BIG CLEANING COMPANY S.R.L.

CUI: 42883136 J2020009407402 SRL Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 42883136
Cod înmatriculare J2020009407402
EUID ROONRC.J2020009407402
Data înmatriculării 2020-08-06
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 6 ani

Adresă

România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2, CĂLMĂŢUI, 33, 22691, 2

Țară: România
Județ: Bucureşti
Localitate: Bucureşti Sectorul 2
Sector: 2
Stradă: CĂLMĂŢUI
Număr: 33
Cod poștal: 22691

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2022 1.308.398 RON 1.478.330 RON 1.464.961 RON 2.283 RON 13.369 RON 410.975 RON 113.433 RON 297.542 RON 7.874 RON 403.101 RON 169.566 RON 90.210 RON 0 RON 0 RON 23
2023 3.888.821 RON 3.888.823 RON 4.470.249 RON −581.426 RON −581.426 RON 479.447 RON 102.793 RON 376.654 RON −581.012 RON 1.060.459 RON 259.983 RON 38.203 RON 0 RON 0 RON 43
2024 5.339.627 RON 5.392.373 RON 5.377.395 RON 14.978 RON 14.978 RON 1.027.399 RON 75.409 RON 951.990 RON −574.350 RON 1.601.749 RON 453.181 RON 250.766 RON 0 RON 0 RON 0
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

DUMITRAŞCU IULIAN
administrator
Municipiul Bucureşti, Bucureşti, România
Pagina administratorului

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (23)

  • Prelucrarea și conservarea cărnii
  • Prelucrarea și conservarea cărnii de pasăre
  • Fabricarea produselor din carne (inclusiv din carne de pasăre)
  • Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
  • Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
  • Comerț cu amănuntul al cărnii și al produselor din carne
  • Comerț cu amănuntul al pâinii, produselor de patiserie și produselor zaharoase
  • Comerț cu amănuntul al băuturilor
  • Comerț cu amănuntul al altor produse alimentare
  • Comerț cu amănuntul al articolelor de fierărie, al materialelor de construcții, al articolelor din sticlă și a celor pentru vopsit
  • Comerț cu amănuntul al covoarelor, carpetelor, tapetelor și a altor acoperitoare de podea
  • Comerț cu amănuntul al articolelor și aparatelor electrocasnice
  • Comerț cu amănuntul al mobilei, al articolelor de iluminat și al altor articole de uz casnic n.c.a.
  • Comerț cu amănuntul de bunuri culturale și recreative n.c.a.
  • Comerț cu amănuntul al produselor farmaceutice
  • Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
  • Restaurante
  • Activități ale unităților mobile de alimentație
  • Activități de alimentație (catering) pentru evenimente
  • Activități specializate de curățenie
  • Alte activităţi de curăţenie
  • Spălarea şi curăţarea (uscată) articolelor textile şi a produselor din blană
  • Activități de tratament și înfrumusețare
Vezi toate (18 mai multe) ↓

Raport Economico-Financiar

2022–2024

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2024
  • •Capitaluri proprii negative (−574.350 RON) — risc de insolvență tehnică
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.59) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Grad ridicat de îndatorare: 155.9% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
5,34 M RON
Rezultat Net 2024
15,0 K RON
Total Active 2024
1,03 M RON
Scor Bonitate
50/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 50/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 202220232024
Cifra de afaceri 1,31 M RON 3,89 M RON 5,34 M RON
Venituri totale 1,48 M RON 3,89 M RON 5,39 M RON
Cheltuieli totale 1,46 M RON 4,47 M RON 5,38 M RON
Rezultat net 2,3 K RON −581,4 K RON 15,0 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 7,54 M RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−574.350 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2024

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,59 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,31 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,15 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 0,64 ≥ 1 Slab

6. Structura Activelor (2024)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate75,4 K RON (7.3%)
Active circulante952,0 K RON (92.7%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri453,2 K RON
Creanțe250,8 K RON
Numerar248,0 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2024)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 11,78
Durata stocaj (zile) 31
Rotație creanțe (ori/an) 21,29
Durata încasare (zile) 17

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
0,3%
Marjă netă
0,3%
ROA
1,5%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2022 403,1 K RON 411,0 K RON 98,1%
2023 1,06 M RON 479,4 K RON 221,2%
2024 1,60 M RON 1,03 M RON 155,9%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2024

50
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5) 8/25
Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv) 15/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile 25/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 202220232024 YoY
Cifra de afaceri 1,31 M RON 3,89 M RON 5,34 M RON ▲ 37,3%
Rezultat net 2,3 K RON −581,4 K RON 15,0 K RON ▲ 102,6%
Total active 411,0 K RON 479,4 K RON 1,03 M RON ▲ 114,3%
Capitaluri proprii 7,9 K RON −581,0 K RON −574,4 K RON ▲ 1,1%
Datorii totale 403,1 K RON 1,06 M RON 1,60 M RON ▲ 51,0%
Lichiditate curentă 0,74 0,36 0,59 ▲ 67,3%
Marjă netă (%) 0,17 -14,95 0,28 ▲ 101,9%
Scor bonitate 43 19 50 ▲ 163,2%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2022, indicând o extindere a activității.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2024 (15,0 K RON).
  • •Scorul de bonitate de 50/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
  • •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 7,54 M RON.

Riscuri identificate

  • •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 155.9% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.

Recomandări

  • •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
  • •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2024.