DUM ENTERPRISE S.R.L.
CUI: 43183041
J2020004797230
SRL
Ilfov, Oraş Bragadiru
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
43183041
Cod înmatriculare
J2020004797230
EUID
ROONRC.J2020004797230
Data înmatriculării
2020-10-13
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
6 ani
Salariați (2024)
4 angajați
Adresă
România, Ilfov, Oraş Bragadiru, PRELUNGIREA GHENCEA, 45, D3, B, 9, 210, 77025, lot 1, camera nr.1
Țară:
România
Județ:
Ilfov
Localitate:
Oraş Bragadiru
Stradă:
PRELUNGIREA GHENCEA
Număr:
45
Bloc:
D3
Scară:
B
Etaj:
9
Apartament:
210
Cod poștal:
77025
Completare adresă:
lot 1, camera nr.1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 0 RON | 0 RON | 2.472 RON | −2.472 RON | −2.472 RON | 958 RON | 108 RON | 850 RON | −2.272 RON | 3.230 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 215.586 RON | 215.586 RON | 172.800 RON | 42.492 RON | 42.786 RON | 297.594 RON | 255.522 RON | 42.072 RON | 40.220 RON | 257.374 RON | 0 RON | 590 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2022 | 276.379 RON | 276.867 RON | 349.891 RON | −75.792 RON | −73.024 RON | 190.227 RON | 179.377 RON | 10.850 RON | −35.572 RON | 225.799 RON | 0 RON | 1.032 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2023 | 255.970 RON | 265.306 RON | 285.120 RON | −22.467 RON | −19.814 RON | 146.703 RON | 103.231 RON | 43.472 RON | −58.039 RON | 204.742 RON | 0 RON | 4.898 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2024 | 379.513 RON | 394.589 RON | 386.044 RON | 7.121 RON | 8.545 RON | 216.926 RON | 167.804 RON | 49.122 RON | −50.917 RON | 267.843 RON | 0 RON | 26.277 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
Reprezentanți și administratori (2)
DUMITRAȘCU DRAGOȘ COSMIN
administrator
Bucureşti Sectorul 1, Bucureşti, România
DUMITRAȘCU BIANCA MARINA
administrator
Loc. Turnu Măgurele, Teleorman, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (9)
- 4312 Lucrări de pregătire a terenului
- 4781 Comerț cu amănuntul al autovehiculelor
- 4791 Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
- 4933 Transporturi terestre de pasageri cu vehicule cu șofer, pe bază de comandă
- 5210 Depozitări
Raport Economico-Financiar
2020–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−50.917 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.18) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 123.5% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
379,5 K RON
Rezultat Net 2024
7,1 K RON
Total Active 2024
216,9 K RON
Scor Bonitate
40/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 40/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 215,6 K RON | 276,4 K RON | 256,0 K RON | 379,5 K RON |
| Venituri totale | 0 RON | 215,6 K RON | 276,9 K RON | 265,3 K RON | 394,6 K RON |
| Cheltuieli totale | 2,5 K RON | 172,8 K RON | 349,9 K RON | 285,1 K RON | 386,0 K RON |
| Rezultat net | −2,5 K RON | 42,5 K RON | −75,8 K RON | −22,5 K RON | 7,1 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 465,3 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−50.917 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,18 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,18 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,09 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,81 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate167,8 K RON (77.4%)
Active circulante49,1 K RON (22.6%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe26,3 K RON
Numerar22,8 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 14,44 |
| Durata încasare (zile) | 25 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
2,3%
Marjă netă
1,9%
ROA
3,3%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2020 | 3,2 K RON | 958 RON | 337,2% |
| 2021 | 257,4 K RON | 297,6 K RON | 86,5% |
| 2022 | 225,8 K RON | 190,2 K RON | 118,7% |
| 2023 | 204,7 K RON | 146,7 K RON | 139,6% |
| 2024 | 267,8 K RON | 216,9 K RON | 123,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
40
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 215,6 K RON | 276,4 K RON | 256,0 K RON | 379,5 K RON | ▲ 48,3% |
| Rezultat net | −2,5 K RON | 42,5 K RON | −75,8 K RON | −22,5 K RON | 7,1 K RON | ▲ 131,7% |
| Total active | 958 RON | 297,6 K RON | 190,2 K RON | 146,7 K RON | 216,9 K RON | ▲ 47,9% |
| Capitaluri proprii | −2,3 K RON | 40,2 K RON | −35,6 K RON | −58,0 K RON | −50,9 K RON | ▲ 12,3% |
| Datorii totale | 3,2 K RON | 257,4 K RON | 225,8 K RON | 204,7 K RON | 267,8 K RON | ▲ 30,8% |
| Lichiditate curentă | 0,26 | 0,16 | 0,05 | 0,21 | 0,18 | ▼ 13,6% |
| Marjă netă (%) | – | 19,71 | -27,42 | -8,78 | 1,88 | ▲ 121,4% |
| Scor bonitate | 22 | 55 | 19 | 27 | 40 | ▲ 48,1% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2020, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (7,1 K RON).
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 465,3 K RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 123.5% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (40/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2024.