TSH FINANCIAL PROVIDER S.R.L.
CUI: 43286675
J2020005264230
SRL
Ilfov, Sat Ciofliceni, Comuna Snagov
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
43286675
Cod înmatriculare
J2020005264230
EUID
ROONRC.J2020005264230
Data înmatriculării
2020-11-04
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
6 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Ilfov, Sat Ciofliceni, Comuna Snagov, BISERICII, 7B, 77166, Camera Parter P1 și dependințe
Țară:
România
Județ:
Ilfov
Localitate:
Sat Ciofliceni, Comuna Snagov
Stradă:
BISERICII
Număr:
7B
Cod poștal:
77166
Completare adresă:
Camera Parter P1 și dependințe
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 0 RON | 0 RON | 655 RON | −655 RON | −655 RON | 215 RON | 0 RON | 215 RON | −455 RON | 670 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 71.293 RON | 71.293 RON | 27.673 RON | 41.524 RON | 43.620 RON | 43.829 RON | 0 RON | 43.829 RON | 41.069 RON | 2.760 RON | 0 RON | 34.293 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 35.547 RON | 35.547 RON | 22.493 RON | 12.658 RON | 13.054 RON | 67.995 RON | 0 RON | 67.995 RON | 53.727 RON | 14.268 RON | 0 RON | 39.975 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 56.521 RON | 56.521 RON | 23.778 RON | 32.263 RON | 32.743 RON | 893.445 RON | 0 RON | 893.445 RON | 85.990 RON | 807.455 RON | 0 RON | 839.930 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 83.600 RON | 83.600 RON | 95.331 RON | −12.399 RON | −11.731 RON | 908.702 RON | 0 RON | 908.702 RON | 73.591 RON | 835.111 RON | 0 RON | 899.013 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 79.200 RON | 79.200 RON | 48.902 RON | 25.629 RON | 30.298 RON | 959.491 RON | 0 RON | 959.491 RON | 99.220 RON | 860.271 RON | 0 RON | 928.213 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (2)
TIBES LOGISTICS & SERVICES S.R.L.
administrator
Reșed.: Bucureşti Sectorul 1, Bucureşti, România
DUMITRAŞCU NICOLAE
reprezentant al persoanei juridice
Loc. Râmnicu Vâlcea, Vâlcea, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (8)
- 4644 Comerț cu ridicata al produselor din ceramică, sticlărie, și produse de întreținere
- 4683 Comerț cu ridicata al materialului lemnos și a materialelor de construcție și echipamentelor sanitare
- 4690 Comerț cu ridicata nespecializat
- 4712 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
- 6811 Cumpărarea și vânzarea de bunuri imobiliare proprii
Raport Economico-Financiar
2020–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Grad ridicat de îndatorare: 89.7% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
79,2 K RON
Rezultat Net 2025
25,6 K RON
Total Active 2025
959,5 K RON
Scor Bonitate
75/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 75/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 71,3 K RON | 35,5 K RON | 56,5 K RON | 83,6 K RON | 79,2 K RON |
| Venituri totale | 0 RON | 71,3 K RON | 35,5 K RON | 56,5 K RON | 83,6 K RON | 79,2 K RON |
| Cheltuieli totale | 655 RON | 27,7 K RON | 22,5 K RON | 23,8 K RON | 95,3 K RON | 48,9 K RON |
| Rezultat net | −655 RON | 41,5 K RON | 12,7 K RON | 32,3 K RON | −12,4 K RON | 25,6 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 99,8 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,12 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 1,12 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,04 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,12 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante959,5 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe928,2 K RON
Numerar31,3 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,09 |
| Durata încasare (zile) | 4.278 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
38,3%
Marjă netă
32,4%
ROA
2,7%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2020 | 670 RON | 215 RON | 311,6% |
| 2021 | 2,8 K RON | 43,8 K RON | 6,3% |
| 2022 | 14,3 K RON | 68,0 K RON | 21,0% |
| 2023 | 807,5 K RON | 893,4 K RON | 90,4% |
| 2024 | 835,1 K RON | 908,7 K RON | 91,9% |
| 2025 | 860,3 K RON | 959,5 K RON | 89,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
75
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Acceptabilă (LC ≥ 1.0)
15/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 71,3 K RON | 35,5 K RON | 56,5 K RON | 83,6 K RON | 79,2 K RON | ▼ 5,3% |
| Rezultat net | −655 RON | 41,5 K RON | 12,7 K RON | 32,3 K RON | −12,4 K RON | 25,6 K RON | ▲ 306,7% |
| Total active | 215 RON | 43,8 K RON | 68,0 K RON | 893,4 K RON | 908,7 K RON | 959,5 K RON | ▲ 5,6% |
| Capitaluri proprii | −455 RON | 41,1 K RON | 53,7 K RON | 86,0 K RON | 73,6 K RON | 99,2 K RON | ▲ 34,8% |
| Datorii totale | 670 RON | 2,8 K RON | 14,3 K RON | 807,5 K RON | 835,1 K RON | 860,3 K RON | ▲ 3,0% |
| Lichiditate curentă | 0,32 | 15,88 | 4,77 | 1,11 | 1,09 | 1,12 | ▲ 2,5% |
| Marjă netă (%) | – | 58,24 | 35,61 | 57,08 | -14,83 | 32,36 | ▲ 318,2% |
| Scor bonitate | 22 | 95 | 80 | 68 | 37 | 75 | ▲ 102,7% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2020, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (25,6 K RON).
- •Scorul de bonitate de 75/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 99,8 K RON.
Riscuri identificate
- •Grad de îndatorare de 89.7% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2025.