THAICO SPA S.R.L.

CUI: 38366107 J2020008151407 SRL Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 38366107
Cod înmatriculare J2020008151407
EUID ROONRC.J2020008151407
Data înmatriculării 2020-07-16
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 6 ani
Salariați (2024) 5 angajați

Adresă

România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1, SEVASTOPOL, 1, PARTER, 10993, 1, camera 5

Țară: România
Județ: Bucureşti
Localitate: Bucureşti Sectorul 1
Sector: 1
Stradă: SEVASTOPOL
Număr: 1
Etaj: PARTER
Cod poștal: 10993
Completare adresă: camera 5

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2020 60.039 RON 61.334 RON 53.411 RON 5.187 RON 7.923 RON 80.817 RON 0 RON 80.817 RON −743 RON 81.560 RON 0 RON 10.317 RON 0 RON 0 RON 0
2021 307.779 RON 309.131 RON 74.516 RON 227.062 RON 234.615 RON 299.285 RON 0 RON 299.285 RON 212.433 RON 86.852 RON 0 RON 183.450 RON 0 RON 0 RON 1
2022 449.636 RON 467.259 RON 89.024 RON 369.579 RON 378.235 RON 489.097 RON 0 RON 489.097 RON 370.059 RON 119.038 RON 0 RON 335.655 RON 0 RON 0 RON 1
2023 959.649 RON 959.839 RON 131.737 RON 821.249 RON 828.102 RON 1.018.502 RON 397.136 RON 621.366 RON 858.175 RON 160.327 RON 222.308 RON 282.569 RON 0 RON 0 RON 2
2024 1.768.670 RON 1.768.762 RON 1.718.369 RON 26.972 RON 50.393 RON 1.806.608 RON 1.461.520 RON 345.088 RON 772.206 RON 1.034.402 RON 28.957 RON 200.488 RON 0 RON 0 RON 5
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

PĂTRU MARILENA CAMELIA
administrator
Loc. Corabia, Olt, România
Pagina administratorului

Date de contact

Autentificare

Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (11)

Vezi toate (6 mai multe) ↓

Raport Economico-Financiar

2020–2024

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2024
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.33) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2024
1,77 M RON
Rezultat Net 2024
27,0 K RON
Total Active 2024
1,81 M RON
Scor Bonitate
50/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 50/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 20202021202220232024
Cifra de afaceri 60,0 K RON 307,8 K RON 449,6 K RON 959,6 K RON 1,77 M RON
Venituri totale 61,3 K RON 309,1 K RON 467,3 K RON 959,8 K RON 1,77 M RON
Cheltuieli totale 53,4 K RON 74,5 K RON 89,0 K RON 131,7 K RON 1,72 M RON
Rezultat net 5,2 K RON 227,1 K RON 369,6 K RON 821,2 K RON 27,0 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 1,93 M RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2024

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,33 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,31 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,11 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 1,75 ≥ 1 Acceptabil

6. Structura Activelor (2024)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate1,46 M RON (80.9%)
Active circulante345,1 K RON (19.1%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri29,0 K RON
Creanțe200,5 K RON
Numerar115,6 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2024)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 61,08
Durata stocaj (zile) 6
Rotație creanțe (ori/an) 8,82
Durata încasare (zile) 41

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
2,9%
Marjă netă
1,5%
ROA
1,5%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2020 81,6 K RON 80,8 K RON 100,9%
2021 86,9 K RON 299,3 K RON 29,0%
2022 119,0 K RON 489,1 K RON 24,3%
2023 160,3 K RON 1,02 M RON 15,7%
2024 1,03 M RON 1,81 M RON 57,3%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2024

50
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25
Capital — Bună (> 30% din active) 20/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv) 15/25
Tendinta — Tendință mixtă 12/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 20202021202220232024 YoY
Cifra de afaceri 60,0 K RON 307,8 K RON 449,6 K RON 959,6 K RON 1,77 M RON ▲ 84,3%
Rezultat net 5,2 K RON 227,1 K RON 369,6 K RON 821,2 K RON 27,0 K RON ▼ 96,7%
Total active 80,8 K RON 299,3 K RON 489,1 K RON 1,02 M RON 1,81 M RON ▲ 77,4%
Capitaluri proprii −743 RON 212,4 K RON 370,1 K RON 858,2 K RON 772,2 K RON ▼ 10,0%
Datorii totale 81,6 K RON 86,9 K RON 119,0 K RON 160,3 K RON 1,03 M RON ▲ 545,2%
Lichiditate curentă 0,99 3,45 4,11 3,88 0,33 ▼ 91,4%
Marjă netă (%) 8,64 73,77 82,20 85,58 1,52 ▼ 98,2%
Scor bonitate 42 100 100 95 50 ▼ 47,4%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2020, indicând o extindere a activității.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2024 (27,0 K RON).
  • •Scorul de bonitate de 50/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
  • •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,93 M RON.

Riscuri identificate

  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.

Recomandări

  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2024.