ARGHAN DELICE S.R.L.

CUI: 43157166 J2020013067409 SRL Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 43157166
Cod înmatriculare J2020013067409
EUID ROONRC.J2020013067409
Data înmatriculării 2020-10-08
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 6 ani
Salariați (2025) 2 angajați

Adresă

România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1, CLUCERULUI, 86-86B, 1, CONSTRUCTIILE C1, C2, C3 ŞI C1

Țară: România
Județ: Bucureşti
Localitate: Bucureşti Sectorul 1
Sector: 1
Stradă: CLUCERULUI
Număr: 86-86B
Completare adresă: CONSTRUCTIILE C1, C2, C3 ŞI C1

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2021 0 RON 0 RON 445.692 RON −445.692 RON −445.692 RON 1.267.094 RON 61.666 RON 1.205.428 RON −445.492 RON 1.712.586 RON 1.025.923 RON 22.558 RON 0 RON 0 RON 2
2025 17.450 RON 17.450 RON 124.181 RON −106.731 RON −106.731 RON 1.490.639 RON 6.822 RON 1.483.817 RON −1.003.979 RON 2.494.618 RON 1.385.861 RON 91.745 RON 0 RON 0 RON 2
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

YOUSEF EMAD ASHTIWI YOUSEF
administrator
TRIPOLI, Libia
Pagina administratorului

Date de contact

Lipsă date de contact,
adaugă acum!

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (8)

Vezi toate (3 mai multe) ↓

Raport Economico-Financiar

2021–2025

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2025
  • •Capitaluri proprii negative (−1.003.979 RON) — risc de insolvență tehnică
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.59) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−106.731 RON)
  • •Grad ridicat de îndatorare: 167.4% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
17,5 K RON
Rezultat Net 2025
−106,7 K RON
Total Active 2025
1,49 M RON
Scor Bonitate
24/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 24/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 20212025
Cifra de afaceri 0 RON 17,5 K RON
Venituri totale 0 RON 17,5 K RON
Cheltuieli totale 445,7 K RON 124,2 K RON
Rezultat net −445,7 K RON −106,7 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 21,8 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−1.003.979 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,59 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,04 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,00 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 0,60 ≥ 1 Slab

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate6,8 K RON (0.5%)
Active circulante1,48 M RON (99.5%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri1,39 M RON
Creanțe91,7 K RON
Numerar6,2 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 0,01
Durata stocaj (zile) 28.988
Rotație creanțe (ori/an) 0,19
Durata încasare (zile) 1.919

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
-611,6%
Marjă netă
-611,6%
ROA
-7,2%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2021 1,71 M RON 1,27 M RON 135,2%
2025 2,49 M RON 1,49 M RON 167,4%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

24
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5) 8/25
Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă) 2/25
Tendinta — Tendință mixtă 12/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 20212025 YoY
Cifra de afaceri 0 RON 17,5 K RON –
Rezultat net −445,7 K RON −106,7 K RON ▲ 76,1%
Total active 1,27 M RON 1,49 M RON ▲ 17,6%
Capitaluri proprii −445,5 K RON −1,00 M RON ▼ 125,4%
Datorii totale 1,71 M RON 2,49 M RON ▲ 45,7%
Lichiditate curentă 0,70 0,59 ▼ 15,5%
Marjă netă (%) – -611,64 –
Scor bonitate 27 24 ▼ 11,1%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2021, indicând o extindere a activității.
  • •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 21,8 K RON.

Riscuri identificate

  • •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
  • •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 167.4% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
  • •Scor de bonitate scăzut (24/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
  • •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
  • •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2025.