FLAVYLAND TERMOCONSTRUCT SRL
CUI: 35753370
J28/166/2016
SRL
Olt, Municipiul Caracal
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
35753370
Cod înmatriculare
J28/166/2016
EUID
ROONRC.J28/166/2016
Data înmatriculării
2016-03-04
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
10 ani
Salariați (2024)
8 angajați
Adresă
România, Olt, Municipiul Caracal, LOTRULUI, 6C, 235200, birou nr. 1
Țară:
România
Județ:
Olt
Localitate:
Municipiul Caracal
Stradă:
LOTRULUI
Număr:
6C
Cod poștal:
235200
Completare adresă:
birou nr. 1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 1.035.380 RON | 1.038.456 RON | 1.133.819 RON | −105.939 RON | −95.363 RON | 176.200 RON | 24.079 RON | 152.121 RON | −251.530 RON | 427.730 RON | 62.949 RON | 14.640 RON | 0 RON | 0 RON | 12 |
| 2020 | 870.563 RON | 911.403 RON | 817.965 RON | 85.168 RON | 93.438 RON | 231.854 RON | 65.995 RON | 165.859 RON | −166.362 RON | 398.216 RON | 57.954 RON | 78.657 RON | 0 RON | 0 RON | 12 |
| 2021 | 866.632 RON | 868.490 RON | 880.921 RON | −21.117 RON | −12.431 RON | 209.780 RON | 99.234 RON | 110.546 RON | −187.479 RON | 397.259 RON | 57.954 RON | 5.680 RON | 0 RON | 0 RON | 12 |
| 2022 | 1.211.482 RON | 1.211.974 RON | 1.190.383 RON | 9.475 RON | 21.591 RON | 240.709 RON | 74.960 RON | 165.749 RON | −178.004 RON | 418.713 RON | 57.954 RON | 30.667 RON | 0 RON | 0 RON | 12 |
| 2023 | 977.707 RON | 977.713 RON | 771.679 RON | 196.257 RON | 206.034 RON | 369.391 RON | 50.528 RON | 318.863 RON | 18.253 RON | 351.138 RON | 160.375 RON | 36.330 RON | 0 RON | 0 RON | 9 |
| 2024 | 1.095.369 RON | 1.097.484 RON | 939.040 RON | 129.012 RON | 158.444 RON | 601.689 RON | 359.130 RON | 242.559 RON | 147.265 RON | 454.424 RON | 170.348 RON | 33.616 RON | 0 RON | 0 RON | 8 |
Reprezentanți și administratori (2)
STROE FLORINEL
administrator
Loc. Caracal, Olt, România
STROE DANIELA
administrator
Loc. Caracal, Olt, România
Locație pe hartă
Coduri CAEN (9)
- Fabricarea plăcilor, foliilor, tuburilor și profilelor din material plastic
- Fabricarea articolelor de ambalaj din material plastic
- Fabricarea de uși și ferestre din material plastic
- Fabricarea altor produse din material plastic
- Prelucrarea și fasonarea sticlei plate
- Lucrări de tâmplărie și dulgherie
- Lucrări de vopsitorie, zugrăveli și montări de geamuri
- Alte lucrări de finisare
- Comerț cu ridicata nespecializat
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.53) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2024
1,10 M RON
Rezultat Net 2024
129,0 K RON
Total Active 2024
601,7 K RON
Scor Bonitate
60/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 60/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,04 M RON | 870,6 K RON | 866,6 K RON | 1,21 M RON | 977,7 K RON | 1,10 M RON |
| Venituri totale | 1,04 M RON | 911,4 K RON | 868,5 K RON | 1,21 M RON | 977,7 K RON | 1,10 M RON |
| Cheltuieli totale | 1,13 M RON | 818,0 K RON | 880,9 K RON | 1,19 M RON | 771,7 K RON | 939,0 K RON |
| Rezultat net | −105,9 K RON | 85,2 K RON | −21,1 K RON | 9,5 K RON | 196,3 K RON | 129,0 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 1,11 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,53 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,16 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,08 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,32 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate359,1 K RON (59.7%)
Active circulante242,6 K RON (40.3%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri170,3 K RON
Creanțe33,6 K RON
Numerar38,6 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 6,43 |
| Durata stocaj (zile) | 57 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 32,58 |
| Durata încasare (zile) | 11 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
14,5%
Marjă netă
11,8%
ROA
21,4%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 427,7 K RON | 176,2 K RON | 242,8% |
| 2020 | 398,2 K RON | 231,9 K RON | 171,8% |
| 2021 | 397,3 K RON | 209,8 K RON | 189,4% |
| 2022 | 418,7 K RON | 240,7 K RON | 174,0% |
| 2023 | 351,1 K RON | 369,4 K RON | 95,1% |
| 2024 | 454,4 K RON | 601,7 K RON | 75,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
60
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,04 M RON | 870,6 K RON | 866,6 K RON | 1,21 M RON | 977,7 K RON | 1,10 M RON | ▲ 12,0% |
| Rezultat net | −105,9 K RON | 85,2 K RON | −21,1 K RON | 9,5 K RON | 196,3 K RON | 129,0 K RON | ▼ 34,3% |
| Total active | 176,2 K RON | 231,9 K RON | 209,8 K RON | 240,7 K RON | 369,4 K RON | 601,7 K RON | ▲ 62,9% |
| Capitaluri proprii | −251,5 K RON | −166,4 K RON | −187,5 K RON | −178,0 K RON | 18,3 K RON | 147,3 K RON | ▲ 706,8% |
| Datorii totale | 427,7 K RON | 398,2 K RON | 397,3 K RON | 418,7 K RON | 351,1 K RON | 454,4 K RON | ▲ 29,4% |
| Lichiditate curentă | 0,36 | 0,42 | 0,28 | 0,40 | 0,91 | 0,53 | ▼ 41,2% |
| Marjă netă (%) | -10,23 | 9,78 | -2,44 | 0,78 | 20,07 | 11,78 | ▼ 41,3% |
| Scor bonitate | 19 | 45 | 12 | 45 | 61 | 60 | ▼ 1,6% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (129,0 K RON).
- •Scorul de bonitate de 60/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,11 M RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.