TED'S PARK LAKE S.R.L.
CUI: 42391362
J2020003662409
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
42391362
Cod înmatriculare
J2020003662409
EUID
ROONRC.J2020003662409
Data înmatriculării
2020-03-11
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
6 ani
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3, PICTOR VICTOR BRAUNER, 34-38, 4, 4, 3, BL. CORP 1, PARTER, LOT 1, LOT 1, CAMERA 1
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 3
Sector:
3
Stradă:
PICTOR VICTOR BRAUNER
Număr:
34-38
Scară:
4
Apartament:
4
Completare adresă:
BL. CORP 1, PARTER, LOT 1, LOT 1, CAMERA 1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 681.164 RON | 681.164 RON | 505.937 RON | 168.717 RON | 175.227 RON | 216.227 RON | 0 RON | 216.227 RON | 169.717 RON | 46.510 RON | 16.659 RON | 51.535 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2021 | 2.075.930 RON | 2.076.094 RON | 1.590.828 RON | 467.681 RON | 485.266 RON | 577.877 RON | 316.926 RON | 260.951 RON | 485.820 RON | 118.938 RON | 34.943 RON | 182.682 RON | 0 RON | 26.881 RON | 7 |
| 2022 | 4.101.739 RON | 4.102.317 RON | 3.434.427 RON | 633.779 RON | 667.890 RON | 1.530.005 RON | 852.145 RON | 677.860 RON | 1.119.599 RON | 413.160 RON | 73.144 RON | 451.030 RON | 0 RON | 2.754 RON | 13 |
| 2023 | 5.273.254 RON | 5.293.447 RON | 4.773.237 RON | 474.763 RON | 520.210 RON | 1.661.908 RON | 724.991 RON | 936.917 RON | 1.429.362 RON | 232.546 RON | 102.720 RON | 603.950 RON | 0 RON | 0 RON | 13 |
| 2024 | 6.231.483 RON | 6.275.603 RON | 6.180.539 RON | 63.060 RON | 95.064 RON | 2.645.985 RON | 1.905.551 RON | 740.434 RON | 1.492.422 RON | 1.306.829 RON | 164.876 RON | 394.110 RON | 0 RON | 153.266 RON | 20 |
| 2025 | 7.665.751 RON | 7.717.660 RON | 7.652.275 RON | 47.547 RON | 65.385 RON | 2.593.022 RON | 1.855.677 RON | 737.345 RON | 1.386.703 RON | 1.213.960 RON | 141.351 RON | 396.756 RON | 0 RON | 7.641 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
ROTARIU IONUȚ-LIVIU
administrator
Municipiul Bucureşti, Bucureşti, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (8)
- 4711 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
- 5210 Depozitări
- 5611 Restaurante
- 5621 Activități de alimentație (catering) pentru evenimente
- 5622 Alte servicii de alimentație n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2020–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.61) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2025
7,67 M RON
Rezultat Net 2025
47,5 K RON
Total Active 2025
2,59 M RON
Scor Bonitate
68/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 68/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 681,2 K RON | 2,08 M RON | 4,10 M RON | 5,27 M RON | 6,23 M RON | 7,67 M RON |
| Venituri totale | 681,2 K RON | 2,08 M RON | 4,10 M RON | 5,29 M RON | 6,28 M RON | 7,72 M RON |
| Cheltuieli totale | 505,9 K RON | 1,59 M RON | 3,43 M RON | 4,77 M RON | 6,18 M RON | 7,65 M RON |
| Rezultat net | 168,7 K RON | 467,7 K RON | 633,8 K RON | 474,8 K RON | 63,1 K RON | 47,5 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 9,19 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,61 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,49 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,16 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 2,14 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate1,86 M RON (71.6%)
Active circulante737,3 K RON (28.4%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri141,4 K RON
Creanțe396,8 K RON
Numerar199,2 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 54,23 |
| Durata stocaj (zile) | 7 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 19,32 |
| Durata încasare (zile) | 19 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
0,9%
Marjă netă
0,6%
ROA
1,8%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2020 | 46,5 K RON | 216,2 K RON | 21,5% |
| 2021 | 118,9 K RON | 577,9 K RON | 20,6% |
| 2022 | 413,2 K RON | 1,53 M RON | 27,0% |
| 2023 | 232,5 K RON | 1,66 M RON | 14,0% |
| 2024 | 1,31 M RON | 2,65 M RON | 49,4% |
| 2025 | 1,21 M RON | 2,59 M RON | 46,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
68
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 681,2 K RON | 2,08 M RON | 4,10 M RON | 5,27 M RON | 6,23 M RON | 7,67 M RON | ▲ 23,0% |
| Rezultat net | 168,7 K RON | 467,7 K RON | 633,8 K RON | 474,8 K RON | 63,1 K RON | 47,5 K RON | ▼ 24,6% |
| Total active | 216,2 K RON | 577,9 K RON | 1,53 M RON | 1,66 M RON | 2,65 M RON | 2,59 M RON | ▼ 2,0% |
| Capitaluri proprii | 169,7 K RON | 485,8 K RON | 1,12 M RON | 1,43 M RON | 1,49 M RON | 1,39 M RON | ▼ 7,1% |
| Datorii totale | 46,5 K RON | 118,9 K RON | 413,2 K RON | 232,5 K RON | 1,31 M RON | 1,21 M RON | ▼ 7,1% |
| Lichiditate curentă | 4,65 | 2,19 | 1,64 | 4,03 | 0,57 | 0,61 | ▲ 7,2% |
| Marjă netă (%) | 24,77 | 22,53 | 15,45 | 9,00 | 1,01 | 0,62 | ▼ 38,6% |
| Scor bonitate | 87 | 95 | 90 | 90 | 60 | 68 | ▲ 13,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2020, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (47,5 K RON).
- •Scorul de bonitate de 68/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 9,19 M RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2025.