SERENA DAY IMPEX S.R.L.
CUI: 42783544
J2020008132406
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
42783544
Cod înmatriculare
J2020008132406
EUID
ROONRC.J2020008132406
Data înmatriculării
2020-07-16
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
6 ani
Salariați (2025)
2 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3, RULMENTULUI, 1, 32952, 3, CAMERA 3
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 3
Sector:
3
Stradă:
RULMENTULUI
Număr:
1
Cod poștal:
32952
Completare adresă:
CAMERA 3
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 0 RON | 0 RON | 15.602 RON | −15.602 RON | −15.602 RON | 63.024 RON | 105 RON | 62.919 RON | −5.602 RON | 68.626 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 324.598 RON | 324.598 RON | 460.863 RON | −139.592 RON | −136.265 RON | 224.293 RON | 64 RON | 224.229 RON | −145.194 RON | 375.921 RON | 25.111 RON | 64.143 RON | 0 RON | 6.434 RON | 1 |
| 2022 | 1.744.303 RON | 1.744.303 RON | 1.593.764 RON | 132.890 RON | 150.539 RON | 926.405 RON | 88.507 RON | 837.898 RON | −12.304 RON | 948.174 RON | 161.289 RON | 245.274 RON | 0 RON | 9.465 RON | 2 |
| 2023 | 2.163.360 RON | 2.164.040 RON | 2.023.946 RON | 118.688 RON | 140.094 RON | 1.339.971 RON | 60.899 RON | 1.279.072 RON | 106.385 RON | 1.246.518 RON | 549.633 RON | 609.991 RON | 0 RON | 12.932 RON | 3 |
| 2024 | 2.588.841 RON | 2.598.292 RON | 2.559.900 RON | −19.694 RON | 38.392 RON | 2.590.554 RON | 32.601 RON | 2.557.953 RON | 86.690 RON | 2.508.753 RON | 1.539.873 RON | 690.438 RON | 0 RON | 4.889 RON | 3 |
| 2025 | 2.500.198 RON | 2.750.071 RON | 2.286.570 RON | 388.320 RON | 463.501 RON | 3.907.704 RON | 79.660 RON | 3.828.044 RON | 475.010 RON | 3.456.534 RON | 2.545.314 RON | 1.176.157 RON | 0 RON | 23.840 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
XUE XIAOFENG
administrator
FUJIAN, China
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (7)
- 4641 Comerț cu ridicata al produselor textile
- 4642 Comerț cu ridicata al îmbrăcămintei și încălțămintei
- 4643 Comerț cu ridicata al aparatelor electrice de uz gospodăresc, al aparatelor de radio și televizoarelor
- 4649 Comerț cu ridicata al altor bunuri de uz gospodăresc
- 4765 Comerţ cu amănuntul al jocurilor şi jucăriilor, în magazine specializate
Raport Economico-Financiar
2020–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Grad ridicat de îndatorare: 88.5% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
2,50 M RON
Rezultat Net 2025
388,3 K RON
Total Active 2025
3,91 M RON
Scor Bonitate
75/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 75/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 324,6 K RON | 1,74 M RON | 2,16 M RON | 2,59 M RON | 2,50 M RON |
| Venituri totale | 0 RON | 324,6 K RON | 1,74 M RON | 2,16 M RON | 2,60 M RON | 2,75 M RON |
| Cheltuieli totale | 15,6 K RON | 460,9 K RON | 1,59 M RON | 2,02 M RON | 2,56 M RON | 2,29 M RON |
| Rezultat net | −15,6 K RON | −139,6 K RON | 132,9 K RON | 118,7 K RON | −19,7 K RON | 388,3 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 3,52 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,11 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 0,37 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,03 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,13 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate79,7 K RON (2%)
Active circulante3,83 M RON (98%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri2,55 M RON
Creanțe1,18 M RON
Numerar106,6 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 0,98 |
| Durata stocaj (zile) | 372 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 2,13 |
| Durata încasare (zile) | 172 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
18,5%
Marjă netă
15,5%
ROA
9,9%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2020 | 68,6 K RON | 63,0 K RON | 108,9% |
| 2021 | 375,9 K RON | 224,3 K RON | 167,6% |
| 2022 | 948,2 K RON | 926,4 K RON | 102,4% |
| 2023 | 1,25 M RON | 1,34 M RON | 93,0% |
| 2024 | 2,51 M RON | 2,59 M RON | 96,8% |
| 2025 | 3,46 M RON | 3,91 M RON | 88,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
75
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Acceptabilă (LC ≥ 1.0)
15/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 324,6 K RON | 1,74 M RON | 2,16 M RON | 2,59 M RON | 2,50 M RON | ▼ 3,4% |
| Rezultat net | −15,6 K RON | −139,6 K RON | 132,9 K RON | 118,7 K RON | −19,7 K RON | 388,3 K RON | ▲ 2.071,8% |
| Total active | 63,0 K RON | 224,3 K RON | 926,4 K RON | 1,34 M RON | 2,59 M RON | 3,91 M RON | ▲ 50,8% |
| Capitaluri proprii | −5,6 K RON | −145,2 K RON | −12,3 K RON | 106,4 K RON | 86,7 K RON | 475,0 K RON | ▲ 447,9% |
| Datorii totale | 68,6 K RON | 375,9 K RON | 948,2 K RON | 1,25 M RON | 2,51 M RON | 3,46 M RON | ▲ 37,8% |
| Lichiditate curentă | 0,92 | 0,60 | 0,88 | 1,03 | 1,02 | 1,11 | ▲ 8,6% |
| Marjă netă (%) | – | -43,00 | 7,62 | 5,49 | -0,76 | 15,53 | ▲ 2.143,4% |
| Scor bonitate | 27 | 17 | 55 | 63 | 37 | 75 | ▲ 102,7% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2020, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (388,3 K RON).
- •Scorul de bonitate de 75/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 3,52 M RON.
Riscuri identificate
- •Grad de îndatorare de 88.5% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2025.