PREMIER DELTA S.R.L.
CUI: 43402311
J2020016573404
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 4
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
43402311
Cod înmatriculare
J2020016573404
EUID
ROONRC.J2020016573404
Data înmatriculării
2020-12-03
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
6 ani
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 4, TURNU MĂGURELE, 12A, 2, 1, 9, 4
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 4
Sector:
4
Stradă:
TURNU MĂGURELE
Număr:
12A
Scară:
2
Etaj:
1
Apartament:
9
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 246.332 RON | 246.418 RON | 361.828 RON | −119.451 RON | −115.410 RON | 81.572 RON | 30.830 RON | 50.742 RON | −119.251 RON | 201.058 RON | 33.199 RON | 5.200 RON | 0 RON | 235 RON | 8 |
| 2022 | 115.688 RON | 115.688 RON | 109.931 RON | 4.564 RON | 5.757 RON | 69.736 RON | 23.716 RON | 46.020 RON | −114.687 RON | 184.423 RON | 5.437 RON | 696 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 0 RON | 0 RON | 8.663 RON | −8.663 RON | −8.663 RON | 25.390 RON | 16.601 RON | 8.789 RON | −123.350 RON | 148.740 RON | 5.437 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 345.092 RON | 345.092 RON | 256.009 RON | 75.649 RON | 89.083 RON | 29.743 RON | 9.486 RON | 20.257 RON | −47.601 RON | 77.344 RON | 0 RON | 1.801 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (2)
TOMA ADRIANA
administrator
BUCURESTI, Bucureşti, România
DIACONU CRISTIAN
administrator
CARACAL, Olt, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (7)
- 1083 Prelucrarea ceaiului și cafelei
- 4711 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
- 5210 Depozitări
- 5224 Manipulări
- 5610 Restaurante
Raport Economico-Financiar
2021–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−47.601 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.26) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 260% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
345,1 K RON
Rezultat Net 2024
75,6 K RON
Total Active 2024
29,7 K RON
Scor Bonitate
50/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 50/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 246,3 K RON | 115,7 K RON | 0 RON | 345,1 K RON |
| Venituri totale | 246,4 K RON | 115,7 K RON | 0 RON | 345,1 K RON |
| Cheltuieli totale | 361,8 K RON | 109,9 K RON | 8,7 K RON | 256,0 K RON |
| Rezultat net | −119,5 K RON | 4,6 K RON | −8,7 K RON | 75,6 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 221,9 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−47.601 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,26 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,26 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,24 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 0,38 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate9,5 K RON (31.9%)
Active circulante20,3 K RON (68.1%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe1,8 K RON
Numerar18,5 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 191,61 |
| Durata încasare (zile) | 2 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
25,8%
Marjă netă
21,9%
ROA
254,3%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2021 | 201,1 K RON | 81,6 K RON | 246,5% |
| 2022 | 184,4 K RON | 69,7 K RON | 264,5% |
| 2023 | 148,7 K RON | 25,4 K RON | 585,8% |
| 2024 | 77,3 K RON | 29,7 K RON | 260,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
50
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 246,3 K RON | 115,7 K RON | 0 RON | 345,1 K RON | – |
| Rezultat net | −119,5 K RON | 4,6 K RON | −8,7 K RON | 75,6 K RON | ▲ 973,2% |
| Total active | 81,6 K RON | 69,7 K RON | 25,4 K RON | 29,7 K RON | ▲ 17,1% |
| Capitaluri proprii | −119,3 K RON | −114,7 K RON | −123,4 K RON | −47,6 K RON | ▲ 61,4% |
| Datorii totale | 201,1 K RON | 184,4 K RON | 148,7 K RON | 77,3 K RON | ▼ 48,0% |
| Lichiditate curentă | 0,25 | 0,25 | 0,06 | 0,26 | ▲ 343,1% |
| Marjă netă (%) | -48,49 | 3,95 | – | 21,92 | – |
| Scor bonitate | 19 | 32 | 15 | 50 | ▲ 233,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2021, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (75,6 K RON).
- •Scorul de bonitate de 50/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 260% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2024.