SPH3RA CABINET CONTABILITATE S.R.L.
CUI: 43242512
J2020014206405
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
43242512
Cod înmatriculare
J2020014206405
EUID
ROONRC.J2020014206405
Data înmatriculării
2020-10-27
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
6 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3, RÂMNICU VÂLCEA, 14, 34A, 1, 7, 25, 31808, 3
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 3
Sector:
3
Stradă:
RÂMNICU VÂLCEA
Număr:
14
Bloc:
34A
Scară:
1
Etaj:
7
Apartament:
25
Cod poștal:
31808
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 12.459 RON | 12.459 RON | 10.702 RON | 1.383 RON | 1.757 RON | 38.657 RON | 12.570 RON | 26.087 RON | 3.383 RON | 49.128 RON | 0 RON | 12.459 RON | 0 RON | 13.854 RON | 0 |
| 2021 | 575.539 RON | 575.752 RON | 322.608 RON | 246.031 RON | 253.144 RON | 400.050 RON | 12.057 RON | 387.993 RON | 248.100 RON | 161.576 RON | 0 RON | 257.025 RON | 882 RON | 10.508 RON | 0 |
| 2022 | 135.548 RON | 135.548 RON | 113.233 RON | 19.745 RON | 22.315 RON | 96.439 RON | 4.900 RON | 91.539 RON | 74.212 RON | 31.853 RON | 0 RON | 52.591 RON | 882 RON | 10.508 RON | 1 |
| 2023 | 148.258 RON | 148.258 RON | 175.175 RON | −28.369 RON | −26.917 RON | 61.577 RON | 0 RON | 61.577 RON | 45.844 RON | 25.359 RON | 0 RON | 43.814 RON | 882 RON | 10.508 RON | 1 |
| 2024 | 129.530 RON | 135.401 RON | 143.991 RON | −10.052 RON | −8.590 RON | 57.203 RON | 0 RON | 57.203 RON | 35.792 RON | 21.411 RON | 0 RON | 37.499 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
SOLOMON CRISTINA
administrator
Municipiul Slatina, Olt, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (16)
- Activități de editare a altor produse software
- Activități de realizare a soft-ului la comandă (software orientat client)
- Activități de consultanță în tehnologia informației și de management (gestiune și exploatare) a mijloacelor de calcul
- Alte activități de servicii privind tehnologia informației
- Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web și activități conexe
- Activități auxiliare intermedierilor financiare, exceptând activități de asigurări și fonduri de pensii
- Cumpărarea și vânzarea de bunuri imobiliare proprii
- închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- Activități de consultanță în afaceri și management
- Activități de studiere a pieței și de sondare a opiniei publice
- Activități de traducere scrisă și orală (interpreți)
- Activități ale agențiilor de plasare temporară a forței de muncă și furnizarea altor resurse umane
- Activități de secretariat și servicii suport
- Alte activități de servicii suport pentru întreprinderi n.c.a.
- Alte forme de învățământ n.c.a.
- Activități ale arhivelor
Raport Economico-Financiar
2020–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−10.052 RON)
Cifra de Afaceri 2024
129,5 K RON
Rezultat Net 2024
−10,1 K RON
Total Active 2024
57,2 K RON
Scor Bonitate
72/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 72/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 12,5 K RON | 575,5 K RON | 135,5 K RON | 148,3 K RON | 129,5 K RON |
| Venituri totale | 12,5 K RON | 575,8 K RON | 135,5 K RON | 148,3 K RON | 135,4 K RON |
| Cheltuieli totale | 10,7 K RON | 322,6 K RON | 113,2 K RON | 175,2 K RON | 144,0 K RON |
| Rezultat net | 1,4 K RON | 246,0 K RON | 19,7 K RON | −28,4 K RON | −10,1 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 142,3 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 2,67 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 2,67 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 0,92 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 2,67 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante57,2 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe37,5 K RON
Numerar19,7 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 3,45 |
| Durata încasare (zile) | 106 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-6,6%
Marjă netă
-7,8%
ROA
-17,6%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2020 | 49,1 K RON | 38,7 K RON | 127,1% |
| 2021 | 161,6 K RON | 400,1 K RON | 40,4% |
| 2022 | 31,9 K RON | 96,4 K RON | 33,0% |
| 2023 | 25,4 K RON | 61,6 K RON | 41,2% |
| 2024 | 21,4 K RON | 57,2 K RON | 37,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
72
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0)
25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 12,5 K RON | 575,5 K RON | 135,5 K RON | 148,3 K RON | 129,5 K RON | ▼ 12,6% |
| Rezultat net | 1,4 K RON | 246,0 K RON | 19,7 K RON | −28,4 K RON | −10,1 K RON | ▲ 64,6% |
| Total active | 38,7 K RON | 400,1 K RON | 96,4 K RON | 61,6 K RON | 57,2 K RON | ▼ 7,1% |
| Capitaluri proprii | 3,4 K RON | 248,1 K RON | 74,2 K RON | 45,8 K RON | 35,8 K RON | ▼ 21,9% |
| Datorii totale | 49,1 K RON | 161,6 K RON | 31,9 K RON | 25,4 K RON | 21,4 K RON | ▼ 15,6% |
| Lichiditate curentă | 0,53 | 2,40 | 2,87 | 2,43 | 2,67 | ▲ 10,0% |
| Marjă netă (%) | 11,10 | 42,75 | 14,57 | -19,13 | -7,76 | ▲ 59,4% |
| Scor bonitate | 53 | 100 | 87 | 64 | 72 | ▲ 12,5% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2020, indicând o extindere a activității.
- •Lichiditate curentă bună (2.67), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 72/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 142,3 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2024.