SUSHI TERRA LAKE S.R.L.
CUI: 42391494
J2020003675403
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
42391494
Cod înmatriculare
J2020003675403
EUID
ROONRC.J2020003675403
Data înmatriculării
2020-03-11
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
6 ani
Salariați (2025)
36 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1, PITARUL HRISTACHE, 5, 1, PARTER, CAMERA 1
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 1
Sector:
1
Stradă:
PITARUL HRISTACHE
Număr:
5
Completare adresă:
PARTER, CAMERA 1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 0 RON | 0 RON | 369 RON | −369 RON | −369 RON | 4.831 RON | 0 RON | 4.831 RON | −169 RON | 5.000 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 30.000 RON | 30.000 RON | 118.671 RON | −89.571 RON | −88.671 RON | 126.288 RON | 0 RON | 126.288 RON | −89.740 RON | 216.028 RON | 6.179 RON | 119.655 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2022 | 3.687.447 RON | 3.920.031 RON | 2.871.846 RON | 1.014.865 RON | 1.048.185 RON | 1.264.551 RON | 0 RON | 1.264.551 RON | 925.124 RON | 339.427 RON | 44.507 RON | 1.081.157 RON | 0 RON | 0 RON | 14 |
| 2023 | 7.780.691 RON | 7.980.396 RON | 5.525.713 RON | 2.388.608 RON | 2.454.683 RON | 2.890.988 RON | 0 RON | 2.890.988 RON | 2.389.058 RON | 501.930 RON | 187.910 RON | 2.571.527 RON | 0 RON | 0 RON | 24 |
| 2024 | 9.057.380 RON | 9.303.576 RON | 6.822.211 RON | 2.100.094 RON | 2.481.365 RON | 3.366.282 RON | 0 RON | 3.366.282 RON | 2.100.544 RON | 1.265.738 RON | 30.552 RON | 3.233.270 RON | 0 RON | 0 RON | 31 |
| 2025 | 9.133.623 RON | 9.392.001 RON | 6.929.908 RON | 2.137.958 RON | 2.462.093 RON | 5.320.494 RON | 7.273 RON | 5.313.221 RON | 3.438.502 RON | 1.881.992 RON | 124.936 RON | 5.141.157 RON | 0 RON | 0 RON | 36 |
Reprezentanți și administratori (1)
OPREA DUMITRU
administrator
CHISINAU, Moldova
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (4)
Raport Economico-Financiar
2020–20251. Sumar Executiv
Cifra de Afaceri 2025
9,13 M RON
Rezultat Net 2025
2,14 M RON
Total Active 2025
5,32 M RON
Scor Bonitate
95/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 95/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 30,0 K RON | 3,69 M RON | 7,78 M RON | 9,06 M RON | 9,13 M RON |
| Venituri totale | 0 RON | 30,0 K RON | 3,92 M RON | 7,98 M RON | 9,30 M RON | 9,39 M RON |
| Cheltuieli totale | 369 RON | 118,7 K RON | 2,87 M RON | 5,53 M RON | 6,82 M RON | 6,93 M RON |
| Rezultat net | −369 RON | −89,6 K RON | 1,01 M RON | 2,39 M RON | 2,10 M RON | 2,14 M RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 12,63 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 2,82 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 2,76 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 0,03 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 2,83 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate7,3 K RON (0.1%)
Active circulante5,31 M RON (99.9%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri124,9 K RON
Creanțe5,14 M RON
Numerar47,1 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 73,11 |
| Durata stocaj (zile) | 5 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 1,78 |
| Durata încasare (zile) | 206 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
27,0%
Marjă netă
23,4%
ROA
40,2%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2020 | 5,0 K RON | 4,8 K RON | 103,5% |
| 2021 | 216,0 K RON | 126,3 K RON | 171,1% |
| 2022 | 339,4 K RON | 1,26 M RON | 26,8% |
| 2023 | 501,9 K RON | 2,89 M RON | 17,4% |
| 2024 | 1,27 M RON | 3,37 M RON | 37,6% |
| 2025 | 1,88 M RON | 5,32 M RON | 35,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
95
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0)
25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 30,0 K RON | 3,69 M RON | 7,78 M RON | 9,06 M RON | 9,13 M RON | ▲ 0,8% |
| Rezultat net | −369 RON | −89,6 K RON | 1,01 M RON | 2,39 M RON | 2,10 M RON | 2,14 M RON | ▲ 1,8% |
| Total active | 4,8 K RON | 126,3 K RON | 1,26 M RON | 2,89 M RON | 3,37 M RON | 5,32 M RON | ▲ 58,1% |
| Capitaluri proprii | −169 RON | −89,7 K RON | 925,1 K RON | 2,39 M RON | 2,10 M RON | 3,44 M RON | ▲ 63,7% |
| Datorii totale | 5,0 K RON | 216,0 K RON | 339,4 K RON | 501,9 K RON | 1,27 M RON | 1,88 M RON | ▲ 48,7% |
| Lichiditate curentă | 0,97 | 0,58 | 3,73 | 5,76 | 2,66 | 2,82 | ▲ 6,2% |
| Marjă netă (%) | – | -298,57 | 27,52 | 30,70 | 23,19 | 23,41 | ▲ 0,9% |
| Scor bonitate | 27 | 17 | 100 | 100 | 87 | 95 | ▲ 9,2% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2020, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (2,14 M RON).
- •Lichiditate curentă bună (2.82), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 95/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 12,63 M RON.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2025.