MI CONCEPT STORE S.R.L.
CUI: 43076290
J2020011997409
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
43076290
Cod înmatriculare
J2020011997409
EUID
ROONRC.J2020011997409
Data înmatriculării
2020-09-22
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
6 ani
Salariați (2024)
3 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3, MĂMULARI, 1, 1, 7, 30771, 3, camera 1
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 3
Sector:
3
Stradă:
MĂMULARI
Număr:
1
Etaj:
1
Apartament:
7
Cod poștal:
30771
Completare adresă:
camera 1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 162.277 RON | 162.277 RON | 120.518 RON | 40.397 RON | 41.759 RON | 164.850 RON | 122 RON | 164.728 RON | 40.597 RON | 124.253 RON | 35.070 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 850.180 RON | 850.180 RON | 758.445 RON | 83.234 RON | 91.735 RON | 495.860 RON | 122 RON | 495.738 RON | 123.831 RON | 372.029 RON | 162.054 RON | 9.041 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2022 | 1.224.851 RON | 1.224.851 RON | 1.197.444 RON | 15.153 RON | 27.407 RON | 784.169 RON | 90.322 RON | 693.847 RON | 88.984 RON | 695.185 RON | 8.622 RON | 450 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 1.812.340 RON | 1.812.340 RON | 1.470.833 RON | 323.383 RON | 341.507 RON | 635.615 RON | 247.014 RON | 388.601 RON | 323.583 RON | 387.113 RON | 213.453 RON | 100.522 RON | 0 RON | 75.081 RON | 2 |
| 2024 | 1.785.980 RON | 1.785.980 RON | 1.504.892 RON | 228.211 RON | 281.088 RON | 684.980 RON | 310.597 RON | 374.383 RON | 228.411 RON | 461.834 RON | 237.294 RON | 110.068 RON | 0 RON | 5.265 RON | 3 |
Reprezentanți și administratori (1)
MUNTEANU ECATERINA
administrator
Sat Murgaşi, Dolj, România
Locație pe hartă
Coduri CAEN (5)
- Intermedieri în comerțul cu textile, confecții din blană, încălțăminte și articole din piele
- Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
- Comerț cu amănuntul al îmbrăcămintei
- Comerț cu amănuntul al încălțămintei și articolelor din piele
- Comerț cu amănuntul al altor bunuri noi
Raport Economico-Financiar
2020–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.81) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2024
1,79 M RON
Rezultat Net 2024
228,2 K RON
Total Active 2024
685,0 K RON
Scor Bonitate
58/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 58/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 162,3 K RON | 850,2 K RON | 1,22 M RON | 1,81 M RON | 1,79 M RON |
| Venituri totale | 162,3 K RON | 850,2 K RON | 1,22 M RON | 1,81 M RON | 1,79 M RON |
| Cheltuieli totale | 120,5 K RON | 758,4 K RON | 1,20 M RON | 1,47 M RON | 1,50 M RON |
| Rezultat net | 40,4 K RON | 83,2 K RON | 15,2 K RON | 323,4 K RON | 228,2 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 2,43 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,81 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,30 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,06 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,48 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate310,6 K RON (45.3%)
Active circulante374,4 K RON (54.7%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri237,3 K RON
Creanțe110,1 K RON
Numerar27,0 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 7,53 |
| Durata stocaj (zile) | 49 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 16,23 |
| Durata încasare (zile) | 23 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
15,7%
Marjă netă
12,8%
ROA
33,3%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2020 | 124,3 K RON | 164,9 K RON | 75,4% |
| 2021 | 372,0 K RON | 495,9 K RON | 75,0% |
| 2022 | 695,2 K RON | 784,2 K RON | 88,7% |
| 2023 | 387,1 K RON | 635,6 K RON | 60,9% |
| 2024 | 461,8 K RON | 685,0 K RON | 67,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
58
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Bună (> 30% din active)
20/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 162,3 K RON | 850,2 K RON | 1,22 M RON | 1,81 M RON | 1,79 M RON | ▼ 1,5% |
| Rezultat net | 40,4 K RON | 83,2 K RON | 15,2 K RON | 323,4 K RON | 228,2 K RON | ▼ 29,4% |
| Total active | 164,9 K RON | 495,9 K RON | 784,2 K RON | 635,6 K RON | 685,0 K RON | ▲ 7,8% |
| Capitaluri proprii | 40,6 K RON | 123,8 K RON | 89,0 K RON | 323,6 K RON | 228,4 K RON | ▼ 29,4% |
| Datorii totale | 124,3 K RON | 372,0 K RON | 695,2 K RON | 387,1 K RON | 461,8 K RON | ▲ 19,3% |
| Lichiditate curentă | 1,33 | 1,33 | 1,00 | 1,00 | 0,81 | ▼ 19,2% |
| Marjă netă (%) | 24,89 | 9,79 | 1,24 | 17,84 | 12,78 | ▼ 28,4% |
| Scor bonitate | 67 | 75 | 50 | 90 | 58 | ▼ 35,6% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2020, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (228,2 K RON).
- •Scorul de bonitate de 58/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 2,43 M RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2024.