VALENTINA IMPEX S.R.L.
CUI: 43327155
J2020015388407
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
43327155
Cod înmatriculare
J2020015388407
EUID
ROONRC.J2020015388407
Data înmatriculării
2020-11-13
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
6 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3, CODRII NEAMŢULUI, 11, 2, 2, 4, 93, 32435, 3
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 3
Sector:
3
Stradă:
CODRII NEAMŢULUI
Număr:
11
Bloc:
2
Scară:
2
Etaj:
4
Apartament:
93
Cod poștal:
32435
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 63.019 RON | 63.019 RON | 80.792 RON | −18.423 RON | −17.773 RON | 2.851 RON | 0 RON | 2.851 RON | −18.223 RON | 21.074 RON | 2.198 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 73.695 RON | 73.695 RON | 79.078 RON | −6.961 RON | −5.383 RON | 7.478 RON | 0 RON | 7.478 RON | −25.184 RON | 32.662 RON | 4.799 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 66.700 RON | 66.700 RON | 87.245 RON | −21.213 RON | −20.545 RON | 7.568 RON | 0 RON | 7.568 RON | −46.397 RON | 53.965 RON | 1.039 RON | 130 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 54.825 RON | 54.825 RON | 81.299 RON | −27.023 RON | −26.474 RON | 4.031 RON | 0 RON | 4.031 RON | −73.420 RON | 77.451 RON | 1.643 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
MUNTEANU VALENTINA
administrator
Comuna Boloteşti, Vrancea, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (3)
- Comerț cu amănuntul al textilelor
- Comerț cu amănuntul al îmbrăcămintei
- Comerț cu amănuntul al încălțămintei și articolelor din piele
Raport Economico-Financiar
2021–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−73.420 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.05) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−27.023 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 1921.4% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
54,8 K RON
Rezultat Net 2024
−27,0 K RON
Total Active 2024
4,0 K RON
Scor Bonitate
12/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 12/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 63,0 K RON | 73,7 K RON | 66,7 K RON | 54,8 K RON |
| Venituri totale | 63,0 K RON | 73,7 K RON | 66,7 K RON | 54,8 K RON |
| Cheltuieli totale | 80,8 K RON | 79,1 K RON | 87,2 K RON | 81,3 K RON |
| Rezultat net | −18,4 K RON | −7,0 K RON | −21,2 K RON | −27,0 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 56,7 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−73.420 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,05 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,03 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,03 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,05 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante4,0 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri1,6 K RON
Numerar2,4 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 33,37 |
| Durata stocaj (zile) | 11 |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-48,3%
Marjă netă
-49,3%
ROA
-670,4%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2021 | 21,1 K RON | 2,9 K RON | 739,2% |
| 2022 | 32,7 K RON | 7,5 K RON | 436,8% |
| 2023 | 54,0 K RON | 7,6 K RON | 713,1% |
| 2024 | 77,5 K RON | 4,0 K RON | 1.921,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
12
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 63,0 K RON | 73,7 K RON | 66,7 K RON | 54,8 K RON | ▼ 17,8% |
| Rezultat net | −18,4 K RON | −7,0 K RON | −21,2 K RON | −27,0 K RON | ▼ 27,4% |
| Total active | 2,9 K RON | 7,5 K RON | 7,6 K RON | 4,0 K RON | ▼ 46,7% |
| Capitaluri proprii | −18,2 K RON | −25,2 K RON | −46,4 K RON | −73,4 K RON | ▼ 58,2% |
| Datorii totale | 21,1 K RON | 32,7 K RON | 54,0 K RON | 77,5 K RON | ▲ 43,5% |
| Lichiditate curentă | 0,14 | 0,23 | 0,14 | 0,05 | ▼ 62,9% |
| Marjă netă (%) | -29,23 | -9,45 | -31,80 | -49,29 | ▼ 55,0% |
| Scor bonitate | 19 | 32 | 12 | 12 | ▲ 0,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 56,7 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 1921.4% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (12/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2024.