ART DIAMOND INVESTMENT S.R.L.
CUI: 43437794
J2020017099408
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
43437794
Cod înmatriculare
J2020017099408
EUID
ROONRC.J2020017099408
Data înmatriculării
2020-12-10
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
6 ani
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3, CLUCERU UDRICANI, 1-3, 106A, 3, PARTER
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 3
Sector:
3
Stradă:
CLUCERU UDRICANI
Număr:
1-3
Bloc:
106A
Completare adresă:
PARTER
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 0 RON | 0 RON | 1.369 RON | −1.369 RON | −1.369 RON | 200 RON | 132 RON | 68 RON | −1.169 RON | 3.227 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1.858 RON | 0 |
| 2021 | 2.290.874 RON | 18.448.253 RON | 16.322.608 RON | 2.103.108 RON | 2.125.645 RON | 22.347.161 RON | 180.558 RON | 22.166.603 RON | 2.101.939 RON | 20.252.948 RON | 16.184.678 RON | 3.811.708 RON | 0 RON | 7.726 RON | 2 |
| 2022 | 20.197.100 RON | 4.051.694 RON | 3.590.911 RON | 383.417 RON | 460.783 RON | 3.138.734 RON | 2.924.689 RON | 214.045 RON | 383.657 RON | 2.756.888 RON | 7.059 RON | 92.103 RON | 0 RON | 1.811 RON | 1 |
| 2023 | 0 RON | 228.757 RON | 520.146 RON | −291.389 RON | −291.389 RON | 3.211.326 RON | 2.883.371 RON | 327.955 RON | 92.268 RON | 3.121.616 RON | 235.242 RON | 78.373 RON | 0 RON | 2.558 RON | 0 |
| 2024 | 0 RON | 541.731 RON | 347.665 RON | 194.066 RON | 194.066 RON | 3.137.289 RON | 2.826.689 RON | 310.600 RON | 286.334 RON | 2.852.765 RON | 227.772 RON | 78.706 RON | 0 RON | 1.810 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
TIDERLE NICULESCU CRISTIAN MIHAIL
administrator
Municipiul Bucureşti, Bucureşti, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (47)
- 0510 Extracția cărbunelui superior (PCS=>23865 kJ/kg)
- 0520 Extracția cărbunelui inferior (PCS<23865 kJ/kg)
- 0710 Extracția minereurilor feroase
- 0721 Extracția minereurilor de uraniu și toriu
- 0729 Extracția altor minereuri metalifere neferoase
- 0811 Extracția pietrei ornamentale și a pietrei pentru construcții, extracția pietrei calcaroase, ghipsului, cretei și a ardeziei
- 0812 Extracția pietrișului și nisipului; extracția argilei și caolinului
- 0891 Extracția mineralelor pentru industria chimică și a îngrășămintelor naturale
- 0892 Extracția turbei
- 0893 Extracția sării
- 0899 Alte activități extractive n.c.a.
- 4100 Lucrări de construcții ale clădirilor rezidențiale și nerezidențiale
- 4211 Lucrări de construcții ale drumurilor și autostrăzilor
- 4212 Lucrări de construcții ale căilor ferate de suprafață și subterane.
- 4213 Construcția de poduri și tuneluri
- 4221 Lucrări de construcții ale proiectelor utilitare pentru fluide
- 4222 Lucrări de construcții ale proiectelor utilitare pentru electricitate și telecomunicații
- 4299 Lucrări de construcții ale altor proiecte inginerești n.c.a
- 4311 Lucrări de demolare a construcțiilor
- 4312 Lucrări de pregătire a terenului
- 4313 Lucrări de foraj și sondaj pentru construcții
- 4321 Lucrări de instalații electrice
- 4322 Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
- 4323 Lucrări de izolații
- 4324 Alte lucrări de instalații pentru construcții
- 4331 Lucrări de ipsoserie
- 4332 Lucrări de tâmplărie și dulgherie
- 4333 Lucrări de pardosire și placare a pereților
- 4334 Lucrări de vopsitorie, zugrăveli și montări de geamuri
- 4335 Alte lucrări de finisare
- 4341 Lucrări de învelitori, șarpante și terase la construcții
- 4342 Alte lucrări speciale de construcții pentru clădiri
- 4350 Lucrări speciale de construcții pentru proiecte de geniu civil
- 4391 Activități de zidărie
- 4399 Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.
- 5590 Alte servicii de cazare
- 6811 Cumpărarea și vânzarea de bunuri imobiliare proprii
- 6812 Dezvoltare (promovare) imobiliară
- 6820 închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- 6831 Servicii de intermediere a tranzacțiilor imobiliare
- 6832 Alte activități pentru tranzacții imobiliare pe bază de comision sau contract
- 7020 Activități de consultanță în afaceri și management
- 7111 Activități de arhitectură
- 7112 Activități de inginerie și consultanță tehnică legate de acestea
- 7330 Activități în domeniul relațiilor publice și al comunicării
- 8122 Activități specializate de curățenie
- 9130 Activități de conservare, restaurare și alte activități suport pentru patrimoniul cultural
Raport Economico-Financiar
2020–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.11) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 90.9% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
0 RON
Rezultat Net 2024
194,1 K RON
Total Active 2024
3,14 M RON
Scor Bonitate
36/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 36/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 2,29 M RON | 20,20 M RON | 0 RON | 0 RON |
| Venituri totale | 0 RON | 18,45 M RON | 4,05 M RON | 228,8 K RON | 541,7 K RON |
| Cheltuieli totale | 1,4 K RON | 16,32 M RON | 3,59 M RON | 520,1 K RON | 347,7 K RON |
| Rezultat net | −1,4 K RON | 2,10 M RON | 383,4 K RON | −291,4 K RON | 194,1 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 3,81 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,11 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,03 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,10 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate2,83 M RON (90.1%)
Active circulante310,6 K RON (9.9%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri227,8 K RON
Creanțe78,7 K RON
Numerar4,1 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
6,2%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2020 | 3,2 K RON | 200 RON | 1.613,5% |
| 2021 | 20,25 M RON | 22,35 M RON | 90,6% |
| 2022 | 2,76 M RON | 3,14 M RON | 87,8% |
| 2023 | 3,12 M RON | 3,21 M RON | 97,2% |
| 2024 | 2,85 M RON | 3,14 M RON | 90,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
36
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Date insuficiente
5/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 2,29 M RON | 20,20 M RON | 0 RON | 0 RON | – |
| Rezultat net | −1,4 K RON | 2,10 M RON | 383,4 K RON | −291,4 K RON | 194,1 K RON | ▲ 166,6% |
| Total active | 200 RON | 22,35 M RON | 3,14 M RON | 3,21 M RON | 3,14 M RON | ▼ 2,3% |
| Capitaluri proprii | −1,2 K RON | 2,10 M RON | 383,7 K RON | 92,3 K RON | 286,3 K RON | ▲ 210,3% |
| Datorii totale | 3,2 K RON | 20,25 M RON | 2,76 M RON | 3,12 M RON | 2,85 M RON | ▼ 8,6% |
| Lichiditate curentă | 0,02 | 1,09 | 0,08 | 0,11 | 0,11 | ▲ 3,6% |
| Marjă netă (%) | – | 91,80 | 1,90 | – | – | – |
| Scor bonitate | 22 | 68 | 45 | 28 | 36 | ▲ 28,6% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (194,1 K RON).
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 3,81 M RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 90.9% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (36/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2024.