TIMGRO VEST S.R.L.
CUI: 43393434
J2020003593356
SRL
Timiş, Sat Moşniţa Nouă, Comuna Moşniţa Nouă
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
43393434
Cod înmatriculare
J2020003593356
EUID
ROONRC.J2020003593356
Data înmatriculării
2020-11-27
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
6 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Timiş, Sat Moşniţa Nouă, Comuna Moşniţa Nouă, Marsilia, 7, 1
Țară:
România
Județ:
Timiş
Localitate:
Sat Moşniţa Nouă, Comuna Moşniţa Nouă
Stradă:
Marsilia
Număr:
7
Apartament:
1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 7.001 RON | 7.001 RON | 5.505 RON | 1.286 RON | 1.496 RON | 2.122 RON | 0 RON | 2.122 RON | 1.496 RON | 710 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 84 RON | 0 |
| 2021 | 1.695.152 RON | 1.695.152 RON | 1.524.745 RON | 135.501 RON | 170.407 RON | 645.720 RON | 0 RON | 645.720 RON | 182.007 RON | 463.851 RON | 6.723 RON | 409.914 RON | 0 RON | 138 RON | 1 |
| 2022 | 2.050.530 RON | 2.051.721 RON | 1.859.472 RON | 172.768 RON | 192.249 RON | 583.204 RON | 88.484 RON | 494.720 RON | 224.805 RON | 359.119 RON | 0 RON | 449.932 RON | 0 RON | 720 RON | 1 |
| 2023 | 1.249.179 RON | 1.249.912 RON | 1.210.934 RON | 28.360 RON | 38.978 RON | 353.257 RON | 71.241 RON | 282.016 RON | 117.427 RON | 236.778 RON | 9.748 RON | 255.234 RON | 0 RON | 948 RON | 1 |
| 2024 | 2.465.764 RON | 2.465.870 RON | 2.316.483 RON | 125.487 RON | 149.387 RON | 898.904 RON | 109.231 RON | 789.673 RON | 179.751 RON | 720.846 RON | 492.735 RON | 253.033 RON | 0 RON | 1.693 RON | 1 |
| 2025 | 2.079.472 RON | 2.079.566 RON | 2.026.314 RON | 43.933 RON | 53.252 RON | 1.013.043 RON | 75.549 RON | 937.494 RON | 182.380 RON | 833.172 RON | 477.264 RON | 385.355 RON | 0 RON | 2.509 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (2)
LUNGU ANCA DANIELA
administrator
Loc. Caransebeş, Caraş-Severin, România
OLARU ANA MARIA MIHAELA
administrator
Loc. Târgu Jiu, Gorj, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (4)
Raport Economico-Financiar
2020–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Grad ridicat de îndatorare: 82.2% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
2,08 M RON
Rezultat Net 2025
43,9 K RON
Total Active 2025
1,01 M RON
Scor Bonitate
57/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 57/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 7,0 K RON | 1,70 M RON | 2,05 M RON | 1,25 M RON | 2,47 M RON | 2,08 M RON |
| Venituri totale | 7,0 K RON | 1,70 M RON | 2,05 M RON | 1,25 M RON | 2,47 M RON | 2,08 M RON |
| Cheltuieli totale | 5,5 K RON | 1,52 M RON | 1,86 M RON | 1,21 M RON | 2,32 M RON | 2,03 M RON |
| Rezultat net | 1,3 K RON | 135,5 K RON | 172,8 K RON | 28,4 K RON | 125,5 K RON | 43,9 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 2,78 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,13 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 0,55 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,09 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,22 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate75,5 K RON (7.5%)
Active circulante937,5 K RON (92.5%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri477,3 K RON
Creanțe385,4 K RON
Numerar74,9 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 4,36 |
| Durata stocaj (zile) | 84 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 5,40 |
| Durata încasare (zile) | 68 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
2,6%
Marjă netă
2,1%
ROA
4,3%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2020 | 710 RON | 2,1 K RON | 33,5% |
| 2021 | 463,9 K RON | 645,7 K RON | 71,8% |
| 2022 | 359,1 K RON | 583,2 K RON | 61,6% |
| 2023 | 236,8 K RON | 353,3 K RON | 67,0% |
| 2024 | 720,8 K RON | 898,9 K RON | 80,2% |
| 2025 | 833,2 K RON | 1,01 M RON | 82,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
57
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Acceptabilă (LC ≥ 1.0)
15/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 7,0 K RON | 1,70 M RON | 2,05 M RON | 1,25 M RON | 2,47 M RON | 2,08 M RON | ▼ 15,7% |
| Rezultat net | 1,3 K RON | 135,5 K RON | 172,8 K RON | 28,4 K RON | 125,5 K RON | 43,9 K RON | ▼ 65,0% |
| Total active | 2,1 K RON | 645,7 K RON | 583,2 K RON | 353,3 K RON | 898,9 K RON | 1,01 M RON | ▲ 12,7% |
| Capitaluri proprii | 1,5 K RON | 182,0 K RON | 224,8 K RON | 117,4 K RON | 179,8 K RON | 182,4 K RON | ▲ 1,5% |
| Datorii totale | 710 RON | 463,9 K RON | 359,1 K RON | 236,8 K RON | 720,8 K RON | 833,2 K RON | ▲ 15,6% |
| Lichiditate curentă | 2,99 | 1,39 | 1,38 | 1,19 | 1,10 | 1,13 | ▲ 2,7% |
| Marjă netă (%) | 18,37 | 7,99 | 8,43 | 2,27 | 5,09 | 2,11 | ▼ 58,5% |
| Scor bonitate | 87 | 70 | 75 | 55 | 70 | 57 | ▼ 18,6% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2020, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (43,9 K RON).
- •Scorul de bonitate de 57/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 2,78 M RON.
Riscuri identificate
- •Grad de îndatorare de 82.2% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2025.