HEPTA HEDGE S.R.L.
CUI: 42511094
J2020005214404
SRL
Teleorman, Municipiul Roşiori de Vede
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
42511094
Cod înmatriculare
J2020005214404
EUID
ROONRC.J2020005214404
Data înmatriculării
2020-05-19
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
6 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Teleorman, Municipiul Roşiori de Vede, Piaţa Armelor, 2
Țară:
România
Județ:
Teleorman
Localitate:
Municipiul Roşiori de Vede
Stradă:
Piaţa Armelor
Număr:
2
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 0 RON | 18.745 RON | 67.531 RON | −49.348 RON | −48.786 RON | 2.490 RON | 0 RON | 2.490 RON | −39.348 RON | 41.838 RON | 0 RON | 2.530 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 0 RON | 85.132 RON | 8.720 RON | 73.858 RON | 76.412 RON | 34.510 RON | 0 RON | 34.510 RON | 34.510 RON | 0 RON | 0 RON | 2.530 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 14.780 RON | 14.780 RON | 20.324 RON | −5.987 RON | −5.544 RON | 28.966 RON | 0 RON | 28.966 RON | 28.523 RON | 443 RON | 0 RON | 2.530 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 67.592 RON | 107.428 RON | 36.691 RON | 59.985 RON | 70.737 RON | 96.960 RON | 0 RON | 96.960 RON | 88.508 RON | 8.452 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
CÎRCIUMARU IULIAN FLORENTIN
administrator
Loc. Roşiori de Vede, Teleorman, România
Locație pe hartă
Coduri CAEN (10)
- Alte activități de editare
- Activități de consultanță în tehnologia informației și de management (gestiune și exploatare) a mijloacelor de calcul
- Alte activități de servicii privind tehnologia informației
- Activități ale portalurilor web
- Activități de consultanță în afaceri și management
- Activități de studiere a pieței și de sondare a opiniei publice
- Activități de servicii suport combinate
- Activități de organizare a expozițiilor, târgurilor și congreselor
- Alte activități de servicii suport pentru întreprinderi n.c.a.
- Alte servicii personale n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2021–20241. Sumar Executiv
Cifra de Afaceri 2024
67,6 K RON
Rezultat Net 2024
60,0 K RON
Total Active 2024
97,0 K RON
Scor Bonitate
95/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 95/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 14,8 K RON | 67,6 K RON |
| Venituri totale | 18,7 K RON | 85,1 K RON | 14,8 K RON | 107,4 K RON |
| Cheltuieli totale | 67,5 K RON | 8,7 K RON | 20,3 K RON | 36,7 K RON |
| Rezultat net | −49,3 K RON | 73,9 K RON | −6,0 K RON | 60,0 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 75,0 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 11,47 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 11,47 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 11,47 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 11,47 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante97,0 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Numerar97,0 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
104,7%
Marjă netă
88,8%
ROA
61,9%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2021 | 41,8 K RON | 2,5 K RON | 1.680,2% |
| 2022 | 0 RON | 34,5 K RON | 0,0% |
| 2023 | 443 RON | 29,0 K RON | 1,5% |
| 2024 | 8,5 K RON | 97,0 K RON | 8,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
95
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0)
25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 14,8 K RON | 67,6 K RON | ▲ 357,3% |
| Rezultat net | −49,3 K RON | 73,9 K RON | −6,0 K RON | 60,0 K RON | ▲ 1.101,9% |
| Total active | 2,5 K RON | 34,5 K RON | 29,0 K RON | 97,0 K RON | ▲ 234,7% |
| Capitaluri proprii | −39,3 K RON | 34,5 K RON | 28,5 K RON | 88,5 K RON | ▲ 210,3% |
| Datorii totale | 41,8 K RON | 0 RON | 443 RON | 8,5 K RON | ▲ 1.807,9% |
| Lichiditate curentă | 0,06 | – | 65,39 | 11,47 | ▼ 82,5% |
| Marjă netă (%) | – | – | -40,51 | 88,75 | ▲ 319,1% |
| Scor bonitate | 22 | 47 | 57 | 95 | ▲ 66,7% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2021, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (60,0 K RON).
- •Lichiditate curentă bună (11.47), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 95/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 75,0 K RON.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2024.