DESPREVIN MEDIA S.R.L.

CUI: 42879917 J2020009355404 SRL Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 42879917
Cod înmatriculare J2020009355404
EUID ROONRC.J2020009355404
Data înmatriculării 2020-08-06
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 6 ani
Salariați (2024) 1 angajați

Adresă

România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1, IANCU DE HUNEDOARA, 50A, 6, 18, 1

Țară: România
Județ: Bucureşti
Localitate: Bucureşti Sectorul 1
Sector: 1
Stradă: IANCU DE HUNEDOARA
Număr: 50A
Etaj: 6
Apartament: 18

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2020 186.258 RON 186.258 RON 146.594 RON 35.076 RON 39.664 RON 110.408 RON 0 RON 110.408 RON 35.276 RON 75.132 RON 22.029 RON 41.039 RON 0 RON 0 RON 1
2021 475.465 RON 639.297 RON 695.130 RON −60.687 RON −55.833 RON 732.144 RON 172.838 RON 559.306 RON −25.411 RON 758.183 RON 134.018 RON 243.717 RON 0 RON 628 RON 2
2022 901.813 RON 913.470 RON 1.173.214 RON −267.907 RON −259.744 RON 528.818 RON 171.784 RON 357.034 RON −293.318 RON 822.794 RON 84.587 RON 174.431 RON 0 RON 658 RON 1
2023 1.283.702 RON 1.349.249 RON 1.321.770 RON 15.449 RON 27.479 RON 770.681 RON 225.237 RON 545.444 RON −277.869 RON 1.049.209 RON 159.710 RON 323.124 RON 0 RON 659 RON 1
2024 1.507.508 RON 1.509.120 RON 1.504.991 RON 2.212 RON 4.129 RON 872.723 RON 185.690 RON 687.033 RON −275.525 RON 1.150.148 RON 47.307 RON 542.279 RON 0 RON 1.900 RON 1
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (3)

SAMOILĂ ANCA MARINA
administrator
Loc. Mizil, Prahova, România
Pagina administratorului
OGRENDIL UTKU
administrator
ISTANBUL, Turcia
Pagina administratorului
DONA ALEXANDRU LUCIAN
administrator
Municipiul Bucureşti, Bucureşti, România
Pagina administratorului

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (23)

  • Intermedieri în comerțul cu produse alimentare, băuturi și tutun
  • Comerț cu ridicata al băuturilor
  • Comerț cu ridicata nespecializat de produse alimentare, băuturi și tutun
  • Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
  • Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
  • Comerț cu amănuntul al băuturilor
  • Comerț cu amănuntul al produselor din tutun
  • Comerț cu amănuntul al altor produse alimentare
  • Comerț cu amănuntul al textilelor
  • Comerț cu amănuntul al articolelor și aparatelor electrocasnice
  • Comerț cu amănuntul al cărților
  • Comerț cu amănuntul al ziarelor și articolelor de papetărie
  • Comerț cu amănuntul de bunuri culturale și recreative n.c.a.
  • Comerț cu amănuntul al îmbrăcămintei
  • Comerț cu amănuntul al altor bunuri noi
  • Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
  • Depozitări
  • Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web și activități conexe
  • închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
  • Activități de consultanță în afaceri și management
  • Activități ale agențiilor de publicitate
  • Activități de organizare a expozițiilor, târgurilor și congreselor
  • Alte forme de învățământ n.c.a.
Vezi toate (18 mai multe) ↓

Raport Economico-Financiar

2020–2024

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2024
  • •Capitaluri proprii negative (−275.525 RON) — risc de insolvență tehnică
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.6) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Grad ridicat de îndatorare: 131.8% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
1,51 M RON
Rezultat Net 2024
2,2 K RON
Total Active 2024
872,7 K RON
Scor Bonitate
45/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 45/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 20202021202220232024
Cifra de afaceri 186,3 K RON 475,5 K RON 901,8 K RON 1,28 M RON 1,51 M RON
Venituri totale 186,3 K RON 639,3 K RON 913,5 K RON 1,35 M RON 1,51 M RON
Cheltuieli totale 146,6 K RON 695,1 K RON 1,17 M RON 1,32 M RON 1,50 M RON
Rezultat net 35,1 K RON −60,7 K RON −267,9 K RON 15,4 K RON 2,2 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 1,91 M RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−275.525 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2024

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,60 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,56 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,08 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 0,76 ≥ 1 Slab

6. Structura Activelor (2024)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate185,7 K RON (21.3%)
Active circulante687,0 K RON (78.7%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri47,3 K RON
Creanțe542,3 K RON
Numerar97,4 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2024)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 31,87
Durata stocaj (zile) 12
Rotație creanțe (ori/an) 2,78
Durata încasare (zile) 131

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
0,3%
Marjă netă
0,2%
ROA
0,3%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2020 75,1 K RON 110,4 K RON 68,1%
2021 758,2 K RON 732,1 K RON 103,6%
2022 822,8 K RON 528,8 K RON 155,6%
2023 1,05 M RON 770,7 K RON 136,1%
2024 1,15 M RON 872,7 K RON 131,8%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2024

45
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5) 8/25
Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv) 15/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă 20/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 20202021202220232024 YoY
Cifra de afaceri 186,3 K RON 475,5 K RON 901,8 K RON 1,28 M RON 1,51 M RON ▲ 17,4%
Rezultat net 35,1 K RON −60,7 K RON −267,9 K RON 15,4 K RON 2,2 K RON ▼ 85,7%
Total active 110,4 K RON 732,1 K RON 528,8 K RON 770,7 K RON 872,7 K RON ▲ 13,2%
Capitaluri proprii 35,3 K RON −25,4 K RON −293,3 K RON −277,9 K RON −275,5 K RON ▲ 0,8%
Datorii totale 75,1 K RON 758,2 K RON 822,8 K RON 1,05 M RON 1,15 M RON ▲ 9,6%
Lichiditate curentă 1,47 0,74 0,43 0,52 0,60 ▲ 14,9%
Marjă netă (%) 18,83 -12,76 -29,71 1,20 0,15 ▼ 87,5%
Scor bonitate 72 24 19 50 45 ▼ 10,0%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2020, indicând o extindere a activității.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2024 (2,2 K RON).
  • •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,91 M RON.

Riscuri identificate

  • •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 131.8% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
  • •Scor de bonitate scăzut (45/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
  • •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2024.