CAPITAL HK S.R.L.
CUI: 34186278
J2020004077400
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 5
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
34186278
Cod înmatriculare
J2020004077400
EUID
ROONRC.J2020004077400
Data înmatriculării
2020-03-18
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
6 ani
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 5, VIILOR, 78-88, 103, 3, 67, 5
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 5
Sector:
5
Stradă:
VIILOR
Număr:
78-88
Bloc:
103
Scară:
3
Apartament:
67
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 491.730 RON | 865.664 RON | 865.794 RON | −23.601 RON | −130 RON | 3.262.530 RON | 2.304.447 RON | 958.083 RON | −25.676 RON | 3.288.206 RON | 0 RON | 49.829 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 656.424 RON | 750.131 RON | 587.972 RON | 142.728 RON | 162.159 RON | 2.341.875 RON | 2.150.099 RON | 191.776 RON | 117.052 RON | 2.269.775 RON | 0 RON | 189.981 RON | 0 RON | 44.952 RON | 0 |
| 2022 | 596.735 RON | 597.545 RON | 535.992 RON | 43.288 RON | 61.553 RON | 3.471.029 RON | 1.988.118 RON | 1.482.911 RON | 160.340 RON | 10.577.921 RON | 6.006 RON | 993.909 RON | 0 RON | 7.267.232 RON | 0 |
| 2023 | 679.677 RON | 806.557 RON | 445.928 RON | 315.143 RON | 360.629 RON | 5.373.485 RON | 1.830.769 RON | 3.542.716 RON | 686.258 RON | 4.722.013 RON | 6.006 RON | 2.632.273 RON | 0 RON | 34.786 RON | 0 |
| 2024 | 723.965 RON | 723.965 RON | 1.233.123 RON | −509.158 RON | −509.158 RON | 4.118.479 RON | 1.673.420 RON | 2.445.059 RON | 177.100 RON | 3.977.649 RON | 0 RON | 2.321.063 RON | 0 RON | 36.270 RON | 0 |
| 2025 | 692.480 RON | 707.307 RON | 436.428 RON | 258.697 RON | 270.879 RON | 4.323.155 RON | 1.516.744 RON | 2.806.411 RON | 435.796 RON | 3.887.359 RON | 0 RON | 2.585.639 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
KATZ DANIEL IZCHAK
administrator
Loc. Rădăuţi, Suceava, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (6)
- 4100 Lucrări de construcții ale clădirilor rezidențiale și nerezidențiale
- 6811 Cumpărarea și vânzarea de bunuri imobiliare proprii
- 6820 închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- 6831 Servicii de intermediere a tranzacțiilor imobiliare
- 6832 Alte activități pentru tranzacții imobiliare pe bază de comision sau contract
Raport Economico-Financiar
2020–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.72) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 89.9% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
692,5 K RON
Rezultat Net 2025
258,7 K RON
Total Active 2025
4,32 M RON
Scor Bonitate
68/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 68/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 491,7 K RON | 656,4 K RON | 596,7 K RON | 679,7 K RON | 724,0 K RON | 692,5 K RON |
| Venituri totale | 865,7 K RON | 750,1 K RON | 597,5 K RON | 806,6 K RON | 724,0 K RON | 707,3 K RON |
| Cheltuieli totale | 865,8 K RON | 588,0 K RON | 536,0 K RON | 445,9 K RON | 1,23 M RON | 436,4 K RON |
| Rezultat net | −23,6 K RON | 142,7 K RON | 43,3 K RON | 315,1 K RON | −509,2 K RON | 258,7 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 769,1 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,72 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,72 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,06 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,11 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate1,52 M RON (35.1%)
Active circulante2,81 M RON (64.9%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe2,59 M RON
Numerar220,8 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,27 |
| Durata încasare (zile) | 1.363 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
39,1%
Marjă netă
37,4%
ROA
6,0%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2020 | 3,29 M RON | 3,26 M RON | 100,8% |
| 2021 | 2,27 M RON | 2,34 M RON | 96,9% |
| 2022 | 10,58 M RON | 3,47 M RON | 304,8% |
| 2023 | 4,72 M RON | 5,37 M RON | 87,9% |
| 2024 | 3,98 M RON | 4,12 M RON | 96,6% |
| 2025 | 3,89 M RON | 4,32 M RON | 89,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
68
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 491,7 K RON | 656,4 K RON | 596,7 K RON | 679,7 K RON | 724,0 K RON | 692,5 K RON | ▼ 4,3% |
| Rezultat net | −23,6 K RON | 142,7 K RON | 43,3 K RON | 315,1 K RON | −509,2 K RON | 258,7 K RON | ▲ 150,8% |
| Total active | 3,26 M RON | 2,34 M RON | 3,47 M RON | 5,37 M RON | 4,12 M RON | 4,32 M RON | ▲ 5,0% |
| Capitaluri proprii | −25,7 K RON | 117,1 K RON | 160,3 K RON | 686,3 K RON | 177,1 K RON | 435,8 K RON | ▲ 146,1% |
| Datorii totale | 3,29 M RON | 2,27 M RON | 10,58 M RON | 4,72 M RON | 3,98 M RON | 3,89 M RON | ▼ 2,3% |
| Lichiditate curentă | 0,29 | 0,08 | 0,14 | 0,75 | 0,61 | 0,72 | ▲ 17,4% |
| Marjă netă (%) | -4,80 | 21,74 | 7,25 | 46,37 | -70,33 | 37,36 | ▲ 153,1% |
| Scor bonitate | 19 | 56 | 43 | 73 | 30 | 68 | ▲ 126,7% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2020, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (258,7 K RON).
- •Scorul de bonitate de 68/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 769,1 K RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 89.9% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2025.