TICU INVESTIŢII IMOBILIARE S.R.L.

CUI: 42386030 J2020003603404 SRL Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 42386030
Cod înmatriculare J2020003603404
EUID ROONRC.J2020003603404
Data înmatriculării 2020-03-10
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 6 ani
Salariați (2024) 3 angajați

Adresă

România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2, SLT. DIMA CRISTESCU, 3B, 2, SPATIUL NR. 1, PARTER, CAMERA NR. 3

Țară: România
Județ: Bucureşti
Localitate: Bucureşti Sectorul 2
Sector: 2
Stradă: SLT. DIMA CRISTESCU
Număr: 3B
Completare adresă: SPATIUL NR. 1, PARTER, CAMERA NR. 3

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2020 134.029 RON 157.905 RON 947.462 RON −790.629 RON −789.557 RON 6.647.104 RON 6.344.115 RON 302.989 RON −784.549 RON 7.431.653 RON 302 RON 128.974 RON 0 RON 0 RON 1
2021 620.572 RON 623.160 RON 527.822 RON 90.240 RON 95.338 RON 6.559.377 RON 6.183.821 RON 375.556 RON −694.309 RON 7.253.686 RON 0 RON 162.932 RON 0 RON 0 RON 3
2022 690.633 RON 690.974 RON 534.105 RON 151.340 RON 156.869 RON 6.538.124 RON 6.037.454 RON 500.670 RON −542.969 RON 7.081.093 RON 0 RON 386.295 RON 0 RON 0 RON 3
2023 724.545 RON 763.841 RON 582.291 RON 175.073 RON 181.550 RON 6.479.786 RON 5.877.782 RON 602.004 RON −381.097 RON 6.860.883 RON 0 RON 396.320 RON 0 RON 0 RON 3
2024 272.750 RON 11.278.134 RON 8.952.416 RON 1.952.890 RON 2.325.718 RON 4.419.512 RON 2.610 RON 4.416.902 RON 1.694.931 RON 2.724.581 RON 0 RON 4.209.584 RON 0 RON 0 RON 3
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

MIHAILĂ CRISTINA
administrator
Loc. Medgidia, Constanţa, România
Pagina administratorului

Date de contact

Lipsă date de contact,
adaugă acum!

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (13)

  • Dezvoltare (promovare) imobiliară
  • Cumpărarea şi vânzarea de bunuri imobiliare proprii
  • închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
  • Servicii de intermediere a tranzacțiilor imobiliare
  • Alte activități pentru tranzacții imobiliare pe bază de comision sau contract
  • Activităţi de consultanţă pentru afaceri şi management
  • Activități de servicii suport combinate
  • Activități generale de curățenie a clădirilor
  • Activități specializate de curățenie
  • Alte activităţi de curăţenie
  • Activităţi combinate de secretariat
  • Activități de organizare a expozițiilor, târgurilor și congreselor
  • Alte activități de servicii suport pentru întreprinderi n.c.a.
Vezi toate (8 mai multe) ↓

Raport Economico-Financiar

2020–2024

1. Sumar Executiv

Cifra de Afaceri 2024
272,8 K RON
Rezultat Net 2024
1,95 M RON
Total Active 2024
4,42 M RON
Scor Bonitate
85/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 85/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 20202021202220232024
Cifra de afaceri 134,0 K RON 620,6 K RON 690,6 K RON 724,5 K RON 272,8 K RON
Venituri totale 157,9 K RON 623,2 K RON 691,0 K RON 763,8 K RON 11,28 M RON
Cheltuieli totale 947,5 K RON 527,8 K RON 534,1 K RON 582,3 K RON 8,95 M RON
Rezultat net −790,6 K RON 90,2 K RON 151,3 K RON 175,1 K RON 1,95 M RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 602,9 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2024

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 1,62 ≥ 1 Acceptabil
Lichiditate rapidă 1,62 ≥ 0.8 Bun
Lichiditate imediată 0,08 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 1,62 ≥ 1 Acceptabil

6. Structura Activelor (2024)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate2,6 K RON (0.1%)
Active circulante4,42 M RON (99.9%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Creanțe4,21 M RON
Numerar207,3 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2024)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) –
Durata stocaj (zile) –
Rotație creanțe (ori/an) 0,06
Durata încasare (zile) 5.633

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
852,7%
Marjă netă
716,0%
ROA
44,2%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2020 7,43 M RON 6,65 M RON 111,8%
2021 7,25 M RON 6,56 M RON 110,6%
2022 7,08 M RON 6,54 M RON 108,3%
2023 6,86 M RON 6,48 M RON 105,9%
2024 2,72 M RON 4,42 M RON 61,7%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2024

85
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Bună (LC ≥ 1.5) 20/25
Capital — Bună (> 30% din active) 20/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%) 25/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă 20/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 20202021202220232024 YoY
Cifra de afaceri 134,0 K RON 620,6 K RON 690,6 K RON 724,5 K RON 272,8 K RON ▼ 62,4%
Rezultat net −790,6 K RON 90,2 K RON 151,3 K RON 175,1 K RON 1,95 M RON ▲ 1.015,5%
Total active 6,65 M RON 6,56 M RON 6,54 M RON 6,48 M RON 4,42 M RON ▼ 31,8%
Capitaluri proprii −784,5 K RON −694,3 K RON −543,0 K RON −381,1 K RON 1,69 M RON ▲ 544,8%
Datorii totale 7,43 M RON 7,25 M RON 7,08 M RON 6,86 M RON 2,72 M RON ▼ 60,3%
Lichiditate curentă 0,04 0,05 0,07 0,09 1,62 ▲ 1.748,5%
Marjă netă (%) -589,89 14,54 21,91 24,16 716,00 ▲ 2.863,6%
Scor bonitate 19 55 55 55 85 ▲ 54,5%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2020, indicând o extindere a activității.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2024 (1,95 M RON).
  • •Scorul de bonitate de 85/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
  • •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 602,9 K RON.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2024.