CATI-MAR TERMOPAN S.R.L.
CUI: 43522806
J2021000011281
SRL
Olt, Sat Bărăştii de Vede, Comuna Bărăşti
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
43522806
Cod înmatriculare
J2021000011281
EUID
ROONRC.J2021000011281
Data înmatriculării
2021-01-07
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
5 ani
Adresă
România, Olt, Sat Bărăştii de Vede, Comuna Bărăşti, PRINCIPALĂ BĂRĂŞTII DE VEDE, 59, 237022
Țară:
România
Județ:
Olt
Localitate:
Sat Bărăştii de Vede, Comuna Bărăşti
Stradă:
PRINCIPALĂ BĂRĂŞTII DE VEDE
Număr:
59
Cod poștal:
237022
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 4.795 RON | 4.795 RON | 16.377 RON | −11.677 RON | −11.582 RON | 3.821 RON | 0 RON | 3.821 RON | −11.477 RON | 15.298 RON | 3.335 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 47.720 RON | 74.220 RON | 58.827 RON | 14.632 RON | 15.393 RON | 6.246 RON | 0 RON | 6.246 RON | 3.155 RON | 3.091 RON | 3.242 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 46.740 RON | 47.840 RON | 29.488 RON | 15.734 RON | 18.352 RON | 23.037 RON | 0 RON | 23.037 RON | 17.468 RON | 5.569 RON | 13.148 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 47.370 RON | 60.570 RON | 48.401 RON | 10.514 RON | 12.169 RON | 46.637 RON | 0 RON | 46.637 RON | 27.982 RON | 18.655 RON | 22.684 RON | 16.370 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 52.551 RON | 54.976 RON | 41.806 RON | 11.352 RON | 13.170 RON | 79.833 RON | 0 RON | 79.833 RON | 39.334 RON | 40.499 RON | 67.173 RON | 12.443 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (2)
NICULA MARIAN-EUGEN
administrator
Comuna Spineni, Olt, România
NICULA CĂTĂLINA-ELENA
administrator
Loc. Piteşti, Argeş, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (8)
- 2223 Fabricarea de uși și ferestre din material plastic
- 4332 Lucrări de tâmplărie și dulgherie
- 4690 Comerț cu ridicata nespecializat
- 4775 Comerț cu amănuntul al produselor cosmetice și de parfumerie
- 4778 Comerț cu amănuntul al altor bunuri noi
Raport Economico-Financiar
2021–20251. Sumar Executiv
Cifra de Afaceri 2025
52,6 K RON
Rezultat Net 2025
11,4 K RON
Total Active 2025
79,8 K RON
Scor Bonitate
85/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 85/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 4,8 K RON | 47,7 K RON | 46,7 K RON | 47,4 K RON | 52,6 K RON |
| Venituri totale | 4,8 K RON | 74,2 K RON | 47,8 K RON | 60,6 K RON | 55,0 K RON |
| Cheltuieli totale | 16,4 K RON | 58,8 K RON | 29,5 K RON | 48,4 K RON | 41,8 K RON |
| Rezultat net | −11,7 K RON | 14,6 K RON | 15,7 K RON | 10,5 K RON | 11,4 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 68,4 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,97 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 0,31 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,97 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante79,8 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri67,2 K RON
Creanțe12,4 K RON
Numerar217 RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 0,78 |
| Durata stocaj (zile) | 467 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 4,22 |
| Durata încasare (zile) | 86 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
25,1%
Marjă netă
21,6%
ROA
14,2%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2021 | 15,3 K RON | 3,8 K RON | 400,4% |
| 2022 | 3,1 K RON | 6,2 K RON | 49,5% |
| 2023 | 5,6 K RON | 23,0 K RON | 24,2% |
| 2024 | 18,7 K RON | 46,6 K RON | 40,0% |
| 2025 | 40,5 K RON | 79,8 K RON | 50,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
85
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Bună (LC ≥ 1.5)
20/25
Capital — Bună (> 30% din active)
20/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 4,8 K RON | 47,7 K RON | 46,7 K RON | 47,4 K RON | 52,6 K RON | ▲ 10,9% |
| Rezultat net | −11,7 K RON | 14,6 K RON | 15,7 K RON | 10,5 K RON | 11,4 K RON | ▲ 8,0% |
| Total active | 3,8 K RON | 6,2 K RON | 23,0 K RON | 46,6 K RON | 79,8 K RON | ▲ 71,2% |
| Capitaluri proprii | −11,5 K RON | 3,2 K RON | 17,5 K RON | 28,0 K RON | 39,3 K RON | ▲ 40,6% |
| Datorii totale | 15,3 K RON | 3,1 K RON | 5,6 K RON | 18,7 K RON | 40,5 K RON | ▲ 117,1% |
| Lichiditate curentă | 0,25 | 2,02 | 4,14 | 2,50 | 1,97 | ▼ 21,2% |
| Marjă netă (%) | -243,52 | 30,66 | 33,66 | 22,20 | 21,60 | ▼ 2,7% |
| Scor bonitate | 19 | 100 | 95 | 80 | 85 | ▲ 6,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2021, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (11,4 K RON).
- •Scorul de bonitate de 85/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 68,4 K RON.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2025.