TTR REAL ESTATE DEVELOPMENT&PROMOTION S.R.L.
Date generale
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 6, SILISTRARU, 24, TEHNIC, 61427, 6, SPATIUL TEHNIC 2
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 15.960.002 RON | 5.204.107 RON | 732.910 RON | 3.793.952 RON | 4.471.197 RON | 4.732.799 RON | 137.469 RON | 4.595.330 RON | 3.656.097 RON | 1.076.702 RON | 375.984 RON | 1.274.654 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 630.222 RON | 370.283 RON | 550.895 RON | −180.612 RON | −180.612 RON | 5.465.408 RON | 4.249.545 RON | 1.215.863 RON | 3.475.485 RON | 1.994.467 RON | 6.390 RON | 1.153.669 RON | 0 RON | 4.544 RON | 2 |
| 2025 | 776.647 RON | 793.429 RON | 892.984 RON | −99.555 RON | −99.555 RON | 5.516.263 RON | 4.148.151 RON | 1.368.112 RON | 3.375.929 RON | 2.144.946 RON | 10.591 RON | 1.061.424 RON | 0 RON | 4.612 RON | 5 |
Reprezentanți și administratori (1)
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (6)
- 4100 Lucrări de construcții ale clădirilor rezidențiale și nerezidențiale
- 5221 Activități de servicii anexe pentru transporturi terestre
- 6811 Cumpărarea și vânzarea de bunuri imobiliare proprii
- 6812 Dezvoltare (promovare) imobiliară
- 6820 închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
Lideri din domeniu
Top companii din Bucureşti, cod CAEN — după cifra de afaceri (2025).
5221 — Activități de servicii anexe pentru transporturi terestre
Top format din 237 companii din județul Bucureşti. Apasă pe o felie pt a deschide pagina acelei companii (filă nouă).
Raport Economico-Financiar
2023–20251. Sumar Executiv
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.64) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−99.555 RON)
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 15,96 M RON | 630,2 K RON | 776,6 K RON |
| Venituri totale | 5,20 M RON | 370,3 K RON | 793,4 K RON |
| Cheltuieli totale | 732,9 K RON | 550,9 K RON | 893,0 K RON |
| Rezultat net | 3,79 M RON | −180,6 K RON | −99,6 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): −9,39 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,64 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,63 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,14 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 2,57 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 73,33 |
| Durata stocaj (zile) | 5 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,73 |
| Durata încasare (zile) | 499 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2023 | 1,08 M RON | 4,73 M RON | 22,8% |
| 2024 | 1,99 M RON | 5,47 M RON | 36,5% |
| 2025 | 2,14 M RON | 5,52 M RON | 38,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 15,96 M RON | 630,2 K RON | 776,6 K RON | ▲ 23,2% |
| Rezultat net | 3,79 M RON | −180,6 K RON | −99,6 K RON | ▲ 44,9% |
| Total active | 4,73 M RON | 5,47 M RON | 5,52 M RON | ▲ 0,9% |
| Capitaluri proprii | 3,66 M RON | 3,48 M RON | 3,38 M RON | ▼ 2,9% |
| Datorii totale | 1,08 M RON | 1,99 M RON | 2,14 M RON | ▲ 7,5% |
| Lichiditate curentă | 4,27 | 0,61 | 0,64 | ▲ 4,6% |
| Marjă netă (%) | 23,77 | -28,66 | -12,82 | ▲ 55,3% |
| Scor bonitate | 87 | 40 | 60 | ▲ 50,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2023, reflectând o contracție a activității.
- •Scorul de bonitate de 60/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.