HAI CAPITAL INVEST GROUP S.R.L.
CUI: 6414974
J2020004704238
SRL
Ilfov, Sat Mogoşoaia, Comuna Mogoşoaia
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
6414974
Cod înmatriculare
J2020004704238
EUID
ROONRC.J2020004704238
Data înmatriculării
2020-10-09
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
6 ani
Salariați (2025)
2 angajați
Adresă
România, Ilfov, Sat Mogoşoaia, Comuna Mogoşoaia, BUCUREŞTI-TÎRGOVIŞTE, 51 A, 77135
Țară:
România
Județ:
Ilfov
Localitate:
Sat Mogoşoaia, Comuna Mogoşoaia
Stradă:
BUCUREŞTI-TÎRGOVIŞTE
Număr:
51 A
Cod poștal:
77135
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 914.856 RON | 986.168 RON | 843.213 RON | 142.955 RON | 142.955 RON | 12.208.441 RON | 12.109.892 RON | 98.549 RON | 5.233.189 RON | 5.702.285 RON | 128.760 RON | 145.056 RON | 1.272.967 RON | 0 RON | 2 |
| 2021 | 1.148.821 RON | 1.206.823 RON | 1.137.514 RON | 59.551 RON | 69.309 RON | 11.896.458 RON | 12.050.271 RON | −153.813 RON | 5.292.740 RON | 5.592.045 RON | 0 RON | 23.935 RON | 1.011.673 RON | 0 RON | 2 |
| 2022 | 1.104.802 RON | 1.269.777 RON | 1.052.620 RON | 207.586 RON | 217.157 RON | 12.470.888 RON | 12.621.336 RON | −150.448 RON | 5.500.325 RON | 6.217.644 RON | 0 RON | 22.919 RON | 752.919 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 1.155.928 RON | 1.259.545 RON | 1.120.549 RON | 129.157 RON | 138.996 RON | 12.154.037 RON | 12.191.888 RON | −37.851 RON | 5.629.482 RON | 5.688.047 RON | 0 RON | 3.936 RON | 836.508 RON | 0 RON | 2 |
| 2024 | 1.317.825 RON | 1.625.705 RON | 1.158.536 RON | 430.035 RON | 467.169 RON | 11.765.615 RON | 11.756.399 RON | 9.216 RON | 6.059.517 RON | 5.226.403 RON | 0 RON | 7.816 RON | 479.695 RON | 0 RON | 2 |
| 2025 | 1.511.667 RON | 1.522.298 RON | 1.082.530 RON | 379.578 RON | 439.768 RON | 11.717.758 RON | 11.657.550 RON | 60.208 RON | 6.399.095 RON | 4.933.003 RON | 1.000 RON | 57.337 RON | 385.660 RON | 0 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
BARBU VIOLETA DANIELA
administrator
Loc. Tîrgovişte, Dâmboviţa, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (10)
- 4642 Comerț cu ridicata al îmbrăcămintei și încălțămintei
- 4751 Comerț cu amănuntul al textilelor
- 4771 Comerț cu amănuntul al îmbrăcămintei
- 4772 Comerț cu amănuntul al încălțămintei și articolelor din piele
- 4782 Comerț cu amănuntul al pieselor și accesoriilor pentru autovehicule
- 4789 Comerţ cu amănuntul prin standuri, chioşcuri şi pieţe al altor produse
- 4791 Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
- 4799 Comerţ cu amănuntul efectuat în afara magazinelor, standurilor, chioşcurilor şi pieţelor
- 5210 Depozitări
- 6820 închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
Raport Economico-Financiar
2020–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.01) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2025
1,51 M RON
Rezultat Net 2025
379,6 K RON
Total Active 2025
11,72 M RON
Scor Bonitate
73/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 73/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 914,9 K RON | 1,15 M RON | 1,10 M RON | 1,16 M RON | 1,32 M RON | 1,51 M RON |
| Venituri totale | 986,2 K RON | 1,21 M RON | 1,27 M RON | 1,26 M RON | 1,63 M RON | 1,52 M RON |
| Cheltuieli totale | 843,2 K RON | 1,14 M RON | 1,05 M RON | 1,12 M RON | 1,16 M RON | 1,08 M RON |
| Rezultat net | 143,0 K RON | 59,6 K RON | 207,6 K RON | 129,2 K RON | 430,0 K RON | 379,6 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 1,55 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,01 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,01 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 2,38 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate11,66 M RON (99.5%)
Active circulante60,2 K RON (0.5%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri1,0 K RON
Creanțe57,3 K RON
Numerar1,9 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 1.511,67 |
| Durata stocaj (zile) | 0 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 26,36 |
| Durata încasare (zile) | 14 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
29,1%
Marjă netă
25,1%
ROA
3,2%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2020 | 5,70 M RON | 12,21 M RON | 46,7% |
| 2021 | 5,59 M RON | 11,90 M RON | 47,0% |
| 2022 | 6,22 M RON | 12,47 M RON | 49,9% |
| 2023 | 5,69 M RON | 12,15 M RON | 46,8% |
| 2024 | 5,23 M RON | 11,77 M RON | 44,4% |
| 2025 | 4,93 M RON | 11,72 M RON | 42,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
73
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 914,9 K RON | 1,15 M RON | 1,10 M RON | 1,16 M RON | 1,32 M RON | 1,51 M RON | ▲ 14,7% |
| Rezultat net | 143,0 K RON | 59,6 K RON | 207,6 K RON | 129,2 K RON | 430,0 K RON | 379,6 K RON | ▼ 11,7% |
| Total active | 12,21 M RON | 11,90 M RON | 12,47 M RON | 12,15 M RON | 11,77 M RON | 11,72 M RON | ▼ 0,4% |
| Capitaluri proprii | 5,23 M RON | 5,29 M RON | 5,50 M RON | 5,63 M RON | 6,06 M RON | 6,40 M RON | ▲ 5,6% |
| Datorii totale | 5,70 M RON | 5,59 M RON | 6,22 M RON | 5,69 M RON | 5,23 M RON | 4,93 M RON | ▼ 5,6% |
| Lichiditate curentă | 0,02 | -0,03 | -0,02 | -0,01 | 0,00 | 0,01 | ▲ 577,8% |
| Marjă netă (%) | 15,63 | 5,18 | 18,79 | 11,17 | 32,63 | 25,11 | ▼ 23,0% |
| Scor bonitate | 60 | 55 | 68 | 68 | 78 | 73 | ▼ 6,4% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2020, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (379,6 K RON).
- •Scorul de bonitate de 73/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,55 M RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2025.