OSIS DESIGN S.R.L.
CUI: 42771027
J2020007977402
SRL
Ilfov, Sat Petreşti, Comuna Corbeanca
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
42771027
Cod înmatriculare
J2020007977402
EUID
ROONRC.J2020007977402
Data înmatriculării
2020-07-14
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
6 ani
Salariați (2024)
3 angajați
Adresă
România, Ilfov, Sat Petreşti, Comuna Corbeanca, BALANŢEI, 40, 2, sup. 260 mp.
Țară:
România
Județ:
Ilfov
Localitate:
Sat Petreşti, Comuna Corbeanca
Stradă:
BALANŢEI
Număr:
40
Etaj:
2
Completare adresă:
sup. 260 mp.
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 4.862 RON | 4.862 RON | 20.519 RON | −15.705 RON | −15.657 RON | 563 RON | 0 RON | 563 RON | −15.505 RON | 16.068 RON | 0 RON | 91 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 88.829 RON | 88.829 RON | 35.696 RON | 52.244 RON | 53.133 RON | 73.867 RON | 5.199 RON | 68.668 RON | 36.939 RON | 36.928 RON | 20.792 RON | 8.947 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 178.872 RON | 178.872 RON | 127.654 RON | 49.429 RON | 51.218 RON | 99.211 RON | 25.134 RON | 74.077 RON | 49.829 RON | 49.382 RON | 0 RON | 38.138 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2023 | 490.648 RON | 490.648 RON | 257.894 RON | 228.092 RON | 232.754 RON | 455.003 RON | 326.689 RON | 128.314 RON | 228.493 RON | 226.510 RON | 0 RON | 115.764 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2024 | 450.428 RON | 450.441 RON | 335.756 RON | 105.514 RON | 114.685 RON | 363.898 RON | 311.445 RON | 52.453 RON | 105.994 RON | 257.904 RON | 0 RON | 36.021 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
Reprezentanți și administratori (1)
NĂSTĂSOIU IONUŢ-EDUARD
administrator
Loc. Râmnicu Vâlcea, Vâlcea, România
Locație pe hartă
Coduri CAEN (7)
- Fabricarea de articole confecționate din textile (excluzând îmbrăcămintea și lenjeria de corp)
- Intermedieri în comerțul cu textile, confecții din blană, încălțăminte și articole din piele
- Comerț cu ridicata al produselor textile
- Comerț cu amănuntul al textilelor
- Comerț cu amănuntul al îmbrăcămintei
- Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
- Activități de design de interior
Raport Economico-Financiar
2020–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.2) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2024
450,4 K RON
Rezultat Net 2024
105,5 K RON
Total Active 2024
363,9 K RON
Scor Bonitate
48/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 48/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 4,9 K RON | 88,8 K RON | 178,9 K RON | 490,6 K RON | 450,4 K RON |
| Venituri totale | 4,9 K RON | 88,8 K RON | 178,9 K RON | 490,6 K RON | 450,4 K RON |
| Cheltuieli totale | 20,5 K RON | 35,7 K RON | 127,7 K RON | 257,9 K RON | 335,8 K RON |
| Rezultat net | −15,7 K RON | 52,2 K RON | 49,4 K RON | 228,1 K RON | 105,5 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 630,6 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,20 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,20 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,06 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,41 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate311,4 K RON (85.6%)
Active circulante52,5 K RON (14.4%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe36,0 K RON
Numerar16,4 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 12,50 |
| Durata încasare (zile) | 29 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
25,5%
Marjă netă
23,4%
ROA
29,0%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2020 | 16,1 K RON | 563 RON | 2.854,0% |
| 2021 | 36,9 K RON | 73,9 K RON | 50,0% |
| 2022 | 49,4 K RON | 99,2 K RON | 49,8% |
| 2023 | 226,5 K RON | 455,0 K RON | 49,8% |
| 2024 | 257,9 K RON | 363,9 K RON | 70,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
48
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 4,9 K RON | 88,8 K RON | 178,9 K RON | 490,6 K RON | 450,4 K RON | ▼ 8,2% |
| Rezultat net | −15,7 K RON | 52,2 K RON | 49,4 K RON | 228,1 K RON | 105,5 K RON | ▼ 53,7% |
| Total active | 563 RON | 73,9 K RON | 99,2 K RON | 455,0 K RON | 363,9 K RON | ▼ 20,0% |
| Capitaluri proprii | −15,5 K RON | 36,9 K RON | 49,8 K RON | 228,5 K RON | 106,0 K RON | ▼ 53,6% |
| Datorii totale | 16,1 K RON | 36,9 K RON | 49,4 K RON | 226,5 K RON | 257,9 K RON | ▲ 13,9% |
| Lichiditate curentă | 0,04 | 1,86 | 1,50 | 0,57 | 0,20 | ▼ 64,1% |
| Marjă netă (%) | -323,02 | 58,81 | 27,63 | 46,49 | 23,43 | ▼ 49,6% |
| Scor bonitate | 19 | 95 | 82 | 78 | 48 | ▼ 38,5% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2020, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (105,5 K RON).
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 630,6 K RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Scor de bonitate scăzut (48/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2024.