MATEISTEF CONCEPT S.R.L.
CUI: 42701927
J2020007201402
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
42701927
Cod înmatriculare
J2020007201402
EUID
ROONRC.J2020007201402
Data înmatriculării
2020-06-30
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
6 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1, NATURALIŞTILOR, 1, 14653, 1, CAMERA NR.1
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 1
Sector:
1
Stradă:
NATURALIŞTILOR
Număr:
1
Cod poștal:
14653
Completare adresă:
CAMERA NR.1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 5.508 RON | 5.508 RON | 35.644 RON | −30.136 RON | −30.136 RON | 8.080 RON | 0 RON | 8.080 RON | −29.936 RON | 38.016 RON | 7.817 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 50.334 RON | 50.334 RON | 109.210 RON | −58.876 RON | −58.876 RON | 9.224 RON | 0 RON | 9.224 RON | −88.812 RON | 98.036 RON | 6.897 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 67.986 RON | 162.244 RON | 121.098 RON | 40.726 RON | 41.146 RON | 7.596 RON | 0 RON | 7.596 RON | −48.085 RON | 55.821 RON | 7.225 RON | 0 RON | 0 RON | 140 RON | 1 |
| 2023 | 96.343 RON | 145.585 RON | 178.336 RON | −34.207 RON | −32.751 RON | 7.652 RON | 0 RON | 7.652 RON | −82.292 RON | 90.161 RON | 6.813 RON | 0 RON | 0 RON | 217 RON | 1 |
| 2024 | 89.823 RON | 161.914 RON | 135.936 RON | 24.357 RON | 25.978 RON | 13.674 RON | 0 RON | 13.674 RON | −57.935 RON | 71.609 RON | 8.376 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 44.630 RON | 194.476 RON | 126.552 RON | 65.981 RON | 67.924 RON | 188.288 RON | 172.935 RON | 15.353 RON | 8.046 RON | 180.242 RON | 10.337 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
NEGREA MIHAELA-CĂTĂLINA
administrator
Bucureşti Sectorul 6, Bucureşti, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (8)
- 4712 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
- 4721 Comerț cu amănuntul al fructelor și legumelor proaspete
- 4751 Comerț cu amănuntul al textilelor
- 4771 Comerț cu amănuntul al îmbrăcămintei
- 4772 Comerț cu amănuntul al încălțămintei și articolelor din piele
Raport Economico-Financiar
2020–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.09) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 95.7% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
44,6 K RON
Rezultat Net 2025
66,0 K RON
Total Active 2025
188,3 K RON
Scor Bonitate
48/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 48/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 5,5 K RON | 50,3 K RON | 68,0 K RON | 96,3 K RON | 89,8 K RON | 44,6 K RON |
| Venituri totale | 5,5 K RON | 50,3 K RON | 162,2 K RON | 145,6 K RON | 161,9 K RON | 194,5 K RON |
| Cheltuieli totale | 35,6 K RON | 109,2 K RON | 121,1 K RON | 178,3 K RON | 135,9 K RON | 126,6 K RON |
| Rezultat net | −30,1 K RON | −58,9 K RON | 40,7 K RON | −34,2 K RON | 24,4 K RON | 66,0 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 93,3 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,09 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,03 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,03 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,04 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate172,9 K RON (91.8%)
Active circulante15,4 K RON (8.2%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri10,3 K RON
Numerar5,0 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 4,32 |
| Durata stocaj (zile) | 85 |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
152,2%
Marjă netă
147,8%
ROA
35,0%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2020 | 38,0 K RON | 8,1 K RON | 470,5% |
| 2021 | 98,0 K RON | 9,2 K RON | 1.062,8% |
| 2022 | 55,8 K RON | 7,6 K RON | 734,9% |
| 2023 | 90,2 K RON | 7,7 K RON | 1.178,3% |
| 2024 | 71,6 K RON | 13,7 K RON | 523,7% |
| 2025 | 180,2 K RON | 188,3 K RON | 95,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
48
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 5,5 K RON | 50,3 K RON | 68,0 K RON | 96,3 K RON | 89,8 K RON | 44,6 K RON | ▼ 50,3% |
| Rezultat net | −30,1 K RON | −58,9 K RON | 40,7 K RON | −34,2 K RON | 24,4 K RON | 66,0 K RON | ▲ 170,9% |
| Total active | 8,1 K RON | 9,2 K RON | 7,6 K RON | 7,7 K RON | 13,7 K RON | 188,3 K RON | ▲ 1.277,0% |
| Capitaluri proprii | −29,9 K RON | −88,8 K RON | −48,1 K RON | −82,3 K RON | −57,9 K RON | 8,0 K RON | ▲ 113,9% |
| Datorii totale | 38,0 K RON | 98,0 K RON | 55,8 K RON | 90,2 K RON | 71,6 K RON | 180,2 K RON | ▲ 151,7% |
| Lichiditate curentă | 0,21 | 0,09 | 0,14 | 0,08 | 0,19 | 0,09 | ▼ 55,4% |
| Marjă netă (%) | -547,13 | -116,97 | 59,90 | -35,51 | 27,12 | 147,84 | ▲ 445,1% |
| Scor bonitate | 19 | 19 | 55 | 19 | 50 | 48 | ▼ 4,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2020, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (66,0 K RON).
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 93,3 K RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 95.7% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (48/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2025.