TYREN SECURITY S.R.L.

CUI: 43305246 J2020015030401 SRL Dâmboviţa, Municipiul Târgovişte
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 43305246
Cod înmatriculare J2020015030401
EUID ROONRC.J2020015030401
Data înmatriculării 2020-11-09
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 6 ani
Salariați (2025) 37 angajați

Adresă

România, Dâmboviţa, Municipiul Târgovişte, G-RAL MATEI VLĂDESCU, 9, 2, 2, CAMERA IN SUPRAFATA DE 20 MP

Țară: România
Județ: Dâmboviţa
Localitate: Municipiul Târgovişte
Stradă: G-RAL MATEI VLĂDESCU
Număr: 9
Etaj: 2
Apartament: 2
Completare adresă: CAMERA IN SUPRAFATA DE 20 MP

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2024 11.060 RON 11.060 RON 11.519 RON −459 RON −459 RON 13.250 RON 0 RON 13.250 RON −459 RON 13.709 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0 RON 1
2025 2.642.869 RON 2.645.916 RON 2.910.239 RON −264.323 RON −264.323 RON 490.117 RON 58.843 RON 431.274 RON −264.582 RON 754.699 RON 10.379 RON 250.344 RON 0 RON 0 RON 37
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (2)

GHEBOIANU RĂZVAN-MARIUS
administrator
Loc. Ploieşti, Prahova, România
Pagina administratorului
POPESCU OVIDIU GABRIEL
administrator
Loc. Pucioasa, Dâmboviţa, România
Pagina administratorului

Date de contact

Lipsă date de contact,
adaugă acum!

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (2)

Raport Economico-Financiar

2024–2025

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2025
  • •Capitaluri proprii negative (−264.582 RON) — risc de insolvență tehnică
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.57) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−264.323 RON)
  • •Grad ridicat de îndatorare: 154% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
2,64 M RON
Rezultat Net 2025
−264,3 K RON
Total Active 2025
490,1 K RON
Scor Bonitate
24/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 24/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 20242025
Cifra de afaceri 11,1 K RON 2,64 M RON
Venituri totale 11,1 K RON 2,65 M RON
Cheltuieli totale 11,5 K RON 2,91 M RON
Rezultat net −459 RON −264,3 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 5,27 M RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−264.582 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,57 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,56 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,23 ≥ 0.2 Acceptabil
Solvabilitate 0,65 ≥ 1 Slab

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate58,8 K RON (12%)
Active circulante431,3 K RON (88%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri10,4 K RON
Creanțe250,3 K RON
Numerar170,6 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 254,64
Durata stocaj (zile) 1
Rotație creanțe (ori/an) 10,56
Durata încasare (zile) 35

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
-10,0%
Marjă netă
-10,0%
ROA
-53,9%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2024 13,7 K RON 13,3 K RON 103,5%
2025 754,7 K RON 490,1 K RON 154,0%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

24
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5) 8/25
Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă) 2/25
Tendinta — Tendință mixtă 12/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 20242025 YoY
Cifra de afaceri 11,1 K RON 2,64 M RON ▲ 23.795,7%
Rezultat net −459 RON −264,3 K RON ▼ 57.486,7%
Total active 13,3 K RON 490,1 K RON ▲ 3.599,0%
Capitaluri proprii −459 RON −264,6 K RON ▼ 57.543,1%
Datorii totale 13,7 K RON 754,7 K RON ▲ 5.405,1%
Lichiditate curentă 0,97 0,57 ▼ 40,9%
Marjă netă (%) -4,15 -10,00 ▼ 141,0%
Scor bonitate 24 24 ▲ 0,0%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2024, indicând o extindere a activității.
  • •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 5,27 M RON.

Riscuri identificate

  • •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
  • •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 154% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
  • •Scor de bonitate scăzut (24/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
  • •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
  • •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2024–2025.