M.C.S. CAPITAL ASSIST S.R.L.
CUI: 43286624
J2020005254239
SRL
Ilfov, Oraş Otopeni
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
43286624
Cod înmatriculare
J2020005254239
EUID
ROONRC.J2020005254239
Data înmatriculării
2020-11-04
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
6 ani
Adresă
România, Ilfov, Oraş Otopeni, 9 MAI, 18, 1, 75100, Camera 4
Țară:
România
Județ:
Ilfov
Localitate:
Oraş Otopeni
Stradă:
9 MAI
Număr:
18
Etaj:
1
Cod poștal:
75100
Completare adresă:
Camera 4
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 51.191 RON | 51.191 RON | 22.383 RON | 27.303 RON | 28.808 RON | 27.104 RON | 0 RON | 27.104 RON | 27.195 RON | 686 RON | 0 RON | 759 RON | 0 RON | 777 RON | 1 |
| 2022 | 19.638 RON | 19.639 RON | 9.336 RON | 9.808 RON | 10.303 RON | 9.889 RON | 0 RON | 9.889 RON | 9.701 RON | 258 RON | 0 RON | 2.368 RON | 0 RON | 70 RON | 1 |
| 2023 | 26.588 RON | 26.588 RON | 26.445 RON | −63 RON | 143 RON | 7.318 RON | 0 RON | 7.318 RON | 7.270 RON | 85 RON | 0 RON | 2.423 RON | 0 RON | 37 RON | 1 |
| 2024 | 15.180 RON | 15.180 RON | 19.509 RON | −4.329 RON | −4.329 RON | 2.942 RON | 0 RON | 2.942 RON | 2.942 RON | 0 RON | 0 RON | 148 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 5.104 RON | 5.104 RON | 5.472 RON | −368 RON | −368 RON | 2.574 RON | 0 RON | 2.574 RON | 2.574 RON | 0 RON | 0 RON | 148 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
TELETIN CRISTIAN
administrator
Bucureşti Sectorul 1, Bucureşti, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (5)
Raport Economico-Financiar
2021–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−368 RON)
Cifra de Afaceri 2025
5,1 K RON
Rezultat Net 2025
−368 RON
Total Active 2025
2,6 K RON
Scor Bonitate
44/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 44/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 51,2 K RON | 19,6 K RON | 26,6 K RON | 15,2 K RON | 5,1 K RON |
| Venituri totale | 51,2 K RON | 19,6 K RON | 26,6 K RON | 15,2 K RON | 5,1 K RON |
| Cheltuieli totale | 22,4 K RON | 9,3 K RON | 26,4 K RON | 19,5 K RON | 5,5 K RON |
| Rezultat net | 27,3 K RON | 9,8 K RON | −63 RON | −4,3 K RON | −368 RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): −5,4 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | – | ≥ 1 | |
| Lichiditate rapidă | – | ≥ 0.8 | |
| Lichiditate imediată | – | ≥ 0.2 | |
| Solvabilitate | – | ≥ 1 |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante2,6 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe148 RON
Numerar2,4 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 34,49 |
| Durata încasare (zile) | 11 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-7,2%
Marjă netă
-7,2%
ROA
-14,3%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2021 | 686 RON | 27,1 K RON | 2,5% |
| 2022 | 258 RON | 9,9 K RON | 2,6% |
| 2023 | 85 RON | 7,3 K RON | 1,2% |
| 2024 | 0 RON | 2,9 K RON | 0,0% |
| 2025 | 0 RON | 2,6 K RON | 0,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
44
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Date insuficiente
5/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 51,2 K RON | 19,6 K RON | 26,6 K RON | 15,2 K RON | 5,1 K RON | ▼ 66,4% |
| Rezultat net | 27,3 K RON | 9,8 K RON | −63 RON | −4,3 K RON | −368 RON | ▲ 91,5% |
| Total active | 27,1 K RON | 9,9 K RON | 7,3 K RON | 2,9 K RON | 2,6 K RON | ▼ 12,5% |
| Capitaluri proprii | 27,2 K RON | 9,7 K RON | 7,3 K RON | 2,9 K RON | 2,6 K RON | ▼ 12,5% |
| Datorii totale | 686 RON | 258 RON | 85 RON | 0 RON | 0 RON | – |
| Lichiditate curentă | 39,51 | 38,33 | 86,09 | – | – | – |
| Marjă netă (%) | 53,34 | 49,94 | -0,24 | -28,52 | -7,21 | ▲ 74,7% |
| Scor bonitate | 87 | 80 | 72 | 37 | 44 | ▲ 18,9% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2021, reflectând o contracție a activității.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Scor de bonitate scăzut (44/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2025.