TMA CONSULTING CHANNELS S.R.L.
CUI: 43229599
J2020014038408
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
43229599
Cod înmatriculare
J2020014038408
EUID
ROONRC.J2020014038408
Data înmatriculării
2020-10-23
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
6 ani
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2, Pantelimon, 266, B, 5, 44, 21652, 2
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 2
Sector:
2
Stradă:
Pantelimon
Număr:
266
Bloc:
B
Etaj:
5
Apartament:
44
Cod poștal:
21652
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 103.065 RON | 103.065 RON | 1.591 RON | 98.445 RON | 101.474 RON | 99.637 RON | 0 RON | 99.637 RON | 98.645 RON | 992 RON | 0 RON | 64.969 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 95.927 RON | 95.927 RON | 7.150 RON | 86.565 RON | 88.777 RON | 253.220 RON | 0 RON | 253.220 RON | 185.210 RON | 68.010 RON | 0 RON | 189.129 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 146.025 RON | 146.025 RON | 18.151 RON | 107.830 RON | 127.874 RON | 111.225 RON | 5.600 RON | 105.625 RON | 108.407 RON | 2.818 RON | 0 RON | 85.560 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 118.853 RON | 118.853 RON | 18.509 RON | 86.216 RON | 100.344 RON | 93.916 RON | 3.500 RON | 90.416 RON | 90.813 RON | 3.103 RON | 0 RON | 54.742 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 84.301 RON | 84.301 RON | 17.178 RON | 56.598 RON | 67.123 RON | 98.976 RON | 7.358 RON | 91.618 RON | 56.838 RON | 42.138 RON | 0 RON | 54.672 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
TOMA MĂDĂLINA-ANDREEA
administrator
Loc. Turnu Măgurele, Teleorman, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2020–20251. Sumar Executiv
Cifra de Afaceri 2025
84,3 K RON
Rezultat Net 2025
56,6 K RON
Total Active 2025
99,0 K RON
Scor Bonitate
80/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 80/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 103,1 K RON | 95,9 K RON | 146,0 K RON | 118,9 K RON | 84,3 K RON |
| Venituri totale | 0 RON | 103,1 K RON | 95,9 K RON | 146,0 K RON | 118,9 K RON | 84,3 K RON |
| Cheltuieli totale | 0 RON | 1,6 K RON | 7,2 K RON | 18,2 K RON | 18,5 K RON | 17,2 K RON |
| Rezultat net | 0 RON | 98,4 K RON | 86,6 K RON | 107,8 K RON | 86,2 K RON | 56,6 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 143,3 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 2,17 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 2,17 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 0,88 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 2,35 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate7,4 K RON (7.4%)
Active circulante91,6 K RON (92.6%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe54,7 K RON
Numerar36,9 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 1,54 |
| Durata încasare (zile) | 237 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
79,6%
Marjă netă
67,1%
ROA
57,2%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2020 | 0 RON | 0 RON | – |
| 2021 | 992 RON | 99,6 K RON | 1,0% |
| 2022 | 68,0 K RON | 253,2 K RON | 26,9% |
| 2023 | 2,8 K RON | 111,2 K RON | 2,5% |
| 2024 | 3,1 K RON | 93,9 K RON | 3,3% |
| 2025 | 42,1 K RON | 99,0 K RON | 42,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
80
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0)
25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 103,1 K RON | 95,9 K RON | 146,0 K RON | 118,9 K RON | 84,3 K RON | ▼ 29,1% |
| Rezultat net | 0 RON | 98,4 K RON | 86,6 K RON | 107,8 K RON | 86,2 K RON | 56,6 K RON | ▼ 34,4% |
| Total active | 0 RON | 99,6 K RON | 253,2 K RON | 111,2 K RON | 93,9 K RON | 99,0 K RON | ▲ 5,4% |
| Capitaluri proprii | 0 RON | 98,6 K RON | 185,2 K RON | 108,4 K RON | 90,8 K RON | 56,8 K RON | ▼ 37,4% |
| Datorii totale | 0 RON | 992 RON | 68,0 K RON | 2,8 K RON | 3,1 K RON | 42,1 K RON | ▲ 1.258,0% |
| Lichiditate curentă | – | 100,44 | 3,72 | 37,48 | 29,14 | 2,17 | ▼ 92,5% |
| Marjă netă (%) | – | 95,52 | 90,24 | 73,84 | 72,54 | 67,14 | ▼ 7,4% |
| Scor bonitate | 27 | 87 | 80 | 100 | 80 | 80 | ▲ 0,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2020, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (56,6 K RON).
- •Lichiditate curentă bună (2.17), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 80/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 143,3 K RON.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2025.