ARIANACAFE S.R.L.
CUI: 43307468
J2020015076401
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 4
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
43307468
Cod înmatriculare
J2020015076401
EUID
ROONRC.J2020015076401
Data înmatriculării
2020-11-10
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
6 ani
Salariați (2025)
8 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 4, CAP. MARIN GRIGORE, 18, 3, 1, 18, 42094, 4
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 4
Sector:
4
Stradă:
CAP. MARIN GRIGORE
Număr:
18
Bloc:
3
Etaj:
1
Apartament:
18
Cod poștal:
42094
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 7.900 RON | 7.900 RON | 55.202 RON | −47.539 RON | −47.302 RON | 32.627 RON | 23.708 RON | 8.919 RON | −47.339 RON | 79.966 RON | 5.304 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 245.465 RON | 245.465 RON | 192.271 RON | 47.761 RON | 53.194 RON | 54.798 RON | 0 RON | 54.798 RON | 421 RON | 54.377 RON | 30.753 RON | 10.270 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 1.490.166 RON | 1.490.166 RON | 1.271.594 RON | 202.252 RON | 218.572 RON | 300.402 RON | 136.939 RON | 163.463 RON | 202.674 RON | 97.728 RON | 45.832 RON | 66.342 RON | 0 RON | 0 RON | 6 |
| 2023 | 2.965.985 RON | 3.015.677 RON | 2.719.366 RON | 271.515 RON | 296.311 RON | 963.556 RON | 648.112 RON | 315.444 RON | 474.188 RON | 490.819 RON | 105.993 RON | 146.131 RON | 0 RON | 1.451 RON | 13 |
| 2024 | 2.710.718 RON | 2.815.226 RON | 2.778.422 RON | 15.420 RON | 36.804 RON | 1.019.377 RON | 602.496 RON | 416.881 RON | 489.608 RON | 529.973 RON | 81.756 RON | 255.259 RON | 0 RON | 204 RON | 9 |
| 2025 | 2.237.418 RON | 2.489.715 RON | 2.439.043 RON | 14.062 RON | 50.672 RON | 1.114.241 RON | 1.023.493 RON | 90.748 RON | 369.326 RON | 744.915 RON | 21.450 RON | 43.461 RON | 0 RON | 0 RON | 8 |
Reprezentanți și administratori (1)
SIU RADU CONSTANTIN
administrator
Municipiul Bucureşti, Bucureşti, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (6)
- 4711 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
- 4712 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
- 5611 Restaurante
- 5612 Activități ale unităților mobile de alimentație
- 5630 Baruri și alte activități de servire a băuturilor
Raport Economico-Financiar
2020–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.12) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2025
2,24 M RON
Rezultat Net 2025
14,1 K RON
Total Active 2025
1,11 M RON
Scor Bonitate
43/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 43/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 7,9 K RON | 245,5 K RON | 1,49 M RON | 2,97 M RON | 2,71 M RON | 2,24 M RON |
| Venituri totale | 7,9 K RON | 245,5 K RON | 1,49 M RON | 3,02 M RON | 2,82 M RON | 2,49 M RON |
| Cheltuieli totale | 55,2 K RON | 192,3 K RON | 1,27 M RON | 2,72 M RON | 2,78 M RON | 2,44 M RON |
| Rezultat net | −47,5 K RON | 47,8 K RON | 202,3 K RON | 271,5 K RON | 15,4 K RON | 14,1 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 3,61 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,12 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,09 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,03 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,50 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate1,02 M RON (91.9%)
Active circulante90,7 K RON (8.1%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri21,5 K RON
Creanțe43,5 K RON
Numerar25,8 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 104,31 |
| Durata stocaj (zile) | 4 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 51,48 |
| Durata încasare (zile) | 7 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
2,3%
Marjă netă
0,6%
ROA
1,3%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2020 | 80,0 K RON | 32,6 K RON | 245,1% |
| 2021 | 54,4 K RON | 54,8 K RON | 99,2% |
| 2022 | 97,7 K RON | 300,4 K RON | 32,5% |
| 2023 | 490,8 K RON | 963,6 K RON | 50,9% |
| 2024 | 530,0 K RON | 1,02 M RON | 52,0% |
| 2025 | 744,9 K RON | 1,11 M RON | 66,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
43
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Bună (> 30% din active)
20/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 7,9 K RON | 245,5 K RON | 1,49 M RON | 2,97 M RON | 2,71 M RON | 2,24 M RON | ▼ 17,5% |
| Rezultat net | −47,5 K RON | 47,8 K RON | 202,3 K RON | 271,5 K RON | 15,4 K RON | 14,1 K RON | ▼ 8,8% |
| Total active | 32,6 K RON | 54,8 K RON | 300,4 K RON | 963,6 K RON | 1,02 M RON | 1,11 M RON | ▲ 9,3% |
| Capitaluri proprii | −47,3 K RON | 421 RON | 202,7 K RON | 474,2 K RON | 489,6 K RON | 369,3 K RON | ▼ 24,6% |
| Datorii totale | 80,0 K RON | 54,4 K RON | 97,7 K RON | 490,8 K RON | 530,0 K RON | 744,9 K RON | ▲ 40,6% |
| Lichiditate curentă | 0,11 | 1,01 | 1,67 | 0,64 | 0,79 | 0,12 | ▼ 84,5% |
| Marjă netă (%) | -601,76 | 19,46 | 13,57 | 9,15 | 0,57 | 0,63 | ▲ 10,5% |
| Scor bonitate | 19 | 73 | 95 | 68 | 55 | 43 | ▼ 21,8% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2020, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (14,1 K RON).
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 3,61 M RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Scor de bonitate scăzut (43/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2025.