ETHOS REAL HOLDING S.R.L.
CUI: 43382842
J2020016316409
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
43382842
Cod înmatriculare
J2020016316409
EUID
ROONRC.J2020016316409
Data înmatriculării
2020-11-26
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
6 ani
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1, MIRCEA ELIADE, 16B, T3, 14, 14.2, 1
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 1
Sector:
1
Stradă:
MIRCEA ELIADE
Număr:
16B
Bloc:
T3
Etaj:
14
Apartament:
14.2
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 50.000 RON | 52.594 RON | 82.892 RON | −31.799 RON | −30.298 RON | 10.872.396 RON | 10.083.038 RON | 789.358 RON | −31.599 RON | 10.903.995 RON | 0 RON | 47.085 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 200.000 RON | 210.143 RON | 429.805 RON | −230.176 RON | −219.662 RON | 10.847.030 RON | 10.083.038 RON | 763.992 RON | −261.775 RON | 11.108.805 RON | 270 RON | 298.213 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 200.000 RON | 204.061 RON | 349.371 RON | −145.310 RON | −145.310 RON | 10.715.883 RON | 10.083.038 RON | 632.845 RON | −407.085 RON | 11.122.968 RON | 270 RON | 263.914 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 200.000 RON | 203.611 RON | 217.651 RON | −14.040 RON | −14.040 RON | 10.657.355 RON | 10.083.038 RON | 574.317 RON | −421.125 RON | 11.078.480 RON | 0 RON | 254.864 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
GKOTSIS ANASTASIOS
administrator
., Grecia
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (5)
Raport Economico-Financiar
2021–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−421.125 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.05) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−14.040 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 104% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
200,0 K RON
Rezultat Net 2024
−14,0 K RON
Total Active 2024
10,66 M RON
Scor Bonitate
19/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 19/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 50,0 K RON | 200,0 K RON | 200,0 K RON | 200,0 K RON |
| Venituri totale | 52,6 K RON | 210,1 K RON | 204,1 K RON | 203,6 K RON |
| Cheltuieli totale | 82,9 K RON | 429,8 K RON | 349,4 K RON | 217,7 K RON |
| Rezultat net | −31,8 K RON | −230,2 K RON | −145,3 K RON | −14,0 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 275,0 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−421.125 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,05 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,05 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,03 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,96 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate10,08 M RON (94.6%)
Active circulante574,3 K RON (5.4%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe254,9 K RON
Numerar319,5 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,78 |
| Durata încasare (zile) | 465 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-7,0%
Marjă netă
-7,0%
ROA
-0,1%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2021 | 10,90 M RON | 10,87 M RON | 100,3% |
| 2022 | 11,11 M RON | 10,85 M RON | 102,4% |
| 2023 | 11,12 M RON | 10,72 M RON | 103,8% |
| 2024 | 11,08 M RON | 10,66 M RON | 104,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
19
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 50,0 K RON | 200,0 K RON | 200,0 K RON | 200,0 K RON | ▲ 0,0% |
| Rezultat net | −31,8 K RON | −230,2 K RON | −145,3 K RON | −14,0 K RON | ▲ 90,3% |
| Total active | 10,87 M RON | 10,85 M RON | 10,72 M RON | 10,66 M RON | ▼ 0,5% |
| Capitaluri proprii | −31,6 K RON | −261,8 K RON | −407,1 K RON | −421,1 K RON | ▼ 3,4% |
| Datorii totale | 10,90 M RON | 11,11 M RON | 11,12 M RON | 11,08 M RON | ▼ 0,4% |
| Lichiditate curentă | 0,07 | 0,07 | 0,06 | 0,05 | ▼ 9,0% |
| Marjă netă (%) | -63,60 | -115,09 | -72,66 | -7,02 | ▲ 90,3% |
| Scor bonitate | 19 | 19 | 19 | 19 | ▲ 0,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2021, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 275,0 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 104% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (19/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2024.