GO MONKEY TRAVEL SOLUTIONS S.R.L.
CUI: 43115160
J2020012543407
SRL
Dâmboviţa, Municipiul Târgovişte
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
43115160
Cod înmatriculare
J2020012543407
EUID
ROONRC.J2020012543407
Data înmatriculării
2020-09-30
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
6 ani
Salariați (2025)
3 angajați
Adresă
România, Dâmboviţa, Municipiul Târgovişte, INDEPENDENŢEI, 3, 6PP, C, 6, 140, CAMERA 6
Țară:
România
Județ:
Dâmboviţa
Localitate:
Municipiul Târgovişte
Stradă:
INDEPENDENŢEI
Număr:
3
Bloc:
6PP
Scară:
C
Etaj:
6
Apartament:
140
Completare adresă:
CAMERA 6
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 35.059 RON | 35.072 RON | 9.119 RON | 25.602 RON | 25.953 RON | 30.348 RON | 374 RON | 29.974 RON | 25.802 RON | 4.546 RON | 0 RON | 11.237 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 136.826 RON | 139.471 RON | 37.701 RON | 100.482 RON | 101.770 RON | 119.343 RON | 2.832 RON | 116.511 RON | 100.723 RON | 18.620 RON | 0 RON | 59.928 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 306.225 RON | 309.528 RON | 118.880 RON | 188.245 RON | 190.648 RON | 244.738 RON | 1.833 RON | 242.905 RON | 188.968 RON | 55.770 RON | 0 RON | 157.952 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2023 | 434.841 RON | 437.439 RON | 252.848 RON | 180.853 RON | 184.591 RON | 233.674 RON | 82.558 RON | 151.116 RON | 181.577 RON | 53.098 RON | 0 RON | 139.240 RON | 0 RON | 1.001 RON | 4 |
| 2024 | 524.085 RON | 525.942 RON | 280.461 RON | 235.093 RON | 245.481 RON | 328.165 RON | 72.195 RON | 255.970 RON | 235.333 RON | 94.926 RON | 0 RON | 234.316 RON | 0 RON | 2.094 RON | 3 |
| 2025 | 542.984 RON | 638.291 RON | 413.989 RON | 213.565 RON | 224.302 RON | 317.805 RON | 62.154 RON | 255.651 RON | 213.805 RON | 106.005 RON | 0 RON | 250.112 RON | 0 RON | 2.005 RON | 3 |
Reprezentanți și administratori (1)
SOARE GEORGE CLAUDIU
administrator
Targoviste, Dâmboviţa, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (2)
Raport Economico-Financiar
2020–20251. Sumar Executiv
Cifra de Afaceri 2025
543,0 K RON
Rezultat Net 2025
213,6 K RON
Total Active 2025
317,8 K RON
Scor Bonitate
87/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 87/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 35,1 K RON | 136,8 K RON | 306,2 K RON | 434,8 K RON | 524,1 K RON | 543,0 K RON |
| Venituri totale | 35,1 K RON | 139,5 K RON | 309,5 K RON | 437,4 K RON | 525,9 K RON | 638,3 K RON |
| Cheltuieli totale | 9,1 K RON | 37,7 K RON | 118,9 K RON | 252,8 K RON | 280,5 K RON | 414,0 K RON |
| Rezultat net | 25,6 K RON | 100,5 K RON | 188,2 K RON | 180,9 K RON | 235,1 K RON | 213,6 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 713,0 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 2,41 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 2,41 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 0,05 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 3,00 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate62,2 K RON (19.6%)
Active circulante255,7 K RON (80.4%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe250,1 K RON
Numerar5,5 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 2,17 |
| Durata încasare (zile) | 168 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
41,3%
Marjă netă
39,3%
ROA
67,2%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2020 | 4,5 K RON | 30,3 K RON | 15,0% |
| 2021 | 18,6 K RON | 119,3 K RON | 15,6% |
| 2022 | 55,8 K RON | 244,7 K RON | 22,8% |
| 2023 | 53,1 K RON | 233,7 K RON | 22,7% |
| 2024 | 94,9 K RON | 328,2 K RON | 28,9% |
| 2025 | 106,0 K RON | 317,8 K RON | 33,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
87
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0)
25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 35,1 K RON | 136,8 K RON | 306,2 K RON | 434,8 K RON | 524,1 K RON | 543,0 K RON | ▲ 3,6% |
| Rezultat net | 25,6 K RON | 100,5 K RON | 188,2 K RON | 180,9 K RON | 235,1 K RON | 213,6 K RON | ▼ 9,2% |
| Total active | 30,3 K RON | 119,3 K RON | 244,7 K RON | 233,7 K RON | 328,2 K RON | 317,8 K RON | ▼ 3,2% |
| Capitaluri proprii | 25,8 K RON | 100,7 K RON | 189,0 K RON | 181,6 K RON | 235,3 K RON | 213,8 K RON | ▼ 9,1% |
| Datorii totale | 4,5 K RON | 18,6 K RON | 55,8 K RON | 53,1 K RON | 94,9 K RON | 106,0 K RON | ▲ 11,7% |
| Lichiditate curentă | 6,59 | 6,26 | 4,36 | 2,85 | 2,70 | 2,41 | ▼ 10,6% |
| Marjă netă (%) | 73,03 | 73,44 | 61,47 | 41,59 | 44,86 | 39,33 | ▼ 12,3% |
| Scor bonitate | 87 | 95 | 95 | 87 | 95 | 87 | ▼ 8,4% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2020, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (213,6 K RON).
- •Lichiditate curentă bună (2.41), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 87/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 713,0 K RON.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2025.