ARIANACAFE S.R.L.

CUI: 43307468 J2020015076401 SRL Bucureşti, Bucureşti Sectorul 4

Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 43307468

Cod înmatriculare J2020015076401

EUID ROONRC.J2020015076401

Data înmatriculării 2020-11-10

Formă juridică SRL

Stare Funcțiune

Ani de activitate 6 ani

Salariați (2025) 8 angajați

Adresă

România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 4, CAP. MARIN GRIGORE, 18, 3, 1, 18, 42094, 4

Țară: România

Județ: Bucureşti

Localitate: Bucureşti Sectorul 4

Sector: 4

Stradă: CAP. MARIN GRIGORE

Număr: 18

Bloc: 3

Etaj: 1

Apartament: 18

Cod poștal: 42094

Date de bilanț 2019–2024

An	Cifra de afaceri	Venituri totale	Cheltuieli totale	Profit / Pierdere net	Profit / Pierdere brut	Active totale	Active imobilizate	Active circulante	Capitaluri	Datorii	Stocuri	Creanțe	Cheltuieli în avans	Nr. salariați
2020	7.900 RON	7.900 RON	55.202 RON	−47.539 RON	−47.302 RON	32.627 RON	23.708 RON	8.919 RON	−47.339 RON	79.966 RON	5.304 RON	0 RON	0 RON	0
2021	245.465 RON	245.465 RON	192.271 RON	47.761 RON	53.194 RON	54.798 RON	0 RON	54.798 RON	421 RON	54.377 RON	30.753 RON	10.270 RON	0 RON	1
2022	1.490.166 RON	1.490.166 RON	1.271.594 RON	202.252 RON	218.572 RON	300.402 RON	136.939 RON	163.463 RON	202.674 RON	97.728 RON	45.832 RON	66.342 RON	0 RON	6
2023	2.965.985 RON	3.015.677 RON	2.719.366 RON	271.515 RON	296.311 RON	963.556 RON	648.112 RON	315.444 RON	474.188 RON	490.819 RON	105.993 RON	146.131 RON	1.451 RON	13
2024	2.710.718 RON	2.815.226 RON	2.778.422 RON	15.420 RON	36.804 RON	1.019.377 RON	602.496 RON	416.881 RON	489.608 RON	529.973 RON	81.756 RON	255.259 RON	204 RON	9
2025	2.237.418 RON	2.489.715 RON	2.439.043 RON	14.062 RON	50.672 RON	1.114.241 RON	1.023.493 RON	90.748 RON	369.326 RON	744.915 RON	21.450 RON	43.461 RON	0 RON	8

Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

SIU RADU CONSTANTIN

administrator

Municipiul Bucureşti, Bucureşti, România

Pagina administratorului

Date de contact

Lipsă date de contact,
adaugă acum!

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (6)

6820 închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate

Vezi toate (1 mai multe) ↓

Lideri din domeniu

Top companii din Bucureşti, cod CAEN — după cifra de afaceri (2025).

AMREST COFFEE SRL — 16.5% cotă de piață (198.608.961 RON)
HH OPERATIONS S.R.L. — 4.8% cotă de piață (57.671.850 RON)
EXPRESION C & M SRL — 4.2% cotă de piață (51.002.496 RON)
ARCADE CAFE SRL — 2.7% cotă de piață (32.800.616 RON)
IMPULS MAR TRADING S.R.L. — 2.0% cotă de piață (24.613.944 RON)
SOSA & SOSA SRL — 1.5% cotă de piață (17.778.325 RON)
NAIVE COMMUNITY S.R.L. — 1.4% cotă de piață (16.562.140 RON)
TUCANO COFFEE SRL — 1.4% cotă de piață (16.487.071 RON)
AQUA SUMMER SRL — 1.2% cotă de piață (14.135.262 RON)
SMÂRDAN NO. 9 SRL — 1.1% cotă de piață (13.447.907 RON)
Alte 1,109 companii din domeniu — 63.1% cotă de piață

Top format din 1,119 companii din județul Bucureşti. Apasă pe o felie pt a deschide pagina acelei companii (filă nouă).

Raport Economico-Financiar

2020–2025

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2025

•Lichiditate curentă sub 1.0 (0.12) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt

Cifra de Afaceri 2025

2,24 M RON

Rezultat Net 2025

14,1 K RON

Total Active 2025

1,11 M RON

Scor Bonitate

43/100

Risc Ridicat — Clasa C

Scor bonitate: 43/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Cifra de afaceri	7,9 K RON	245,5 K RON	1,49 M RON	2,97 M RON	2,71 M RON	2,24 M RON
Venituri totale	7,9 K RON	245,5 K RON	1,49 M RON	3,02 M RON	2,82 M RON	2,49 M RON
Cheltuieli totale	55,2 K RON	192,3 K RON	1,27 M RON	2,72 M RON	2,78 M RON	2,44 M RON
Rezultat net	−47,5 K RON	47,8 K RON	202,3 K RON	271,5 K RON	15,4 K RON	14,1 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 3,61 M RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

Indicator	Valoare	Prag	Status
Lichiditate curentă	0,12	≥ 1	Slab
Lichiditate rapidă	0,09	≥ 0.8	Slab
Lichiditate imediată	0,03	≥ 0.2	Slab
Solvabilitate	1,50	≥ 1	Acceptabil

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate1,02 M RON (91.9%)

Active circulante90,7 K RON (8.1%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri21,5 K RON

Creanțe43,5 K RON

Numerar25,8 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

Indicator	Valoare
Rotație stocuri (ori/an)	104,31
Durata stocaj (zile)	4
Rotație creanțe (ori/an)	51,48
Durata încasare (zile)	7

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută

2,3%

Marjă netă

0,6%

ROA

1,3%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

An	Datorii	Total active	Rată îndatorare
2020	80,0 K RON	32,6 K RON	245,1%
2021	54,4 K RON	54,8 K RON	99,2%
2022	97,7 K RON	300,4 K RON	32,5%
2023	490,8 K RON	963,6 K RON	50,9%
2024	530,0 K RON	1,02 M RON	52,0%
2025	744,9 K RON	1,11 M RON	66,9%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

din 100 puncte

Clasa C — Risc Ridicat

Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25

Capital — Bună (> 30% din active) 20/25

Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv) 15/25

Tendinta — Tendință negativă 5/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator	2020	2021	2022	2023	2024	2025	YoY
Cifra de afaceri	7,9 K RON	245,5 K RON	1,49 M RON	2,97 M RON	2,71 M RON	2,24 M RON	▼ 17,5%
Rezultat net	−47,5 K RON	47,8 K RON	202,3 K RON	271,5 K RON	15,4 K RON	14,1 K RON	▼ 8,8%
Total active	32,6 K RON	54,8 K RON	300,4 K RON	963,6 K RON	1,02 M RON	1,11 M RON	▲ 9,3%
Capitaluri proprii	−47,3 K RON	421 RON	202,7 K RON	474,2 K RON	489,6 K RON	369,3 K RON	▼ 24,6%
Datorii totale	80,0 K RON	54,4 K RON	97,7 K RON	490,8 K RON	530,0 K RON	744,9 K RON	▲ 40,6%
Lichiditate curentă	0,11	1,01	1,67	0,64	0,79	0,12	▼ 84,5%
Marjă netă (%)	-601,76	19,46	13,57	9,15	0,57	0,63	▲ 10,5%
Scor bonitate	19	73	95	68	55	43	▼ 21,8%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

•Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2020, indicând o extindere a activității.
•Compania a înregistrat profit net în 2025 (14,1 K RON).
•Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 3,61 M RON.

Riscuri identificate

•Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
•Scor de bonitate scăzut (43/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

•Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2025.