Publicitate

Publicitate

ONTIME SALE S.R.L.

CUI: 42807732 J2020008422408 SRL Bucureşti, Bucureşti Sectorul 4
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 42807732
Cod înmatriculare J2020008422408
EUID ROONRC.J2020008422408
Data înmatriculării 2020-07-22
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 6 ani
Salariați (2025) 4 angajați

Adresă

România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 4, DUMINICII, 69-71, 1, 4, CONSTRUCȚIE C1, CAMERA 2

Țară: România
Județ: Bucureşti
Localitate: Bucureşti Sectorul 4
Sector: 4
Stradă: DUMINICII
Număr: 69-71
Etaj: 1
Completare adresă: CONSTRUCȚIE C1, CAMERA 2

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2023 2.903.273 RON 2.905.534 RON 2.638.765 RON 236.641 RON 266.769 RON 445.176 RON 188.061 RON 257.115 RON 236.881 RON 212.679 RON 163.773 RON 5.410 RON 18 RON 4.402 RON 4
2024 2.841.783 RON 2.841.785 RON 2.667.341 RON 144.812 RON 174.444 RON 392.879 RON 134.832 RON 258.047 RON 145.053 RON 247.808 RON 227.820 RON 9.438 RON 18 RON 0 RON 5
2025 2.689.832 RON 2.689.837 RON 2.594.508 RON 73.945 RON 95.329 RON 437.390 RON 89.362 RON 348.028 RON 74.186 RON 430.386 RON 427.310 RON 77.435 RON 18 RON 67.200 RON 4
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

NEGRESCU DANIEL
administrator
Bucureşti, România
Pagina administratorului

Date de contact

Lipsă date de contact,
adaugă acum!

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (18)

Vezi toate (13 mai multe) ↓

Lideri din domeniu

Top companii din Bucureşti, cod CAEN — după cifra de afaceri (2025).

Top format din 3,621 companii din județul Bucureşti. Apasă pe o felie pt a deschide pagina acelei companii (filă nouă).

Raport Economico-Financiar

2023–2025

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2025
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.81) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Grad ridicat de îndatorare: 98.4% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
2,69 M RON
Rezultat Net 2025
73,9 K RON
Total Active 2025
437,4 K RON
Scor Bonitate
43/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 43/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 202320242025
Cifra de afaceri 2,90 M RON 2,84 M RON 2,69 M RON
Venituri totale 2,91 M RON 2,84 M RON 2,69 M RON
Cheltuieli totale 2,64 M RON 2,67 M RON 2,59 M RON
Rezultat net 236,6 K RON 144,8 K RON 73,9 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 2,60 M RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,81 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă -0,18 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată -0,36 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 1,02 ≥ 1 Acceptabil

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate89,4 K RON (20.4%)
Active circulante348,0 K RON (79.6%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri427,3 K RON
Creanțe77,4 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 6,29
Durata stocaj (zile) 58
Rotație creanțe (ori/an) 34,74
Durata încasare (zile) 11

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
3,5%
Marjă netă
2,8%
ROA
16,9%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2023 212,7 K RON 445,2 K RON 47,8%
2024 247,8 K RON 392,9 K RON 63,1%
2025 430,4 K RON 437,4 K RON 98,4%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

43
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5) 8/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active) 15/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv) 15/25
Tendinta — Tendință negativă 5/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 202320242025 YoY
Cifra de afaceri 2,90 M RON 2,84 M RON 2,69 M RON ▼ 5,3%
Rezultat net 236,6 K RON 144,8 K RON 73,9 K RON ▼ 48,9%
Total active 445,2 K RON 392,9 K RON 437,4 K RON ▲ 11,3%
Capitaluri proprii 236,9 K RON 145,1 K RON 74,2 K RON ▼ 48,9%
Datorii totale 212,7 K RON 247,8 K RON 430,4 K RON ▲ 73,7%
Lichiditate curentă 1,21 1,04 0,81 ▼ 22,3%
Marjă netă (%) 8,15 5,10 2,75 ▼ 46,1%
Scor bonitate 72 60 43 ▼ 28,3%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2025 (73,9 K RON).

Riscuri identificate

  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 98.4% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
  • •Scor de bonitate scăzut (43/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.

Publicitate