TOTAL ZONE SECURITY S.R.L.

CUI: 48775192 J2023005974231 SRL Ilfov, Oraş Voluntari
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 48775192
Cod înmatriculare J2023005974231
EUID ROONRC.J2023005974231
Data înmatriculării 2023-09-13
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 3 ani
Salariați (2025) 4 angajați

Adresă

România, Ilfov, Oraş Voluntari, Pipera Tunari, 1/5, 2, 6, 77190, camera 2

Țară: România
Județ: Ilfov
Localitate: Oraş Voluntari
Stradă: Pipera Tunari
Număr: 1/5
Etaj: 2
Apartament: 6
Cod poștal: 77190
Completare adresă: camera 2

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2023 0 RON −1 RON 10.921 RON −10.922 RON −10.922 RON 114 RON 0 RON 114 RON −10.722 RON 10.836 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0 RON 1
2024 2.700.539 RON 2.700.540 RON 2.039.559 RON 595.253 RON 660.981 RON 1.469.216 RON 319.522 RON 1.149.694 RON 584.531 RON 1.185.021 RON 256.900 RON 825.504 RON 0 RON 300.336 RON 2
2025 6.191.320 RON 6.191.335 RON 5.934.696 RON 203.132 RON 256.639 RON 3.279.709 RON 1.169.899 RON 2.109.810 RON 287.663 RON 3.172.935 RON 592.802 RON 1.503.444 RON 0 RON 180.889 RON 4
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

RĂDUCAN IONUŢ-RUSTEM
administrator
Bucureşti Sectorul 3, Bucureşti, România
Pagina administratorului

Date de contact

Lipsă date de contact,
adaugă acum!

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (9)

Vezi toate (4 mai multe) ↓

Raport Economico-Financiar

2023–2025

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2025
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.66) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Grad ridicat de îndatorare: 96.7% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
6,19 M RON
Rezultat Net 2025
203,1 K RON
Total Active 2025
3,28 M RON
Scor Bonitate
43/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 43/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 202320242025
Cifra de afaceri 0 RON 2,70 M RON 6,19 M RON
Venituri totale −1 RON 2,70 M RON 6,19 M RON
Cheltuieli totale 10,9 K RON 2,04 M RON 5,93 M RON
Rezultat net −10,9 K RON 595,3 K RON 203,1 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 9,16 M RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,66 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,48 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,00 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 1,03 ≥ 1 Acceptabil

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate1,17 M RON (35.7%)
Active circulante2,11 M RON (64.3%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri592,8 K RON
Creanțe1,50 M RON
Numerar13,6 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 10,44
Durata stocaj (zile) 35
Rotație creanțe (ori/an) 4,12
Durata încasare (zile) 89

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
4,2%
Marjă netă
3,3%
ROA
6,2%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2023 10,8 K RON 114 RON 9.505,3%
2024 1,19 M RON 1,47 M RON 80,7%
2025 3,17 M RON 3,28 M RON 96,7%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

43
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5) 8/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici) 8/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv) 15/25
Tendinta — Tendință mixtă 12/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 202320242025 YoY
Cifra de afaceri 0 RON 2,70 M RON 6,19 M RON ▲ 129,3%
Rezultat net −10,9 K RON 595,3 K RON 203,1 K RON ▼ 65,9%
Total active 114 RON 1,47 M RON 3,28 M RON ▲ 123,2%
Capitaluri proprii −10,7 K RON 584,5 K RON 287,7 K RON ▼ 50,8%
Datorii totale 10,8 K RON 1,19 M RON 3,17 M RON ▲ 167,8%
Lichiditate curentă 0,01 0,97 0,66 ▼ 31,5%
Marjă netă (%) – 22,04 3,28 ▼ 85,1%
Scor bonitate 22 73 43 ▼ 41,1%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2023, indicând o extindere a activității.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2025 (203,1 K RON).
  • •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 9,16 M RON.

Riscuri identificate

  • •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 96.7% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
  • •Scor de bonitate scăzut (43/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.