,35 M RON 2,40 M RON 56,1%
2025 1,31 M RON 1,32 M RON 99,3%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

43
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Acceptabilă (LC ≥ 1.0) 15/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici) 8/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv) 15/25
Tendinta — Tendință negativă 5/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 202020212022202320242025 YoY
Cifra de afaceri 0 RON 364,2 K RON 1,68 M RON 449,5 K RON 1,84 M RON 200,6 K RON ▼ 89,1%
Rezultat net −115 RON 192,2 K RON 869,8 K RON 176,5 K RON 873,8 K RON 7,9 K RON ▼ 99,1%
Total active 1,0 K RON 273,0 K RON 1,08 M RON 1,25 M RON 2,40 M RON 1,32 M RON ▼ 45,0%
Capitaluri proprii 885 RON 193,1 K RON 1,06 M RON 1,24 M RON 1,05 M RON 9,1 K RON ▼ 99,1%
Datorii totale 115 RON 80,0 K RON 16,5 K RON 12,1 K RON 1,35 M RON 1,31 M RON ▼ 2,8%
Lichiditate curentă 8,70 3,29 65,06 103,43 1,78 1,00 ▼ 43,6%
Marjă netă (%) – 52,77 51,89 39,27 47,61 3,93 ▼ 91,7%
Scor bonitate 67 87 100 87 85 43 ▼ 49,4%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2020, indicând o extindere a activității.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2025 (7,9 K RON).
  • •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,17 M RON.

Riscuri identificate

  • •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
  • •Grad de îndatorare de 99.3% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
  • •Scor de bonitate scăzut (43/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2025.