COFFEE TRADE SUPPORT AND DISTRIBUTION S.R.L.
CUI: 43303059
J2020005328231
SRL
Ilfov, Oraş Bragadiru
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
43303059
Cod înmatriculare
J2020005328231
EUID
ROONRC.J2020005328231
Data înmatriculării
2020-11-09
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
6 ani
Salariați (2025)
55 angajați
Adresă
România, Ilfov, Oraş Bragadiru, CORALULUI, 2, 1, 1, 7, 63, 77025
Țară:
România
Județ:
Ilfov
Localitate:
Oraş Bragadiru
Stradă:
CORALULUI
Număr:
2
Bloc:
1
Scară:
1
Etaj:
7
Apartament:
63
Cod poștal:
77025
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 0 RON | 0 RON | 164.503 RON | −164.503 RON | −164.503 RON | 147.275 RON | 40.644 RON | 106.631 RON | −154.503 RON | 301.778 RON | 51.605 RON | 41.605 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 14.239.964 RON | 14.258.714 RON | 12.539.452 RON | 1.500.803 RON | 1.719.262 RON | 3.662.222 RON | 156.527 RON | 3.505.695 RON | 1.346.300 RON | 2.293.478 RON | 1.111.964 RON | 1.268.622 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 29.528.579 RON | 29.568.033 RON | 27.322.408 RON | 1.925.109 RON | 2.245.625 RON | 7.237.880 RON | 251.898 RON | 6.985.982 RON | 3.306.888 RON | 3.966.555 RON | 2.688.997 RON | 2.550.532 RON | 0 RON | 91.561 RON | 21 |
| 2023 | 45.364.885 RON | 45.417.082 RON | 43.312.470 RON | 1.721.152 RON | 2.104.612 RON | 11.335.217 RON | 393.381 RON | 10.941.836 RON | 1.733.152 RON | 9.822.146 RON | 6.309.191 RON | 3.885.939 RON | 0 RON | 290.089 RON | 38 |
| 2024 | 65.411.763 RON | 65.454.930 RON | 62.661.007 RON | 2.111.304 RON | 2.793.923 RON | 15.928.033 RON | 665.654 RON | 15.262.379 RON | 2.123.304 RON | 13.677.876 RON | 7.681.233 RON | 7.134.162 RON | 0 RON | 4.106 RON | 49 |
| 2025 | 77.082.732 RON | 77.402.488 RON | 78.148.275 RON | −764.015 RON | −745.787 RON | 23.221.390 RON | 1.013.786 RON | 22.207.604 RON | 1.359.287 RON | 21.683.072 RON | 8.558.855 RON | 9.392.356 RON | 0 RON | 5.167 RON | 55 |
Reprezentanți și administratori (4)
DAKBEANS SRL
administrator
Reșed.: Loc. Târgu Ocna | Oraş Târgu Ocna, Bacău, România
RM COFFEE ADMIN S.R.L.
administrator
Reșed.: Oraş Bragadiru, Ilfov, România
ȚIPLEA GHEORGHE CĂLIN
reprezentant al persoanei juridice
Loc. Timişoara, Timiş, România
RELEVICI MĂDĂLINA ATTOHIA
reprezentant al persoanei juridice
Loc. Sinaia, Prahova, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (17)
- 4617 Intermedieri în comerțul cu produse alimentare, băuturi și tutun
- 4619 Intermedieri în comerțul cu produse diverse
- 4633 Comerț cu ridicata al produselor lactate, ouălor, uleiurilor și grăsimilor comestibile
- 4634 Comerț cu ridicata al băuturilor
- 4636 Comerț cu ridicata al zahărului, ciocolatei și produselor zaharoase
- 4637 Comerț cu ridicata cu cafea, ceai, cacao și condimente
- 4639 Comerț cu ridicata nespecializat de produse alimentare, băuturi și tutun
- 4690 Comerț cu ridicata nespecializat
- 4791 Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
- 5210 Depozitări
- 5224 Manipulări
- 6810 Cumpărarea şi vânzarea de bunuri imobiliare proprii
- 6820 închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- 7410 Activităţi de design specializat
- 7711 Activități de închiriere și leasing cu autoturisme și autovehicule rutiere ușoare
- 7739 Activități de închirierea și leasing cu alte mașini, echipamente și bunuri tangibile n.c.a.
- 8110 Activități de servicii suport combinate
Raport Economico-Financiar
2020–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−764.015 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 93.4% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
77,08 M RON
Rezultat Net 2025
−764,0 K RON
Total Active 2025
23,22 M RON
Scor Bonitate
37/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 37/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 14,24 M RON | 29,53 M RON | 45,36 M RON | 65,41 M RON | 77,08 M RON |
| Venituri totale | 0 RON | 14,26 M RON | 29,57 M RON | 45,42 M RON | 65,45 M RON | 77,40 M RON |
| Cheltuieli totale | 164,5 K RON | 12,54 M RON | 27,32 M RON | 43,31 M RON | 62,66 M RON | 78,15 M RON |
| Rezultat net | −164,5 K RON | 1,50 M RON | 1,93 M RON | 1,72 M RON | 2,11 M RON | −764,0 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 94,08 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,02 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 0,63 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,20 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,07 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate1,01 M RON (4.4%)
Active circulante22,21 M RON (95.6%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri8,56 M RON
Creanțe9,39 M RON
Numerar4,26 M RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 9,01 |
| Durata stocaj (zile) | 41 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 8,21 |
| Durata încasare (zile) | 45 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-1,0%
Marjă netă
-1,0%
ROA
-3,3%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2020 | 301,8 K RON | 147,3 K RON | 204,9% |
| 2021 | 2,29 M RON | 3,66 M RON | 62,6% |
| 2022 | 3,97 M RON | 7,24 M RON | 54,8% |
| 2023 | 9,82 M RON | 11,34 M RON | 86,7% |
| 2024 | 13,68 M RON | 15,93 M RON | 85,9% |
| 2025 | 21,68 M RON | 23,22 M RON | 93,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
37
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Acceptabilă (LC ≥ 1.0)
15/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 14,24 M RON | 29,53 M RON | 45,36 M RON | 65,41 M RON | 77,08 M RON | ▲ 17,8% |
| Rezultat net | −164,5 K RON | 1,50 M RON | 1,93 M RON | 1,72 M RON | 2,11 M RON | −764,0 K RON | ▼ 136,2% |
| Total active | 147,3 K RON | 3,66 M RON | 7,24 M RON | 11,34 M RON | 15,93 M RON | 23,22 M RON | ▲ 45,8% |
| Capitaluri proprii | −154,5 K RON | 1,35 M RON | 3,31 M RON | 1,73 M RON | 2,12 M RON | 1,36 M RON | ▼ 36,0% |
| Datorii totale | 301,8 K RON | 2,29 M RON | 3,97 M RON | 9,82 M RON | 13,68 M RON | 21,68 M RON | ▲ 58,5% |
| Lichiditate curentă | 0,35 | 1,53 | 1,76 | 1,11 | 1,12 | 1,02 | ▼ 8,2% |
| Marjă netă (%) | – | 10,54 | 6,52 | 3,79 | 3,23 | -0,99 | ▼ 130,7% |
| Scor bonitate | 22 | 85 | 85 | 57 | 70 | 37 | ▼ 47,1% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2020, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 94,08 M RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Grad de îndatorare de 93.4% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (37/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2025.