DEBARCADERUL PESCARULUI S.R.L.
CUI: 43455324
J2020006106236
SRL
Ilfov, Oraş Popeşti Leordeni
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
43455324
Cod înmatriculare
J2020006106236
EUID
ROONRC.J2020006106236
Data înmatriculării
2020-12-15
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
6 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Ilfov, Oraş Popeşti Leordeni, Cheiul Dâmboviţei, 26, 1, 2, 37, 77160, Camera 1
Țară:
România
Județ:
Ilfov
Localitate:
Oraş Popeşti Leordeni
Stradă:
Cheiul Dâmboviţei
Număr:
26
Bloc:
1
Etaj:
2
Apartament:
37
Cod poștal:
77160
Completare adresă:
Camera 1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 3.365 RON | 3.365 RON | 8.410 RON | −5.146 RON | −5.045 RON | 1.549 RON | 0 RON | 1.549 RON | −4.946 RON | 6.495 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 40.494 RON | 41.031 RON | 9.021 RON | 31.589 RON | 32.010 RON | 27.729 RON | 0 RON | 27.729 RON | 26.643 RON | 1.086 RON | 5.526 RON | 14.417 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | −264 RON | 480 RON | 42.439 RON | −41.964 RON | −41.959 RON | 146.771 RON | 0 RON | 146.771 RON | −15.321 RON | 162.092 RON | 5.526 RON | 116.959 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 136.191 RON | 136.659 RON | 90.978 RON | 44.474 RON | 45.681 RON | 260.314 RON | 0 RON | 260.314 RON | 29.153 RON | 231.161 RON | 5.526 RON | 216.125 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 153.595 RON | 159.518 RON | 103.110 RON | 54.826 RON | 56.408 RON | 355.843 RON | 0 RON | 355.843 RON | 55.026 RON | 300.817 RON | 5.526 RON | 331.567 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
TOMA DIANA FLORENTINA
administrator
Loc. Balş, Olt, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (7)
- 5232 Activități de intermediere pentru transportul de pasageri
- 5540 Intermedieri pentru servicii de cazare
- 5640 Intermedieri pentru servicii de alimentație și de servire a băuturilor
- 7751 Servicii de intermediere pentru închirierea și leasingul autoturismelor, autorulotelor și remorcilor
- 7911 Activități ale agențiilor turistice
Raport Economico-Financiar
2021–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Grad ridicat de îndatorare: 84.5% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
153,6 K RON
Rezultat Net 2025
54,8 K RON
Total Active 2025
355,8 K RON
Scor Bonitate
80/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 80/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 3,4 K RON | 40,5 K RON | −264 RON | 136,2 K RON | 153,6 K RON |
| Venituri totale | 3,4 K RON | 41,0 K RON | 480 RON | 136,7 K RON | 159,5 K RON |
| Cheltuieli totale | 8,4 K RON | 9,0 K RON | 42,4 K RON | 91,0 K RON | 103,1 K RON |
| Rezultat net | −5,1 K RON | 31,6 K RON | −42,0 K RON | 44,5 K RON | 54,8 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 185,5 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,18 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 1,16 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,06 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,18 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante355,8 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri5,5 K RON
Creanțe331,6 K RON
Numerar18,8 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 27,79 |
| Durata stocaj (zile) | 13 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,46 |
| Durata încasare (zile) | 788 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
36,7%
Marjă netă
35,7%
ROA
15,4%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2021 | 6,5 K RON | 1,5 K RON | 419,3% |
| 2022 | 1,1 K RON | 27,7 K RON | 3,9% |
| 2023 | 162,1 K RON | 146,8 K RON | 110,4% |
| 2024 | 231,2 K RON | 260,3 K RON | 88,8% |
| 2025 | 300,8 K RON | 355,8 K RON | 84,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
80
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Acceptabilă (LC ≥ 1.0)
15/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 3,4 K RON | 40,5 K RON | −264 RON | 136,2 K RON | 153,6 K RON | ▲ 12,8% |
| Rezultat net | −5,1 K RON | 31,6 K RON | −42,0 K RON | 44,5 K RON | 54,8 K RON | ▲ 23,3% |
| Total active | 1,5 K RON | 27,7 K RON | 146,8 K RON | 260,3 K RON | 355,8 K RON | ▲ 36,7% |
| Capitaluri proprii | −4,9 K RON | 26,6 K RON | −15,3 K RON | 29,2 K RON | 55,0 K RON | ▲ 88,7% |
| Datorii totale | 6,5 K RON | 1,1 K RON | 162,1 K RON | 231,2 K RON | 300,8 K RON | ▲ 30,1% |
| Lichiditate curentă | 0,24 | 25,53 | 0,91 | 1,13 | 1,18 | ▲ 5,0% |
| Marjă netă (%) | -152,93 | 78,01 | – | 32,66 | 35,70 | ▲ 9,3% |
| Scor bonitate | 19 | 100 | 20 | 75 | 80 | ▲ 6,7% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2021, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (54,8 K RON).
- •Scorul de bonitate de 80/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 185,5 K RON.
Riscuri identificate
- •Grad de îndatorare de 84.5% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2025.