CAB MED MILENIUM S.R.L.
CUI: 24630534
J2020005589230
SRL
Ilfov, Oraş Bragadiru
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
24630534
Cod înmatriculare
J2020005589230
EUID
ROONRC.J2020005589230
Data înmatriculării
2020-11-19
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
6 ani
Adresă
România, Ilfov, Oraş Bragadiru, GHENCEA, 45, D4, B, 137, 77025, MANSARDĂ
Țară:
România
Județ:
Ilfov
Localitate:
Oraş Bragadiru
Stradă:
GHENCEA
Număr:
45
Bloc:
D4
Scară:
B
Apartament:
137
Cod poștal:
77025
Completare adresă:
MANSARDĂ
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 71.659 RON | 74.809 RON | 56.659 RON | 17.034 RON | 18.150 RON | 15.285 RON | 0 RON | 15.285 RON | −32.398 RON | 47.683 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2021 | 70.417 RON | 70.417 RON | 50.553 RON | 17.752 RON | 19.864 RON | 27.003 RON | 0 RON | 27.003 RON | −14.646 RON | 41.649 RON | 0 RON | 450 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2022 | 56.628 RON | 56.628 RON | 52.891 RON | 2.039 RON | 3.737 RON | 5.370 RON | 0 RON | 5.370 RON | −12.606 RON | 17.976 RON | 0 RON | −429 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2023 | 57.170 RON | 57.170 RON | 60.366 RON | −3.196 RON | −3.196 RON | 4.041 RON | 0 RON | 4.041 RON | −15.801 RON | 19.842 RON | 0 RON | 394 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 49.677 RON | 57.208 RON | 59.419 RON | −2.241 RON | −2.211 RON | 3.006 RON | 0 RON | 3.006 RON | −18.042 RON | 21.048 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
ILIESCU ALEXANDRINA - CARMEN
administrator
Garbovi,Ialomiţa
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (3)
Raport Economico-Financiar
2020–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−18.042 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.14) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−2.241 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 700.2% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
49,7 K RON
Rezultat Net 2024
−2,2 K RON
Total Active 2024
3,0 K RON
Scor Bonitate
19/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 19/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 71,7 K RON | 70,4 K RON | 56,6 K RON | 57,2 K RON | 49,7 K RON |
| Venituri totale | 74,8 K RON | 70,4 K RON | 56,6 K RON | 57,2 K RON | 57,2 K RON |
| Cheltuieli totale | 56,7 K RON | 50,6 K RON | 52,9 K RON | 60,4 K RON | 59,4 K RON |
| Rezultat net | 17,0 K RON | 17,8 K RON | 2,0 K RON | −3,2 K RON | −2,2 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 43,9 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−18.042 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,14 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,14 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,14 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,14 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante3,0 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Numerar3,0 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-4,5%
Marjă netă
-4,5%
ROA
-74,6%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2020 | 47,7 K RON | 15,3 K RON | 312,0% |
| 2021 | 41,6 K RON | 27,0 K RON | 154,2% |
| 2022 | 18,0 K RON | 5,4 K RON | 334,8% |
| 2023 | 19,8 K RON | 4,0 K RON | 491,0% |
| 2024 | 21,0 K RON | 3,0 K RON | 700,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
19
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 71,7 K RON | 70,4 K RON | 56,6 K RON | 57,2 K RON | 49,7 K RON | ▼ 13,1% |
| Rezultat net | 17,0 K RON | 17,8 K RON | 2,0 K RON | −3,2 K RON | −2,2 K RON | ▲ 29,9% |
| Total active | 15,3 K RON | 27,0 K RON | 5,4 K RON | 4,0 K RON | 3,0 K RON | ▼ 25,6% |
| Capitaluri proprii | −32,4 K RON | −14,6 K RON | −12,6 K RON | −15,8 K RON | −18,0 K RON | ▼ 14,2% |
| Datorii totale | 47,7 K RON | 41,6 K RON | 18,0 K RON | 19,8 K RON | 21,0 K RON | ▲ 6,1% |
| Lichiditate curentă | 0,32 | 0,65 | 0,30 | 0,20 | 0,14 | ▼ 29,9% |
| Marjă netă (%) | 23,77 | 25,21 | 3,60 | -5,59 | -4,51 | ▲ 19,3% |
| Scor bonitate | 42 | 55 | 25 | 12 | 19 | ▲ 58,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2020, reflectând o contracție a activității.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 700.2% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (19/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2024.