IDILIQ CONCEPT S.R.L.

CUI: 43386933 J2020016365403 SRL Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3

Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 43386933

Cod înmatriculare J2020016365403

EUID ROONRC.J2020016365403

Data înmatriculării 2020-11-26

Formă juridică SRL

Stare Funcțiune

Ani de activitate 6 ani

Salariați (2025) 1 angajați

Adresă

România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3, UNIRII, 59, F2, 30828, 3, PARTER, CAMERA S.23

Țară: România

Județ: Bucureşti

Localitate: Bucureşti Sectorul 3

Sector: 3

Stradă: UNIRII

Număr: 59

Bloc: F2

Cod poștal: 30828

Completare adresă: PARTER, CAMERA S.23

Date de bilanț 2019–2024

An	Cifra de afaceri	Venituri totale	Cheltuieli totale	Profit / Pierdere net	Profit / Pierdere brut	Active totale	Active imobilizate	Active circulante	Capitaluri	Datorii	Stocuri	Creanțe	Cheltuieli în avans	Nr. salariați
2023	295.944 RON	295.944 RON	280.668 RON	12.331 RON	15.276 RON	548.739 RON	349.233 RON	199.506 RON	−287.142 RON	836.266 RON	42.700 RON	156.089 RON	385 RON	2
2024	157.347 RON	158.337 RON	264.111 RON	−105.774 RON	−105.774 RON	400.981 RON	303.924 RON	97.057 RON	−397.176 RON	799.210 RON	40.943 RON	55.486 RON	1.053 RON	1
2025	248.766 RON	248.766 RON	198.490 RON	47.850 RON	50.276 RON	507.159 RON	258.615 RON	248.544 RON	−349.326 RON	856.532 RON	39.194 RON	207.489 RON	47 RON	1

Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

NIŢESCU ELENA MONICA

administrator

Bucureşti, România

Pagina administratorului

Date de contact

Lipsă date de contact,
adaugă acum!

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (15)

Vezi toate (10 mai multe) ↓

Lideri din domeniu

Top companii din Bucureşti, cod CAEN — după cifra de afaceri (2025).

ORIGINAL TRADE MARKS S.R.L. — 60.4% cotă de piață (36.560.086 RON)
LASSELSBERGER SA — 9.4% cotă de piață (5.709.513 RON)
LAZAR GROUP PROD SRL — 3.8% cotă de piață (2.279.119 RON)
LICOM DRINKS IG S.R.L. — 3.3% cotă de piață (2.020.159 RON)
FALCON ADVISORY S.R.L. — 2.8% cotă de piață (1.670.076 RON)
ORIGIN CAPITAL INVESTORS SRL — 2.5% cotă de piață (1.487.805 RON)
SUSHI MASTER S.R.L. — 2.2% cotă de piață (1.337.412 RON)
FR UNITED S.R.L. — 2.1% cotă de piață (1.275.135 RON)
FR PEOPLE S.R.L. — 2.1% cotă de piață (1.253.766 RON)
CLEVER MANAGEMENT SUPPORT 2019 S.R.L. — 2.0% cotă de piață (1.188.805 RON)
Alte 31 companii din domeniu — 9.5% cotă de piață

Top format din 41 companii din județul Bucureşti. Apasă pe o felie pt a deschide pagina acelei companii (filă nouă).

Raport Economico-Financiar

2023–2025

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2025

•Capitaluri proprii negative (−349.326 RON) — risc de insolvență tehnică
•Lichiditate curentă sub 1.0 (0.29) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
•Grad ridicat de îndatorare: 168.9% din active finanțate din datorii

Cifra de Afaceri 2025

248,8 K RON

Rezultat Net 2025

47,9 K RON

Total Active 2025

507,2 K RON

Scor Bonitate

55/100

Risc Mediu — Clasa B

Scor bonitate: 55/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An	2023	2024	2025
Cifra de afaceri	295,9 K RON	157,3 K RON	248,8 K RON
Venituri totale	295,9 K RON	158,3 K RON	248,8 K RON
Cheltuieli totale	280,7 K RON	264,1 K RON	198,5 K RON
Rezultat net	12,3 K RON	−105,8 K RON	47,9 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 186,8 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−349.326 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

Indicator	Valoare	Prag	Status
Lichiditate curentă	0,29	≥ 1	Slab
Lichiditate rapidă	0,24	≥ 0.8	Slab
Lichiditate imediată	0,00	≥ 0.2	Slab
Solvabilitate	0,59	≥ 1	Slab

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate258,6 K RON (51%)

Active circulante248,5 K RON (49%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri39,2 K RON

Creanțe207,5 K RON

Numerar1,9 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

Indicator	Valoare
Rotație stocuri (ori/an)	6,35
Durata stocaj (zile)	58
Rotație creanțe (ori/an)	1,20
Durata încasare (zile)	304

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută

20,2%

Marjă netă

19,2%

ROA

9,4%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

An	Datorii	Total active	Rată îndatorare
2023	836,3 K RON	548,7 K RON	152,4%
2024	799,2 K RON	401,0 K RON	199,3%
2025	856,5 K RON	507,2 K RON	168,9%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

din 100 puncte

Clasa B — Risc Mediu

Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25

Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25

Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%) 25/25

Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile 25/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator	2023	2024	2025	YoY
Cifra de afaceri	295,9 K RON	157,3 K RON	248,8 K RON	▲ 58,1%
Rezultat net	12,3 K RON	−105,8 K RON	47,9 K RON	▲ 145,2%
Total active	548,7 K RON	401,0 K RON	507,2 K RON	▲ 26,5%
Capitaluri proprii	−287,1 K RON	−397,2 K RON	−349,3 K RON	▲ 12,0%
Datorii totale	836,3 K RON	799,2 K RON	856,5 K RON	▲ 7,2%
Lichiditate curentă	0,24	0,12	0,29	▲ 139,0%
Marjă netă (%)	4,17	-67,22	19,23	▲ 128,6%
Scor bonitate	32	12	55	▲ 358,3%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

•Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
•Compania a înregistrat profit net în 2025 (47,9 K RON).
•Scorul de bonitate de 55/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.

Riscuri identificate

•Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
•Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
•Grad de îndatorare de 168.9% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.

Recomandări

•Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
•Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
•Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
•Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.