ZEREIK MANAGEMENT S.R.L.
Date generale
Adresă
România, Cluj, Municipiul Cluj-Napoca, Bună Ziua, 37D, F5A1, 3, 1, 55, 400498
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 119.000 RON | 119.000 RON | 32.613 RON | 71.241 RON | 86.387 RON | 200.755 RON | 327.701 RON | −126.946 RON | 71.441 RON | 129.314 RON | 0 RON | −138.000 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 148.000 RON | 193.546 RON | 182.702 RON | 449 RON | 10.844 RON | 350.179 RON | 240.203 RON | 109.976 RON | 71.890 RON | 130.614 RON | 528 RON | −29.000 RON | 154.436 RON | 6.761 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (3)
- Activități de consultanță în afaceri și management
- Activități ale agențiilor de publicitate
- Alte forme de învățământ n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2023–20241. Sumar Executiv
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.84) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2023 | 2024 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 119,0 K RON | 148,0 K RON |
| Venituri totale | 119,0 K RON | 193,5 K RON |
| Cheltuieli totale | 32,6 K RON | 182,7 K RON |
| Rezultat net | 71,2 K RON | 449 RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 177,0 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,84 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,84 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 1,06 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 2,68 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 280,30 |
| Durata stocaj (zile) | 1 |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2023 | 129,3 K RON | 200,8 K RON | 64,4% |
| 2024 | 130,6 K RON | 350,2 K RON | 37,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 119,0 K RON | 148,0 K RON | ▲ 24,4% |
| Rezultat net | 71,2 K RON | 449 RON | ▼ 99,4% |
| Total active | 200,8 K RON | 350,2 K RON | ▲ 74,4% |
| Capitaluri proprii | 71,4 K RON | 71,9 K RON | ▲ 0,6% |
| Datorii totale | 129,3 K RON | 130,6 K RON | ▲ 1,0% |
| Lichiditate curentă | -0,98 | 0,84 | ▲ 185,8% |
| Marjă netă (%) | 59,87 | 0,30 | ▼ 99,5% |
| Scor bonitate | 60 | 58 | ▼ 3,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (449 RON).
- •Scorul de bonitate de 58/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 177,0 K RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2024.