FAST DOCUMENT CONCEPT S.R.L.
CUI: 42417730
J2020003990403
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 5
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
42417730
Cod înmatriculare
J2020003990403
EUID
ROONRC.J2020003990403
Data înmatriculării
2020-03-17
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
6 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 5, Sălaj, 198-200, 5
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 5
Sector:
5
Stradă:
Sălaj
Număr:
198-200
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 65.685 RON | 65.685 RON | 6.266 RON | 57.827 RON | 59.419 RON | 60.419 RON | 850 RON | 59.569 RON | 58.827 RON | 1.592 RON | 160 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 267.734 RON | 267.734 RON | 69.749 RON | 196.336 RON | 197.985 RON | 207.131 RON | 0 RON | 207.131 RON | 197.336 RON | 9.795 RON | 0 RON | 69.696 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 88.915 RON | 88.915 RON | 33.949 RON | 54.652 RON | 54.966 RON | 252.302 RON | 0 RON | 252.302 RON | 251.988 RON | 314 RON | 0 RON | 127.374 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 110.157 RON | 110.157 RON | 48.687 RON | 60.345 RON | 61.470 RON | 300.285 RON | 850 RON | 299.435 RON | 296.703 RON | 3.582 RON | 160 RON | 248.647 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 130.235 RON | 130.235 RON | 114.589 RON | 15.646 RON | 15.646 RON | 324.655 RON | 77.395 RON | 247.260 RON | 252.004 RON | 72.651 RON | 0 RON | 111.399 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
IONESCU BOGDAN ADRIAN
administrator
Bucureşti Sectorul 1, Bucureşti, România
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
- Activități auxiliare intermedierilor financiare, exceptând activități de asigurări și fonduri de pensii
Raport Economico-Financiar
2020–20241. Sumar Executiv
Cifra de Afaceri 2024
130,2 K RON
Rezultat Net 2024
15,6 K RON
Total Active 2024
324,7 K RON
Scor Bonitate
87/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 87/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 65,7 K RON | 267,7 K RON | 88,9 K RON | 110,2 K RON | 130,2 K RON |
| Venituri totale | 65,7 K RON | 267,7 K RON | 88,9 K RON | 110,2 K RON | 130,2 K RON |
| Cheltuieli totale | 6,3 K RON | 69,7 K RON | 33,9 K RON | 48,7 K RON | 114,6 K RON |
| Rezultat net | 57,8 K RON | 196,3 K RON | 54,7 K RON | 60,3 K RON | 15,6 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 124,0 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 3,40 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 3,40 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 1,87 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 4,47 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate77,4 K RON (23.8%)
Active circulante247,3 K RON (76.2%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe111,4 K RON
Numerar135,9 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 1,17 |
| Durata încasare (zile) | 312 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
12,0%
Marjă netă
12,0%
ROA
4,8%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2020 | 1,6 K RON | 60,4 K RON | 2,6% |
| 2021 | 9,8 K RON | 207,1 K RON | 4,7% |
| 2022 | 314 RON | 252,3 K RON | 0,1% |
| 2023 | 3,6 K RON | 300,3 K RON | 1,2% |
| 2024 | 72,7 K RON | 324,7 K RON | 22,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
87
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0)
25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 65,7 K RON | 267,7 K RON | 88,9 K RON | 110,2 K RON | 130,2 K RON | ▲ 18,2% |
| Rezultat net | 57,8 K RON | 196,3 K RON | 54,7 K RON | 60,3 K RON | 15,6 K RON | ▼ 74,1% |
| Total active | 60,4 K RON | 207,1 K RON | 252,3 K RON | 300,3 K RON | 324,7 K RON | ▲ 8,1% |
| Capitaluri proprii | 58,8 K RON | 197,3 K RON | 252,0 K RON | 296,7 K RON | 252,0 K RON | ▼ 15,1% |
| Datorii totale | 1,6 K RON | 9,8 K RON | 314 RON | 3,6 K RON | 72,7 K RON | ▲ 1.928,2% |
| Lichiditate curentă | 37,42 | 21,15 | 803,51 | 83,59 | 3,40 | ▼ 95,9% |
| Marjă netă (%) | 88,04 | 73,33 | 61,47 | 54,78 | 12,01 | ▼ 78,1% |
| Scor bonitate | 87 | 95 | 87 | 95 | 87 | ▼ 8,4% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2020, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (15,6 K RON).
- •Lichiditate curentă bună (3.4), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 87/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2024.