HOMI MARCOS 96 S.R.L.
CUI: 39848830
J2020003560125
SRL
Cluj, Sat Floreşti, Comuna Floreşti
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
39848830
Cod înmatriculare
J2020003560125
EUID
ROONRC.J2020003560125
Data înmatriculării
2020-10-30
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
6 ani
Salariați (2024)
3 angajați
Adresă
România, Cluj, Sat Floreşti, Comuna Floreşti, EROILOR, 380B, 3, 22, 407280
Țară:
România
Județ:
Cluj
Localitate:
Sat Floreşti, Comuna Floreşti
Stradă:
EROILOR
Număr:
380B
Etaj:
3
Apartament:
22
Cod poștal:
407280
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 835.206 RON | 835.206 RON | 824.895 RON | 2.157 RON | 10.311 RON | 95.452 RON | 10.969 RON | 84.483 RON | −1.494 RON | 25.418 RON | 2.939 RON | 63.338 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2021 | 1.754.736 RON | 1.754.752 RON | 1.429.449 RON | 308.060 RON | 325.303 RON | 348.769 RON | 18.759 RON | 330.010 RON | 306.566 RON | 42.203 RON | 0 RON | 102.103 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2022 | 2.511.974 RON | 2.513.736 RON | 2.159.911 RON | 329.261 RON | 353.825 RON | 373.018 RON | 40.327 RON | 332.691 RON | 329.741 RON | 43.277 RON | 0 RON | 155.565 RON | 0 RON | 0 RON | 7 |
| 2023 | 3.201.334 RON | 3.203.572 RON | 2.820.689 RON | 353.162 RON | 382.883 RON | 904.531 RON | 301.100 RON | 603.431 RON | 353.642 RON | 550.889 RON | 548 RON | 572.523 RON | 0 RON | 0 RON | 7 |
| 2024 | 1.752.401 RON | 1.757.207 RON | 2.117.965 RON | −360.758 RON | −360.758 RON | 445.940 RON | 306.371 RON | 139.569 RON | −181.036 RON | 626.976 RON | 8.688 RON | 73.428 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
Reprezentanți și administratori (1)
HOMORODAN MARIUS-COSMIN
administrator
Loc. Zalău, Sălaj, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (4)
Raport Economico-Financiar
2020–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−181.036 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.22) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−360.758 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 140.6% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
1,75 M RON
Rezultat Net 2024
−360,8 K RON
Total Active 2024
445,9 K RON
Scor Bonitate
12/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 12/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 835,2 K RON | 1,75 M RON | 2,51 M RON | 3,20 M RON | 1,75 M RON |
| Venituri totale | 835,2 K RON | 1,75 M RON | 2,51 M RON | 3,20 M RON | 1,76 M RON |
| Cheltuieli totale | 824,9 K RON | 1,43 M RON | 2,16 M RON | 2,82 M RON | 2,12 M RON |
| Rezultat net | 2,2 K RON | 308,1 K RON | 329,3 K RON | 353,2 K RON | −360,8 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 3,00 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−181.036 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,22 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,21 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,09 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,71 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate306,4 K RON (68.7%)
Active circulante139,6 K RON (31.3%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri8,7 K RON
Creanțe73,4 K RON
Numerar57,5 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 201,70 |
| Durata stocaj (zile) | 2 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 23,87 |
| Durata încasare (zile) | 15 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-20,6%
Marjă netă
-20,6%
ROA
-80,9%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2020 | 25,4 K RON | 95,5 K RON | 26,6% |
| 2021 | 42,2 K RON | 348,8 K RON | 12,1% |
| 2022 | 43,3 K RON | 373,0 K RON | 11,6% |
| 2023 | 550,9 K RON | 904,5 K RON | 60,9% |
| 2024 | 627,0 K RON | 445,9 K RON | 140,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
12
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 835,2 K RON | 1,75 M RON | 2,51 M RON | 3,20 M RON | 1,75 M RON | ▼ 45,3% |
| Rezultat net | 2,2 K RON | 308,1 K RON | 329,3 K RON | 353,2 K RON | −360,8 K RON | ▼ 202,2% |
| Total active | 95,5 K RON | 348,8 K RON | 373,0 K RON | 904,5 K RON | 445,9 K RON | ▼ 50,7% |
| Capitaluri proprii | −1,5 K RON | 306,6 K RON | 329,7 K RON | 353,6 K RON | −181,0 K RON | ▼ 151,2% |
| Datorii totale | 25,4 K RON | 42,2 K RON | 43,3 K RON | 550,9 K RON | 627,0 K RON | ▲ 13,8% |
| Lichiditate curentă | 3,32 | 7,82 | 7,69 | 1,10 | 0,22 | ▼ 79,7% |
| Marjă netă (%) | 0,26 | 17,56 | 13,11 | 11,03 | -20,59 | ▼ 286,7% |
| Scor bonitate | 54 | 100 | 95 | 80 | 12 | ▼ 85,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2020, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 3,00 M RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 140.6% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (12/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2024.