THAMES ASSET S.R.L.
CUI: 42429513
J2020004173407
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 5
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
42429513
Cod înmatriculare
J2020004173407
EUID
ROONRC.J2020004173407
Data înmatriculării
2020-03-25
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
6 ani
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 5, ANA DAVILA, 47-49, 1, 8, 5
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 5
Sector:
5
Stradă:
ANA DAVILA
Număr:
47-49
Etaj:
1
Apartament:
8
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 0 RON | 0 RON | 1.093 RON | −1.093 RON | −1.093 RON | 607 RON | 330 RON | 277 RON | −893 RON | 1.500 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 66.400 RON | 66.839 RON | 4.724 RON | 60.123 RON | 62.115 RON | 236.644 RON | 0 RON | 236.644 RON | 59.230 RON | 177.414 RON | 0 RON | 170.563 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 0 RON | 510.664 RON | 29.309 RON | 466.035 RON | 481.355 RON | 2.033.267 RON | 0 RON | 2.033.267 RON | 525.266 RON | 1.508.001 RON | 0 RON | 1.838.484 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 0 RON | 8.016 RON | 5.084 RON | 2.533 RON | 2.932 RON | 2.738.452 RON | 0 RON | 2.738.452 RON | 527.799 RON | 2.161.066 RON | 0 RON | 2.573.009 RON | 49.587 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 0 RON | 41.292 RON | 6.438 RON | 29.340 RON | 34.854 RON | 861.928 RON | 0 RON | 861.928 RON | 557.139 RON | 270.966 RON | 0 RON | 711.079 RON | 33.823 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
CIOBOTARU BOGDAN
administrator
Loc. Constanţa, Constanţa, România
Locație pe hartă
Coduri CAEN (7)
- Alte servicii de cazare
- Cumpărarea și vânzarea de bunuri imobiliare proprii
- închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- Servicii de intermediere a tranzacțiilor imobiliare
- Alte activități pentru tranzacții imobiliare pe bază de comision sau contract
- Activități de consultanță în afaceri și management
- Activități în domeniul relațiilor publice și al comunicării
Raport Economico-Financiar
2020–20241. Sumar Executiv
Cifra de Afaceri 2024
0 RON
Rezultat Net 2024
29,3 K RON
Total Active 2024
861,9 K RON
Scor Bonitate
75/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 75/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 66,4 K RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON |
| Venituri totale | 0 RON | 66,8 K RON | 510,7 K RON | 8,0 K RON | 41,3 K RON |
| Cheltuieli totale | 1,1 K RON | 4,7 K RON | 29,3 K RON | 5,1 K RON | 6,4 K RON |
| Rezultat net | −1,1 K RON | 60,1 K RON | 466,0 K RON | 2,5 K RON | 29,3 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): −6,6 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 3,18 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 3,18 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 0,56 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 3,18 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante861,9 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe711,1 K RON
Numerar150,8 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
3,4%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2020 | 1,5 K RON | 607 RON | 247,1% |
| 2021 | 177,4 K RON | 236,6 K RON | 75,0% |
| 2022 | 1,51 M RON | 2,03 M RON | 74,2% |
| 2023 | 2,16 M RON | 2,74 M RON | 78,9% |
| 2024 | 271,0 K RON | 861,9 K RON | 31,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
75
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0)
25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Date insuficiente
5/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 66,4 K RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | – |
| Rezultat net | −1,1 K RON | 60,1 K RON | 466,0 K RON | 2,5 K RON | 29,3 K RON | ▲ 1.058,3% |
| Total active | 607 RON | 236,6 K RON | 2,03 M RON | 2,74 M RON | 861,9 K RON | ▼ 68,5% |
| Capitaluri proprii | −893 RON | 59,2 K RON | 525,3 K RON | 527,8 K RON | 557,1 K RON | ▲ 5,6% |
| Datorii totale | 1,5 K RON | 177,4 K RON | 1,51 M RON | 2,16 M RON | 271,0 K RON | ▼ 87,5% |
| Lichiditate curentă | 0,18 | 1,33 | 1,35 | 1,27 | 3,18 | ▲ 151,0% |
| Marjă netă (%) | – | 90,55 | – | – | – | – |
| Scor bonitate | 22 | 75 | 55 | 40 | 75 | ▲ 87,5% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (29,3 K RON).
- •Lichiditate curentă bună (3.18), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 75/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2024.