TERA TRADING DISTRIBUTION S.R.L.
CUI: 42970518
J2020010573408
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 5
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
42970518
Cod înmatriculare
J2020010573408
EUID
ROONRC.J2020010573408
Data înmatriculării
2020-08-27
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
6 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 5, MALCOCI, 3, 46, 1, 3, 51921, 5, PARTER, CAM. 3
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 5
Sector:
5
Stradă:
MALCOCI
Număr:
3
Bloc:
46
Scară:
1
Apartament:
3
Cod poștal:
51921
Completare adresă:
PARTER, CAM. 3
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 0 RON | 0 RON | 1.730 RON | −1.730 RON | −1.730 RON | 1.620 RON | 81 RON | 1.539 RON | −1.530 RON | 3.150 RON | 0 RON | 104 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 386.321 RON | 386.531 RON | 354.165 RON | 26.743 RON | 32.366 RON | 84.177 RON | 0 RON | 84.177 RON | 25.213 RON | 58.964 RON | 0 RON | 13.587 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 1.016.014 RON | 1.016.124 RON | 875.584 RON | 124.357 RON | 140.540 RON | 178.512 RON | 1.694 RON | 176.818 RON | 124.670 RON | 53.842 RON | 1.604 RON | 36.955 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 817.336 RON | 818.120 RON | 742.836 RON | 68.332 RON | 75.284 RON | 298.093 RON | 1.450 RON | 296.643 RON | 193.001 RON | 105.092 RON | 0 RON | 130.706 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 701.849 RON | 724.396 RON | 689.246 RON | 20.385 RON | 35.150 RON | 373.897 RON | 210.424 RON | 163.473 RON | 23.387 RON | 350.510 RON | 0 RON | 26.094 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 1.002.368 RON | 1.003.177 RON | 976.511 RON | 9.237 RON | 26.666 RON | 333.886 RON | 173.424 RON | 160.462 RON | 9.477 RON | 324.409 RON | 0 RON | 146.632 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
MIHAELA ZAMFIR
administrator
OLTENITA, Călăraşi, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (13)
- 4611 Intermedieri în comerțul cu materii prime agricole, animale vii, materii prime textile și cu semifabricate
- 4617 Intermedieri în comerțul cu produse alimentare, băuturi și tutun
- 4634 Comerț cu ridicata al băuturilor
- 4638 Comerț cu ridicata specializat al altor alimente
- 4645 Comerț cu ridicata al produselor cosmetice și de parfumerie
- 4646 Comerț cu ridicata al produselor farmaceutice și medicale
- 4685 Comerț cu ridicata al produselor chimice
- 4686 Comerț cu ridicata al altor produse intermediare
- 4791 Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
- 7020 Activități de consultanță în afaceri și management
- 7430 Activități de traducere scrisă și orală (interpreți)
- 8559 Alte forme de învățământ n.c.a.
- 8569 Activități de servicii suport pentru învățământ
Raport Economico-Financiar
2020–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.49) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 97.2% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
1,00 M RON
Rezultat Net 2025
9,2 K RON
Total Active 2025
333,9 K RON
Scor Bonitate
46/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 46/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 386,3 K RON | 1,02 M RON | 817,3 K RON | 701,8 K RON | 1,00 M RON |
| Venituri totale | 0 RON | 386,5 K RON | 1,02 M RON | 818,1 K RON | 724,4 K RON | 1,00 M RON |
| Cheltuieli totale | 1,7 K RON | 354,2 K RON | 875,6 K RON | 742,8 K RON | 689,2 K RON | 976,5 K RON |
| Rezultat net | −1,7 K RON | 26,7 K RON | 124,4 K RON | 68,3 K RON | 20,4 K RON | 9,2 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 1,23 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,49 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,49 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,04 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,03 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate173,4 K RON (51.9%)
Active circulante160,5 K RON (48.1%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe146,6 K RON
Numerar13,8 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 6,84 |
| Durata încasare (zile) | 53 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
2,7%
Marjă netă
0,9%
ROA
2,8%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2020 | 3,2 K RON | 1,6 K RON | 194,4% |
| 2021 | 59,0 K RON | 84,2 K RON | 70,1% |
| 2022 | 53,8 K RON | 178,5 K RON | 30,2% |
| 2023 | 105,1 K RON | 298,1 K RON | 35,3% |
| 2024 | 350,5 K RON | 373,9 K RON | 93,8% |
| 2025 | 324,4 K RON | 333,9 K RON | 97,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
46
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 386,3 K RON | 1,02 M RON | 817,3 K RON | 701,8 K RON | 1,00 M RON | ▲ 42,8% |
| Rezultat net | −1,7 K RON | 26,7 K RON | 124,4 K RON | 68,3 K RON | 20,4 K RON | 9,2 K RON | ▼ 54,7% |
| Total active | 1,6 K RON | 84,2 K RON | 178,5 K RON | 298,1 K RON | 373,9 K RON | 333,9 K RON | ▼ 10,7% |
| Capitaluri proprii | −1,5 K RON | 25,2 K RON | 124,7 K RON | 193,0 K RON | 23,4 K RON | 9,5 K RON | ▼ 59,5% |
| Datorii totale | 3,2 K RON | 59,0 K RON | 53,8 K RON | 105,1 K RON | 350,5 K RON | 324,4 K RON | ▼ 7,4% |
| Lichiditate curentă | 0,49 | 1,43 | 3,28 | 2,82 | 0,47 | 0,49 | ▲ 6,0% |
| Marjă netă (%) | – | 6,92 | 12,24 | 8,36 | 2,90 | 0,92 | ▼ 68,3% |
| Scor bonitate | 22 | 70 | 100 | 75 | 31 | 46 | ▲ 48,4% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2020, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (9,2 K RON).
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,23 M RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 97.2% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (46/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2025.