NORTH LAKE DEVELOPMENT S.A.
Date generale
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1, POLIGRAFIEI, 1A, 1, 1, Cladirea Ana Tower, zona C
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 0 RON | 0 RON | 10.590 RON | −10.590 RON | −10.590 RON | 2.206.736 RON | 0 RON | 2.206.736 RON | 9.410 RON | 2.197.326 RON | 0 RON | 1.963.008 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 0 RON | 13.835 RON | 586.000 RON | −572.165 RON | −572.165 RON | 21.037.920 RON | 20.912.487 RON | 125.433 RON | −562.756 RON | 21.600.676 RON | 0 RON | 64.866 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 0 RON | 242.298 RON | 537.500 RON | −295.202 RON | −295.202 RON | 21.793.634 RON | 21.449.043 RON | 344.591 RON | −857.958 RON | 22.651.592 RON | 0 RON | 294.546 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 0 RON | 153.718 RON | 657.726 RON | −504.008 RON | −504.008 RON | 21.817.061 RON | 21.365.971 RON | 451.090 RON | −1.361.966 RON | 23.179.027 RON | 0 RON | 410.036 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 2.972 RON | 30.283 RON | 377.232 RON | −346.949 RON | −346.949 RON | 22.058.519 RON | 21.594.724 RON | 463.795 RON | −1.714.546 RON | 23.773.065 RON | 0 RON | 433.775 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 0 RON | 4.712.290 RON | 4.337.791 RON | 356.680 RON | 374.499 RON | 21.395.770 RON | 20.044.230 RON | 1.351.540 RON | 19.745.539 RON | 1.650.231 RON | 0 RON | 888.147 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (3)
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (9)
- 4100 Lucrări de construcții ale clădirilor rezidențiale și nerezidențiale
- 5210 Depozitări
- 6421 Activități ale holding-urilor
- 6422 Activități ale canalelor de finanțare
- 6811 Cumpărarea și vânzarea de bunuri imobiliare proprii
Lideri din domeniu
Top companii din Bucureşti, cod CAEN — după cifra de afaceri (2025).
6812 — Dezvoltare (promovare) imobiliară
Top format din 1,450 companii din județul Bucureşti. Apasă pe o felie pt a deschide pagina acelei companii (filă nouă).
Raport Economico-Financiar
2020–20251. Sumar Executiv
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.82) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 3,0 K RON | 0 RON |
| Venituri totale | 0 RON | 13,8 K RON | 242,3 K RON | 153,7 K RON | 30,3 K RON | 4,71 M RON |
| Cheltuieli totale | 10,6 K RON | 586,0 K RON | 537,5 K RON | 657,7 K RON | 377,2 K RON | 4,34 M RON |
| Rezultat net | −10,6 K RON | −572,2 K RON | −295,2 K RON | −504,0 K RON | −346,9 K RON | 356,7 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 1,4 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,82 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,82 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,28 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 12,97 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2020 | 2,20 M RON | 2,21 M RON | 99,6% |
| 2021 | 21,60 M RON | 21,04 M RON | 102,7% |
| 2022 | 22,65 M RON | 21,79 M RON | 103,9% |
| 2023 | 23,18 M RON | 21,82 M RON | 106,2% |
| 2024 | 23,77 M RON | 22,06 M RON | 107,8% |
| 2025 | 1,65 M RON | 21,40 M RON | 7,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 3,0 K RON | 0 RON | – |
| Rezultat net | −10,6 K RON | −572,2 K RON | −295,2 K RON | −504,0 K RON | −346,9 K RON | 356,7 K RON | ▲ 202,8% |
| Total active | 2,21 M RON | 21,04 M RON | 21,79 M RON | 21,82 M RON | 22,06 M RON | 21,40 M RON | ▼ 3,0% |
| Capitaluri proprii | 9,4 K RON | −562,8 K RON | −858,0 K RON | −1,36 M RON | −1,71 M RON | 19,75 M RON | ▲ 1.251,6% |
| Datorii totale | 2,20 M RON | 21,60 M RON | 22,65 M RON | 23,18 M RON | 23,77 M RON | 1,65 M RON | ▼ 93,1% |
| Lichiditate curentă | 1,00 | 0,01 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,82 | ▲ 4.100,0% |
| Marjă netă (%) | – | – | – | – | -11.673,92 | – | – |
| Scor bonitate | 40 | 15 | 30 | 22 | 27 | 58 | ▲ 114,8% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (356,7 K RON).
- •Scorul de bonitate de 58/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,4 K RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2025.