VMS FACILITY INSTAL CONSTRUCT S.R.L.
CUI: 43175731
J2020004767237
SRL
Ilfov, Sat Petreşti, Comuna Corbeanca
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
43175731
Cod înmatriculare
J2020004767237
EUID
ROONRC.J2020004767237
Data înmatriculării
2020-10-12
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
6 ani
Adresă
România, Ilfov, Sat Petreşti, Comuna Corbeanca, BUCUREŞTILOR, 26, 77067, Construcțiile C4 și C5
Țară:
România
Județ:
Ilfov
Localitate:
Sat Petreşti, Comuna Corbeanca
Stradă:
BUCUREŞTILOR
Număr:
26
Cod poștal:
77067
Completare adresă:
Construcțiile C4 și C5
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 21.052 RON | 21.052 RON | 8.805 RON | 11.615 RON | 12.247 RON | 16.810 RON | 0 RON | 16.810 RON | 11.815 RON | 4.995 RON | 3.511 RON | 11.502 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 61.414 RON | 61.424 RON | 33.271 RON | 26.347 RON | 28.153 RON | 27.184 RON | 0 RON | 27.184 RON | 26.587 RON | 597 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 275.178 RON | 275.180 RON | 170.336 RON | 99.801 RON | 104.844 RON | 122.865 RON | 44.898 RON | 77.967 RON | 66.162 RON | 57.211 RON | 23.427 RON | 13.422 RON | 0 RON | 508 RON | 1 |
| 2023 | 95.089 RON | 95.089 RON | 119.219 RON | −28.225 RON | −24.130 RON | 233.073 RON | 199.107 RON | 33.966 RON | 37.937 RON | 195.136 RON | 12.700 RON | 12.737 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 34.000 RON | 34.000 RON | 61.583 RON | −27.583 RON | −27.583 RON | 192.267 RON | 161.360 RON | 30.907 RON | 10.353 RON | 181.914 RON | 16.559 RON | 13.011 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 39.183 RON | 39.183 RON | 185.003 RON | −145.820 RON | −145.820 RON | 5.447 RON | 957 RON | 4.490 RON | −135.467 RON | 140.914 RON | 0 RON | 1.109 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
SORICĂ MARIUS CIPRIAN
administrator
Bucureşti Sectorul 3, Bucureşti, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (2)
Raport Economico-Financiar
2020–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−135.467 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.03) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−145.820 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 2587% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
39,2 K RON
Rezultat Net 2025
−145,8 K RON
Total Active 2025
5,4 K RON
Scor Bonitate
19/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 19/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 21,1 K RON | 61,4 K RON | 275,2 K RON | 95,1 K RON | 34,0 K RON | 39,2 K RON |
| Venituri totale | 21,1 K RON | 61,4 K RON | 275,2 K RON | 95,1 K RON | 34,0 K RON | 39,2 K RON |
| Cheltuieli totale | 8,8 K RON | 33,3 K RON | 170,3 K RON | 119,2 K RON | 61,6 K RON | 185,0 K RON |
| Rezultat net | 11,6 K RON | 26,3 K RON | 99,8 K RON | −28,2 K RON | −27,6 K RON | −145,8 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 70,5 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−135.467 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,03 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,03 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,02 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,04 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate957 RON (17.6%)
Active circulante4,5 K RON (82.4%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe1,1 K RON
Numerar3,4 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 35,33 |
| Durata încasare (zile) | 10 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-372,2%
Marjă netă
-372,2%
ROA
-2.677,1%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2020 | 5,0 K RON | 16,8 K RON | 29,7% |
| 2021 | 597 RON | 27,2 K RON | 2,2% |
| 2022 | 57,2 K RON | 122,9 K RON | 46,6% |
| 2023 | 195,1 K RON | 233,1 K RON | 83,7% |
| 2024 | 181,9 K RON | 192,3 K RON | 94,6% |
| 2025 | 140,9 K RON | 5,4 K RON | 2.587,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
19
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 21,1 K RON | 61,4 K RON | 275,2 K RON | 95,1 K RON | 34,0 K RON | 39,2 K RON | ▲ 15,2% |
| Rezultat net | 11,6 K RON | 26,3 K RON | 99,8 K RON | −28,2 K RON | −27,6 K RON | −145,8 K RON | ▼ 428,7% |
| Total active | 16,8 K RON | 27,2 K RON | 122,9 K RON | 233,1 K RON | 192,3 K RON | 5,4 K RON | ▼ 97,2% |
| Capitaluri proprii | 11,8 K RON | 26,6 K RON | 66,2 K RON | 37,9 K RON | 10,4 K RON | −135,5 K RON | ▼ 1.408,5% |
| Datorii totale | 5,0 K RON | 597 RON | 57,2 K RON | 195,1 K RON | 181,9 K RON | 140,9 K RON | ▼ 22,5% |
| Lichiditate curentă | 3,37 | 45,53 | 1,36 | 0,17 | 0,17 | 0,03 | ▼ 81,2% |
| Marjă netă (%) | 55,17 | 42,90 | 36,27 | -29,68 | -81,13 | -372,15 | ▼ 358,7% |
| Scor bonitate | 87 | 100 | 85 | 25 | 25 | 19 | ▼ 24,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2020, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 70,5 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 2587% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (19/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2025.