HERMES GLOBAL LOGISTIK S.R.L.
CUI: 43409530
J2020016685408
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
43409530
Cod înmatriculare
J2020016685408
EUID
ROONRC.J2020016685408
Data înmatriculării
2020-12-04
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
6 ani
Salariați (2024)
3 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1, PĂDUREA MOGOŞOAIA, 31-41, 3, 14043, 1, parter, bloc 08X1 denumire comercială TEI 08
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 1
Sector:
1
Stradă:
PĂDUREA MOGOŞOAIA
Număr:
31-41
Apartament:
3
Cod poștal:
14043
Completare adresă:
parter, bloc 08X1 denumire comercială TEI 08
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 0 RON | 0 RON | 263 RON | −263 RON | −263 RON | 937 RON | 0 RON | 937 RON | −63 RON | 1.000 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 205.974 RON | 206.172 RON | 199.269 RON | 844 RON | 6.903 RON | 237.004 RON | 70.005 RON | 166.999 RON | 781 RON | 236.223 RON | 0 RON | 159.571 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 1.143.247 RON | 1.158.651 RON | 1.126.783 RON | 15.665 RON | 31.868 RON | 749.033 RON | 70.547 RON | 678.486 RON | 16.387 RON | 732.646 RON | 0 RON | 581.734 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2023 | 3.244.772 RON | 3.273.202 RON | 2.864.143 RON | 387.235 RON | 409.059 RON | 1.090.586 RON | 70.005 RON | 1.020.581 RON | 403.622 RON | 686.964 RON | 0 RON | 809.023 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2024 | 4.702.476 RON | 4.713.094 RON | 4.204.378 RON | 437.268 RON | 508.716 RON | 2.140.673 RON | 706.905 RON | 1.433.768 RON | 437.508 RON | 1.742.939 RON | 0 RON | 1.334.413 RON | 0 RON | 39.774 RON | 3 |
Reprezentanți și administratori (1)
NICOLAU FLORIN
administrator
Bucureşti Sectorul 5, Bucureşti, România
Locație pe hartă
Coduri CAEN (10)
- Transporturi rutiere de mărfuri
- Activități de servicii anexe pentru transporturi terestre
- Activități de servicii anexe transporturilor pe apă
- Activități de servicii anexe transporturilor aeriene
- Manipulări
- Activități de servicii logistice pentru transporturi
- Alte activități anexe transporturilor
- Activități de intermediere pentru transportul de marfă
- Alte servicii de cazare
- închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
Raport Economico-Financiar
2020–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.82) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 81.4% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
4,70 M RON
Rezultat Net 2024
437,3 K RON
Total Active 2024
2,14 M RON
Scor Bonitate
63/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 63/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 206,0 K RON | 1,14 M RON | 3,24 M RON | 4,70 M RON |
| Venituri totale | 0 RON | 206,2 K RON | 1,16 M RON | 3,27 M RON | 4,71 M RON |
| Cheltuieli totale | 263 RON | 199,3 K RON | 1,13 M RON | 2,86 M RON | 4,20 M RON |
| Rezultat net | −263 RON | 844 RON | 15,7 K RON | 387,2 K RON | 437,3 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 5,59 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,82 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,82 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,06 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,23 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate706,9 K RON (33%)
Active circulante1,43 M RON (67%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe1,33 M RON
Numerar99,4 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 3,52 |
| Durata încasare (zile) | 104 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
10,8%
Marjă netă
9,3%
ROA
20,4%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2020 | 1,0 K RON | 937 RON | 106,7% |
| 2021 | 236,2 K RON | 237,0 K RON | 99,7% |
| 2022 | 732,6 K RON | 749,0 K RON | 97,8% |
| 2023 | 687,0 K RON | 1,09 M RON | 63,0% |
| 2024 | 1,74 M RON | 2,14 M RON | 81,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
63
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Bună (marjă 5–10%)
20/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 206,0 K RON | 1,14 M RON | 3,24 M RON | 4,70 M RON | ▲ 44,9% |
| Rezultat net | −263 RON | 844 RON | 15,7 K RON | 387,2 K RON | 437,3 K RON | ▲ 12,9% |
| Total active | 937 RON | 237,0 K RON | 749,0 K RON | 1,09 M RON | 2,14 M RON | ▲ 96,3% |
| Capitaluri proprii | −63 RON | 781 RON | 16,4 K RON | 403,6 K RON | 437,5 K RON | ▲ 8,4% |
| Datorii totale | 1,0 K RON | 236,2 K RON | 732,6 K RON | 687,0 K RON | 1,74 M RON | ▲ 153,7% |
| Lichiditate curentă | 0,94 | 0,71 | 0,93 | 1,49 | 0,82 | ▼ 44,6% |
| Marjă netă (%) | – | 0,41 | 1,37 | 11,93 | 9,30 | ▼ 22,0% |
| Scor bonitate | 27 | 43 | 56 | 85 | 63 | ▼ 25,9% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2020, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (437,3 K RON).
- •Scorul de bonitate de 63/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 5,59 M RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 81.4% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2024.