GIORAYO S.R.L.
Date generale
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2, COLENTINA, 306, 21192, 2
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 974.840 RON | 974.928 RON | 817.972 RON | 148.181 RON | 156.956 RON | 216.364 RON | 10.579 RON | 205.785 RON | 153.943 RON | 64.249 RON | 0 RON | 141.823 RON | 0 RON | 1.828 RON | 3 |
| 2024 | 1.310.057 RON | 1.313.055 RON | 984.093 RON | 291.468 RON | 328.962 RON | 367.637 RON | 20.722 RON | 346.915 RON | 291.794 RON | 77.497 RON | 0 RON | 230.939 RON | 0 RON | 1.654 RON | 2 |
| 2025 | 1.375.033 RON | 1.375.039 RON | 1.141.778 RON | 196.827 RON | 233.261 RON | 589.742 RON | 271.541 RON | 318.201 RON | 197.793 RON | 397.256 RON | 0 RON | 204.625 RON | 0 RON | 5.307 RON | 4 |
Reprezentanți și administratori (2)
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (9)
- 4683 Comerț cu ridicata al materialului lemnos și a materialelor de construcție și echipamentelor sanitare
- 4712 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
- 4751 Comerț cu amănuntul al textilelor
- 4771 Comerț cu amănuntul al îmbrăcămintei
- 4772 Comerț cu amănuntul al încălțămintei și articolelor din piele
Lideri din domeniu
Top companii din Bucureşti, cod CAEN — după cifra de afaceri (2025).
5611 — Restaurante
Top format din 1,052 companii din județul Bucureşti. Apasă pe o felie pt a deschide pagina acelei companii (filă nouă).
Raport Economico-Financiar
2023–20251. Sumar Executiv
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.8) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 974,8 K RON | 1,31 M RON | 1,38 M RON |
| Venituri totale | 974,9 K RON | 1,31 M RON | 1,38 M RON |
| Cheltuieli totale | 818,0 K RON | 984,1 K RON | 1,14 M RON |
| Rezultat net | 148,2 K RON | 291,5 K RON | 196,8 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 1,62 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,80 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,80 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,29 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 1,48 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 6,72 |
| Durata încasare (zile) | 54 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2023 | 64,2 K RON | 216,4 K RON | 29,7% |
| 2024 | 77,5 K RON | 367,6 K RON | 21,1% |
| 2025 | 397,3 K RON | 589,7 K RON | 67,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 974,8 K RON | 1,31 M RON | 1,38 M RON | ▲ 5,0% |
| Rezultat net | 148,2 K RON | 291,5 K RON | 196,8 K RON | ▼ 32,5% |
| Total active | 216,4 K RON | 367,6 K RON | 589,7 K RON | ▲ 60,4% |
| Capitaluri proprii | 153,9 K RON | 291,8 K RON | 197,8 K RON | ▼ 32,2% |
| Datorii totale | 64,2 K RON | 77,5 K RON | 397,3 K RON | ▲ 412,6% |
| Lichiditate curentă | 3,20 | 4,48 | 0,80 | ▼ 82,1% |
| Marjă netă (%) | 15,20 | 22,25 | 14,31 | ▼ 35,7% |
| Scor bonitate | 87 | 100 | 65 | ▼ 35,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2023, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (196,8 K RON).
- •Scorul de bonitate de 65/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,62 M RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.